CWCO — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 862,216 | 9.97 | 140,946 | 1.65 | 224,260 | 2.54 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 397,417 | 4.60 | 406,424 | 4.76 | 308,372 | 3.49 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 274,087 | 3.17 | 292,508 | 3.43 | 788,942 | 8.94 |
| 應收票據淨額 | 79,493 | 0.92 | 131,489 | 1.54 | 31,995 | 0.36 |
| 應收帳款淨額 | 1,316,847 | 15.23 | 1,237,941 | 14.51 | 1,293,073 | 14.65 |
| 應收建造合約款 | 171,091 | 1.98 | 174,490 | 2.05 | 85,198 | 0.97 |
| 其他應收款淨額 | 2,287 | 0.03 | 135,107 | 1.58 | 7,583 | 0.09 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 234 | 0.00 | 0 | 0.00 | 276 | 0.00 |
| 存貨 | 744,419 | 8.61 | 776,261 | 9.10 | 751,239 | 8.51 |
| 預付款項 | 11,289 | 0.13 | 27,953 | 0.33 | 40,713 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 4,824 | 0.06 | 7,648 | 0.09 | 23,230 | 0.26 |
| 流動資產合計 | 3,864,204 | 44.68 | 3,330,767 | 39.04 | 3,554,974 | 40.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 173,202 | 2.00 | 153,702 | 1.80 | 153,702 | 1.74 |
| 採用權益法之投資淨額 | 389,904 | 4.51 | 396,052 | 4.64 | 396,597 | 4.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,141,599 | 36.33 | 3,153,499 | 36.96 | 3,156,434 | 35.76 |
| 投資性不動產淨額 | 1,031,912 | 11.93 | 1,442,416 | 16.91 | 1,509,470 | 17.10 |
| 無形資產 | 320 | 0.00 | 1,217 | 0.01 | 1,604 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 15,214 | 0.18 | 26,751 | 0.31 | 26,330 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 31,532 | 0.36 | 26,667 | 0.31 | 26,938 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 4,783,683 | 55.32 | 5,200,304 | 60.96 | 5,271,075 | 59.72 |
| 資產總計 | 8,647,887 | 100.00 | 8,531,071 | 100.00 | 8,826,049 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 867,527 | 10.03 | 1,248,286 | 14.63 | 1,035,241 | 11.73 |
| 應付短期票券 | 609,702 | 7.05 | 159,982 | 1.88 | 509,878 | 5.78 |
| 應付票據 | 118,909 | 1.38 | 76,447 | 0.90 | 48,443 | 0.55 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 44,179 | 0.52 | 12,355 | 0.14 |
| 應付帳款 | 181,598 | 2.10 | 256,689 | 3.01 | 194,614 | 2.20 |
| 應付帳款－關係人 | 16,951 | 0.20 | 29,248 | 0.34 | 23,372 | 0.26 |
| 應付建造合約款 | 230,877 | 2.67 | 173,768 | 2.04 | 169,807 | 1.92 |
| 其他應付款 | 793,814 | 9.18 | 109,387 | 1.28 | 681,494 | 7.72 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,447 | 0.03 | 2,348 | 0.03 | 2,433 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 40,686 | 0.47 | 37,383 | 0.44 | 53,851 | 0.61 |
| 負債準備－流動 | 4,711 | 0.05 | 5,050 | 0.06 | 4,666 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 187,194 | 2.16 | 264,875 | 3.10 | 150,161 | 1.70 |
| 流動負債合計 | 3,054,416 | 35.32 | 2,407,642 | 28.22 | 2,886,315 | 32.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 726,956 | 8.41 | 726,956 | 8.52 | 726,956 | 8.24 |
| 其他非流動負債 | 53,656 | 0.62 | 101,644 | 1.19 | 88,945 | 1.01 |
| 非流動負債合計 | 780,612 | 9.03 | 828,600 | 9.71 | 815,901 | 9.24 |
| 負債總計 | 3,835,028 | 44.35 | 3,236,242 | 37.93 | 3,702,216 | 41.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,916,880 | 22.17 | 2,738,400 | 32.10 | 2,738,400 | 31.03 |
| 股本合計 | 1,916,880 | 22.17 | 2,738,400 | 32.10 | 2,738,400 | 31.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 4.74 | 410,081 | 4.81 | 410,081 | 4.65 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 22,557 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.02 | 2,127 | 0.02 | 2,127 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 434,765 | 5.03 | 412,208 | 4.83 | 412,208 | 4.67 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 94,211 | 1.09 | 49,630 | 0.58 | 49,630 | 0.56 |
| 特別盈餘公積 | 3,912,376 | 45.24 | 3,912,376 | 45.86 | 3,886,998 | 44.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 739,286 | 8.55 | 589,191 | 6.91 | 488,972 | 5.54 |
| 保留盈餘合計 | 4,745,873 | 54.88 | 4,551,197 | 53.35 | 4,425,600 | 50.14 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,222 | -0.03 | 35,568 | 0.42 | 40,065 | 0.45 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -47,768 | -0.55 | -65,817 | -0.77 | -115,638 | -1.31 |
| 其他權益合計 | -49,990 | -0.58 | -30,249 | -0.35 | -75,573 | -0.86 |
| 庫藏股票 | -2,244,172 | -25.95 | -2,384,922 | -27.96 | -2,384,922 | -27.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,803,356 | 55.54 | 5,286,634 | 61.97 | 5,115,713 | 57.96 |
| 非控制權益 | 9,503 | 0.11 | 8,195 | 0.10 | 8,120 | 0.09 |
| 權益總計 | 4,812,859 | 55.65 | 5,294,829 | 62.07 | 5,123,833 | 58.05 |
| 負債及權益總計 | 8,647,887 | 100.00 | 8,531,071 | 100.00 | 8,826,049 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,916,871 | | 46,916,871 | | 58,646,089 | |