CWCO — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 140,946 | 1.65 | 19,691 | 0.23 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 406,424 | 4.76 | 690,068 | 8.18 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 292,508 | 3.43 | 367,279 | 4.35 |
| 應收票據淨額 | 131,489 | 1.54 | 69,138 | 0.82 |
| 應收帳款淨額 | 1,237,941 | 14.51 | 890,672 | 10.55 |
| 應收建造合約款 | 174,490 | 2.05 | 29,564 | 0.35 |
| 其他應收款淨額 | 135,107 | 1.58 | 726 | 0.01 |
| 存貨 | 776,261 | 9.10 | 958,411 | 11.35 |
| 預付款項 | 27,953 | 0.33 | 33,690 | 0.40 |
| 其他流動資產 | 7,648 | 0.09 | 3,448 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 3,330,767 | 39.04 | 3,062,687 | 36.28 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 153,702 | 1.80 | 153,702 | 1.82 |
| 採用權益法之投資淨額 | 396,052 | 4.64 | 399,730 | 4.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,153,499 | 36.96 | 3,157,785 | 37.41 |
| 投資性不動產淨額 | 1,442,416 | 16.91 | 1,627,643 | 19.28 |
| 無形資產 | 1,217 | 0.01 | 2,609 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 26,751 | 0.31 | 24,877 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 26,667 | 0.31 | 12,157 | 0.14 |
| 非流動資產合計 | 5,200,304 | 60.96 | 5,378,503 | 63.72 |
| 資產總計 | 8,531,071 | 100.00 | 8,441,190 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,248,286 | 14.63 | 807,852 | 9.57 |
| 應付短期票券 | 159,982 | 1.88 | 414,964 | 4.92 |
| 應付票據 | 76,447 | 0.90 | 49,854 | 0.59 |
| 應付票據－關係人 | 44,179 | 0.52 | 16,064 | 0.19 |
| 應付帳款 | 256,689 | 3.01 | 268,658 | 3.18 |
| 應付帳款－關係人 | 29,248 | 0.34 | 10,070 | 0.12 |
| 應付建造合約款 | 173,768 | 2.04 | 179,562 | 2.13 |
| 其他應付款 | 109,387 | 1.28 | 104,928 | 1.24 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,348 | 0.03 | 2,902 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 37,383 | 0.44 | 84,343 | 1.00 |
| 負債準備－流動 | 5,050 | 0.06 | 4,750 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 264,875 | 3.10 | 178,226 | 2.11 |
| 流動負債合計 | 2,407,642 | 28.22 | 2,122,173 | 25.14 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 726,956 | 8.52 | 726,956 | 8.61 |
| 其他非流動負債 | 101,644 | 1.19 | 97,286 | 1.15 |
| 非流動負債合計 | 828,600 | 9.71 | 824,242 | 9.76 |
| 負債總計 | 3,236,242 | 37.93 | 2,946,415 | 34.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,738,400 | 32.10 | 3,423,000 | 40.55 |
| 股本合計 | 2,738,400 | 32.10 | 3,423,000 | 40.55 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 4.81 | 410,081 | 4.86 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.02 | 2,127 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 412,208 | 4.83 | 412,208 | 4.88 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 49,630 | 0.58 | 24,572 | 0.29 |
| 特別盈餘公積 | 3,912,376 | 45.86 | 3,886,998 | 46.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 589,191 | 6.91 | 206,985 | 2.45 |
| 保留盈餘合計 | 4,551,197 | 53.35 | 4,118,555 | 48.79 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 35,568 | 0.42 | 26,882 | 0.32 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -65,817 | -0.77 | 8,169 | 0.10 |
| 其他權益合計 | -30,249 | -0.35 | 35,051 | 0.42 |
| 庫藏股票 | -2,384,922 | -27.96 | -2,502,214 | -29.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,286,634 | 61.97 | 5,486,600 | 65.00 |
| 非控制權益 | 8,195 | 0.10 | 8,175 | 0.10 |
| 權益總計 | 5,294,829 | 62.07 | 5,494,775 | 65.09 |
| 負債及權益總計 | 8,531,071 | 100.00 | 8,441,190 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,916,871 | | 58,646,089 | |