CWCO — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,597 | 291,512 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,597 | 291,512 |
| 折舊費用 | 35,350 | 35,844 |
| 攤銷費用 | 1,868 | 618 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,604 | 7,767 |
| 利息費用 | 17,482 | 15,726 |
| 利息收入 | -3,133 | -211 |
| 股利收入 | -26,615 | -27,311 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,235 | 1,967 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -10 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -177,363 | 144 |
| 處分投資損失（利益） | -16,939 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 47,680 | 24,351 |
| 非金融資產減損損失 | 2,475 | 4,804 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,147 | 1,766 |
| 其他項目 | 1,997 | 711 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -103,212 | 66,166 |
| 應收票據（增加）減少 | 65,147 | -91,498 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 33 | -33 |
| 應收帳款（增加）減少 | 260,285 | -350,209 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 256 | -256 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 77,040 | -65,290 |
| 其他應收款（增加）減少 | -314 | -203 |
| 存貨（增加）減少 | -185,319 | -139,676 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,341 | 69,179 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 621 | -342 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 202,408 | -578,328 |
| 應付票據增加（減少） | -33,140 | -8,352 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,055 | 18,746 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,969 | 45,245 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,700 | 4,802 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -30,697 | 67,955 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,984 | 15,796 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -3,171 |
| 其他流動負債增加（減少） | -88,256 | 1,978 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -9,226 | -11,503 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -164,121 | 131,496 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,287 | -446,832 |
| 調整項目合計 | -64,925 | -380,666 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 226,672 | -89,154 |
| 收取之利息 | 3,108 | 235 |
| 收取之股利 | 26,615 | 27,311 |
| 支付之利息 | -17,334 | -15,365 |
| 退還（支付）之所得稅 | -255 | -5,957 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,806 | -82,930 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,980 | -10,270 |
| 處分備供出售金融資產 | 48,019 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -191,716 | -149,847 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 7,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -55,500 | -58,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,857 | -10,452 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 |
| 存出保證金增加 | -610 | -613 |
| 取得無形資產 | -49 | -4,226 |
| 處分投資性不動產 | 334,440 | 1,370 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -268,247 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 117,747 | -493,675 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -301,210 | 557,305 |
| 應付短期票券增加 | -64,949 | 32,925 |
| 存入保證金增加 | -668 | -33 |
| 其他應付款－關係人增加 | 98 | -4,474 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -366,729 | 585,723 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 760 | 5,220 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,416 | 14,338 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,107 | 14,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,691 | 29,107 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,691 | 29,107 |