CWCO — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 395,943 | 310,298 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 395,943 | 310,298 |
| 折舊費用 | 25,255 | 26,785 |
| 攤銷費用 | 1,190 | 1,333 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,417 | -1,819 |
| 利息費用 | 12,521 | 10,637 |
| 利息收入 | -3,670 | -6,109 |
| 股利收入 | -19,249 | -20,892 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,148 | 3,133 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -238 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -166,609 | -145,807 |
| 處分其他資產損失（利益） | -29,724 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,362 | -74,135 |
| 非金融資產減損損失 | -12,855 | 14,790 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,317 | 13,235 |
| 其他項目 | 1,539 | 2,470 |
| 收益費損項目合計 | -189,954 | -176,379 |
| 應收票據（增加）減少 | 52,545 | 37,561 |
| 應收帳款（增加）減少 | -85,872 | -401,000 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 3,399 | -55,634 |
| 其他應收款（增加）減少 | 133,165 | -6,834 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -93 |
| 存貨（增加）減少 | 44,697 | 192,382 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,664 | -7,023 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,491 | -19,782 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 166,089 | -260,423 |
| 應付票據增加（減少） | 42,462 | -1,411 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -44,179 | -3,709 |
| 應付帳款增加（減少） | -75,085 | -73,973 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,272 | 13,333 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 57,109 | -9,755 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,221 | 9,437 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 241 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -77,681 | -28,065 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,625 | -8,457 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -153,809 | -102,600 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,280 | -363,023 |
| 調整項目合計 | -177,674 | -539,402 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 218,269 | -229,104 |
| 收取之利息 | 3,325 | 6,086 |
| 支付之利息 | -12,085 | -10,816 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,488 | -35,455 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 160,021 | -269,289 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -60,011 | -25,530 |
| 處分備供出售金融資產 | 91,583 | 357,480 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -421,663 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 18,421 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -19,500 | 0 |
| 處分子公司 | 295,114 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,246 | -20,996 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 238 | 0 |
| 存出保證金增加 | -7,134 | -14,335 |
| 取得無形資產 | -151 | -182 |
| 處分投資性不動產 | 271,363 | 268,671 |
| 收取之股利 | 19,249 | 20,892 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 600,926 | 164,337 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -374,473 | 214,052 |
| 應付短期票券減少 | 449,720 | 94,914 |
| 存入保證金增加 | -363 | 116 |
| 其他應付款－關係人增加 | -142 | -469 |
| 發放現金股利 | -113,462 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,720 | 308,613 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -957 | 908 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 721,270 | 204,569 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,946 | 19,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 862,216 | 224,260 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 862,216 | 224,260 |