CWCO — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 29,489 | 0.35 | 19,691 | 0.23 | 25,555 | 0.30 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 704,110 | 8.41 | 690,068 | 8.18 | 664,497 | 7.87 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 370,681 | 4.43 | 367,279 | 4.35 | 283,260 | 3.35 |
| 應收票據淨額 | 41,451 | 0.49 | 69,138 | 0.82 | 22,006 | 0.26 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 190 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 913,234 | 10.90 | 890,672 | 10.55 | 1,201,144 | 14.22 |
| 應收建造合約款 | 35,808 | 0.43 | 29,564 | 0.35 | 7,079 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 777 | 0.01 | 726 | 0.01 | 544 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 106 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 0.00 |
| 存貨 | 915,075 | 10.93 | 958,411 | 11.35 | 657,578 | 7.79 |
| 預付款項 | 52,685 | 0.63 | 33,690 | 0.40 | 68,973 | 0.82 |
| 其他流動資產 | 4,340 | 0.05 | 3,448 | 0.04 | 5,990 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 3,067,756 | 36.63 | 3,062,687 | 36.28 | 2,936,850 | 34.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 153,702 | 1.84 | 153,702 | 1.82 | 117,702 | 1.39 |
| 採用權益法之投資淨額 | 399,645 | 4.77 | 399,730 | 4.74 | 402,853 | 4.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,153,023 | 37.65 | 3,157,785 | 37.41 | 3,172,311 | 37.56 |
| 投資性不動產淨額 | 1,537,918 | 18.36 | 1,627,643 | 19.28 | 1,504,406 | 17.81 |
| 無形資產 | 2,213 | 0.03 | 2,609 | 0.03 | 3,827 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 22,386 | 0.27 | 24,877 | 0.29 | 23,530 | 0.28 |
| 其他非流動資產 | 38,307 | 0.46 | 12,157 | 0.14 | 284,052 | 3.36 |
| 非流動資產合計 | 5,307,194 | 63.37 | 5,378,503 | 63.72 | 5,508,681 | 65.23 |
| 資產總計 | 8,374,950 | 100.00 | 8,441,190 | 100.00 | 8,445,531 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 662,519 | 7.91 | 807,852 | 9.57 | 1,476,175 | 17.48 |
| 應付短期票券 | 464,929 | 5.55 | 414,964 | 4.92 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 62,887 | 0.75 | 49,854 | 0.59 | 59,064 | 0.70 |
| 應付票據－關係人 | 4,619 | 0.06 | 16,064 | 0.19 | 1,184 | 0.01 |
| 應付帳款 | 265,714 | 3.17 | 268,658 | 3.18 | 355,732 | 4.21 |
| 應付帳款－關係人 | 11,866 | 0.14 | 10,070 | 0.12 | 11,501 | 0.14 |
| 應付建造合約款 | 168,255 | 2.01 | 179,562 | 2.13 | 250,990 | 2.97 |
| 其他應付款 | 101,352 | 1.21 | 104,928 | 1.24 | 82,752 | 0.98 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,875 | 0.03 | 2,902 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 84,343 | 1.01 | 84,343 | 1.00 | 54,118 | 0.64 |
| 負債準備－流動 | 4,488 | 0.05 | 4,750 | 0.06 | 5,001 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 103,200 | 1.23 | 178,226 | 2.11 | 151,415 | 1.79 |
| 流動負債合計 | 1,937,047 | 23.13 | 2,122,173 | 25.14 | 2,447,932 | 28.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 726,956 | 8.68 | 726,956 | 8.61 | 726,956 | 8.61 |
| 其他非流動負債 | 94,604 | 1.13 | 97,286 | 1.15 | 97,556 | 1.16 |
| 非流動負債合計 | 821,560 | 9.81 | 824,242 | 9.76 | 824,512 | 9.76 |
| 負債總計 | 2,758,607 | 32.94 | 2,946,415 | 34.91 | 3,272,444 | 38.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,423,000 | 40.87 | 3,423,000 | 40.55 | 3,423,000 | 40.53 |
| 股本合計 | 3,423,000 | 40.87 | 3,423,000 | 40.55 | 3,423,000 | 40.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 4.90 | 410,081 | 4.86 | 410,081 | 4.86 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 412,208 | 4.92 | 412,208 | 4.88 | 412,208 | 4.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 24,572 | 0.29 | 24,572 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 3,886,998 | 46.41 | 3,886,998 | 46.05 | 3,168,832 | 37.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 318,846 | 3.81 | 206,985 | 2.45 | 739,703 | 8.76 |
| 保留盈餘合計 | 4,230,416 | 50.51 | 4,118,555 | 48.79 | 3,908,535 | 46.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 22,546 | 0.27 | 26,882 | 0.32 | 11,578 | 0.14 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 22,207 | 0.27 | 8,169 | 0.10 | -88,148 | -1.04 |
| 其他權益合計 | 44,753 | 0.53 | 35,051 | 0.42 | -76,570 | -0.91 |
| 庫藏股票 | -2,502,214 | -29.88 | -2,502,214 | -29.64 | -2,502,214 | -29.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,608,163 | 66.96 | 5,486,600 | 65.00 | 5,164,959 | 61.16 |
| 非控制權益 | 8,180 | 0.10 | 8,175 | 0.10 | 8,128 | 0.10 |
| 權益總計 | 5,616,343 | 67.06 | 5,494,775 | 65.09 | 5,173,087 | 61.25 |
| 負債及權益總計 | 8,374,950 | 100.00 | 8,441,190 | 100.00 | 8,445,531 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 58,646,089 | | 58,646,089 | | 58,646,089 | |