CWCO — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,659 | 103,606 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,659 | 103,606 |
| 折舊費用 | 17,815 | 17,669 |
| 攤銷費用 | 897 | 917 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,070 | 3,201 |
| 利息費用 | 6,567 | 9,117 |
| 利息收入 | -2,236 | -636 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,064 | 2,570 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -98,119 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 217 | -16,891 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 10,075 | 3,718 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,089 | -3,892 |
| 其他項目 | 2,216 | 3,945 |
| 收益費損項目合計 | -63,663 | 19,718 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,184 | 104,825 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 33 |
| 應收帳款（增加）減少 | -303,984 | 43,279 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 256 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -11,300 | 94,904 |
| 其他應收款（增加）減少 | 151 | -273 |
| 存貨（增加）減少 | 171,040 | 116,998 |
| 預付款項（增加）減少 | -45,507 | -55,254 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,449 | -437 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -176,865 | 304,331 |
| 應付票據增加（減少） | 23,384 | -18,133 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 612 | -11,739 |
| 應付帳款增加（減少） | -72,450 | 54,825 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,328 | -14,057 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -665 | -10,392 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,497 | -12,616 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -62 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,226 | -89,062 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,583 | -4,036 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,097 | -105,272 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -226,962 | 199,059 |
| 調整項目合計 | -290,625 | 218,777 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -138,966 | 322,383 |
| 收取之利息 | 2,177 | 560 |
| 支付之利息 | -7,033 | -9,053 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,712 | -55 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -171,534 | 313,835 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -7,023 | -2,980 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,051 | 43,972 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -18,409 | -157,681 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -19,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,273 | -5,650 |
| 存出保證金增加 | -9,740 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 285 |
| 取得無形資產 | -182 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 181,963 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 141,387 | -141,554 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 143,447 | 302,671 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -114,983 | -479,913 |
| 存入保證金增加 | 64 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -84 |
| 其他應付款－關係人減少 | -565 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,963 | -177,326 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,074 | -1,829 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,258 | -6,874 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,691 | 29,107 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,433 | 22,233 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,433 | 22,233 |