CWCO — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 198,179 | 151,659 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 198,179 | 151,659 |
| 折舊費用 | 16,818 | 17,815 |
| 攤銷費用 | 777 | 897 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,391 | -3,070 |
| 利息費用 | 8,442 | 6,567 |
| 利息收入 | -2,651 | -2,236 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,084 | 3,064 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -95,357 | -98,119 |
| 處分其他資產損失（利益） | -29,724 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2 | 217 |
| 非金融資產減損損失 | -9,933 | 10,075 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,127 | -1,089 |
| 其他項目 | 1,758 | 2,216 |
| 收益費損項目合計 | -102,524 | -63,663 |
| 應收票據（增加）減少 | 87,455 | 18,184 |
| 應收帳款（增加）減少 | 156,125 | -303,984 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 19,896 | -11,300 |
| 其他應收款（增加）減少 | 132,396 | 151 |
| 存貨（增加）減少 | -127,281 | 171,040 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,047 | -45,507 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 985 | -5,449 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 265,529 | -176,865 |
| 應付票據增加（減少） | 25,424 | 23,384 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -28,292 | 612 |
| 應付帳款增加（減少） | -80,470 | -72,450 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,726 | 9,328 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 47,509 | -665 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,958 | -3,497 |
| 其他流動負債增加（減少） | -142,414 | -1,226 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,062 | -5,583 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -231,989 | -50,097 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,540 | -226,962 |
| 調整項目合計 | -68,984 | -290,625 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 129,195 | -138,966 |
| 收取之利息 | 2,651 | 2,177 |
| 支付之利息 | -8,051 | -7,033 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,550 | -27,712 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,245 | -171,534 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -33,563 | -7,023 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,020 | 6,051 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,651 | -18,409 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -19,500 | 0 |
| 處分子公司 | 295,114 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,820 | -11,273 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,740 |
| 存出保證金減少 | 16,455 | 0 |
| 取得無形資產 | -151 | -182 |
| 處分投資性不動產 | 158,218 | 181,963 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 412,122 | 141,387 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 143,447 |
| 短期借款減少 | -337,422 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 349,810 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -114,983 |
| 存入保證金增加 | 0 | 64 |
| 存入保證金減少 | -221 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -71 | -565 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,096 | 27,963 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 161 | -1,074 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 510,624 | -3,258 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,946 | 19,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 651,570 | 16,433 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 651,570 | 16,433 |