CWCO — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,401 | 114,352 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,401 | 114,352 |
| 折舊費用 | 8,406 | 8,933 |
| 攤銷費用 | 386 | 445 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,039 | -4,001 |
| 利息費用 | 4,156 | 3,382 |
| 利息收入 | -1,322 | -1,113 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,103 | 85 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -95,357 | -98,119 |
| 處分投資損失（利益） | -2 | -66 |
| 非金融資產減損損失 | -1,230 | 1,311 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,372 | 2,619 |
| 其他項目 | 1,894 | 2,292 |
| 收益費損項目合計 | -76,299 | -84,232 |
| 應收票據（增加）減少 | 45,888 | 27,964 |
| 應收帳款（增加）減少 | 102,816 | -18,838 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 9,850 | -6,244 |
| 其他應收款（增加）減少 | 132,696 | -26 |
| 存貨（增加）減少 | -101,938 | 42,025 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,071 | -18,995 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,471 | -892 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 178,712 | 24,994 |
| 應付票據增加（減少） | -10,219 | 13,033 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -33,143 | -11,445 |
| 應付帳款增加（減少） | -71,745 | -2,960 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,114 | 1,756 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 27,227 | -11,307 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,258 | -3,279 |
| 其他流動負債增加（減少） | 178,512 | -75,026 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,590 | -2,765 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,670 | -91,993 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 197,382 | -66,999 |
| 調整項目合計 | 121,083 | -151,231 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,484 | -36,879 |
| 收取之利息 | 1,322 | 1,088 |
| 支付之利息 | -4,173 | -3,679 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63 | -106 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 205,570 | -39,576 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -28,279 | -4,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,020 | 4,068 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -641,657 | -3,402 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -19,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,096 | -4,394 |
| 存出保證金增加 | 5,582 | -26,540 |
| 處分投資性不動產 | 158,218 | 181,963 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -525,712 | 147,695 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -254,568 | -147,896 |
| 應付短期票券增加 | 449,736 | 49,965 |
| 存入保證金增加 | -77 | 82 |
| 其他應付款－關係人增加 | 1,741 | -27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 196,832 | -97,876 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -319 | -445 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -123,629 | 9,798 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,946 | 19,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,317 | 29,489 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,317 | 29,489 |