CWCO — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,352 | 44,244 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,352 | 44,244 |
| 折舊費用 | 8,933 | 8,850 |
| 攤銷費用 | 445 | 458 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,001 | 4,084 |
| 利息費用 | 3,382 | 4,404 |
| 利息收入 | -1,113 | -342 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 85 | 112 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -98,119 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -66 | -73 |
| 非金融資產減損損失 | 1,311 | 5,676 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,619 | 6,547 |
| 其他項目 | 2,292 | 2,247 |
| 收益費損項目合計 | -84,232 | 31,963 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,964 | 112,742 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -157 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,838 | -52,131 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 256 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -6,244 | 99,525 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26 | -157 |
| 存貨（增加）減少 | 42,025 | 112,313 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,995 | -50,624 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -892 | -1,921 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,994 | 219,846 |
| 應付票據增加（減少） | 13,033 | -23,930 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -11,445 | -18,935 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,960 | 93,078 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,756 | -13,260 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -11,307 | 40,731 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,279 | -14,868 |
| 其他流動負債增加（減少） | -75,026 | -115,067 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,765 | -1,437 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,993 | -53,688 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,999 | 166,158 |
| 調整項目合計 | -151,231 | 198,121 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,879 | 242,365 |
| 收取之利息 | 1,088 | 342 |
| 支付之利息 | -3,679 | -4,384 |
| 退還（支付）之所得稅 | -106 | -34 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -39,576 | 238,289 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,000 | -2,980 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,068 | 4,058 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -3,402 | -107,697 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -19,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,394 | -4,868 |
| 存出保證金增加 | -26,540 | 504 |
| 處分投資性不動產 | 181,963 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 147,695 | -130,483 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -147,896 | 368,670 |
| 應付短期票券增加 | 49,965 | -479,913 |
| 存入保證金增加 | 82 | -5 |
| 其他應付款－關係人增加 | -27 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -97,876 | -111,248 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -445 | -110 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,798 | -3,552 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,691 | 29,107 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,489 | 25,555 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,489 | 25,555 |