CWCO — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 224,260 | 2.54 | 19,691 | 0.23 | 20,113 | 0.24 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 308,372 | 3.49 | 690,068 | 8.18 | 668,734 | 7.97 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 788,942 | 8.94 | 367,279 | 4.35 | 335,249 | 3.99 |
| 應收票據淨額 | 31,995 | 0.36 | 69,138 | 0.82 | 51,440 | 0.61 |
| 應收帳款淨額 | 1,293,073 | 14.65 | 890,672 | 10.55 | 951,485 | 11.34 |
| 應收建造合約款 | 85,198 | 0.97 | 29,564 | 0.35 | 12,593 | 0.15 |
| 其他應收款淨額 | 7,583 | 0.09 | 726 | 0.01 | 3,390 | 0.04 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 93 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 276 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90 | 0.00 |
| 存貨 | 751,239 | 8.51 | 958,411 | 11.35 | 806,666 | 9.61 |
| 預付款項 | 40,713 | 0.46 | 33,690 | 0.40 | 52,920 | 0.63 |
| 其他流動資產 | 23,230 | 0.26 | 3,448 | 0.04 | 2,185 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 3,554,974 | 40.28 | 3,062,687 | 36.28 | 2,904,865 | 34.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 153,702 | 1.74 | 153,702 | 1.82 | 117,702 | 1.40 |
| 採用權益法之投資淨額 | 396,597 | 4.49 | 399,730 | 4.74 | 400,255 | 4.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,156,434 | 35.76 | 3,157,785 | 37.41 | 3,161,325 | 37.66 |
| 投資性不動產淨額 | 1,509,470 | 17.10 | 1,627,643 | 19.28 | 1,774,665 | 21.14 |
| 無形資產 | 1,604 | 0.02 | 2,609 | 0.03 | 3,033 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 26,330 | 0.30 | 24,877 | 0.29 | 21,236 | 0.25 |
| 其他非流動資產 | 26,938 | 0.31 | 12,157 | 0.14 | 10,196 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 5,271,075 | 59.72 | 5,378,503 | 63.72 | 5,488,412 | 65.39 |
| 資產總計 | 8,826,049 | 100.00 | 8,441,190 | 100.00 | 8,393,277 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,035,241 | 11.73 | 807,852 | 9.57 | 1,119,170 | 13.33 |
| 應付短期票券 | 509,878 | 5.78 | 414,964 | 4.92 | 299,889 | 3.57 |
| 應付票據 | 48,443 | 0.55 | 49,854 | 0.59 | 65,148 | 0.78 |
| 應付票據－關係人 | 12,355 | 0.14 | 16,064 | 0.19 | 5,989 | 0.07 |
| 應付帳款 | 194,614 | 2.20 | 268,658 | 3.18 | 252,218 | 3.01 |
| 應付帳款－關係人 | 23,372 | 0.26 | 10,070 | 0.12 | 7,218 | 0.09 |
| 應付建造合約款 | 169,807 | 1.92 | 179,562 | 2.13 | 172,409 | 2.05 |
| 其他應付款 | 681,494 | 7.72 | 104,928 | 1.24 | 100,548 | 1.20 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,433 | 0.03 | 2,902 | 0.03 | 8,463 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 53,851 | 0.61 | 84,343 | 1.00 | 62,704 | 0.75 |
| 負債準備－流動 | 4,666 | 0.05 | 4,750 | 0.06 | 7,710 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 150,161 | 1.70 | 178,226 | 2.11 | 176,100 | 2.10 |
| 流動負債合計 | 2,886,315 | 32.70 | 2,122,173 | 25.14 | 2,277,566 | 27.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 726,956 | 8.24 | 726,956 | 8.61 | 726,956 | 8.66 |
| 其他非流動負債 | 88,945 | 1.01 | 97,286 | 1.15 | 91,695 | 1.09 |
| 非流動負債合計 | 815,901 | 9.24 | 824,242 | 9.76 | 818,651 | 9.75 |
| 負債總計 | 3,702,216 | 41.95 | 2,946,415 | 34.91 | 3,096,217 | 36.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,738,400 | 31.03 | 3,423,000 | 40.55 | 3,423,000 | 40.78 |
| 股本合計 | 2,738,400 | 31.03 | 3,423,000 | 40.55 | 3,423,000 | 40.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 4.65 | 410,081 | 4.86 | 410,081 | 4.89 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.02 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 412,208 | 4.67 | 412,208 | 4.88 | 412,208 | 4.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 49,630 | 0.56 | 24,572 | 0.29 | 24,572 | 0.29 |
| 特別盈餘公積 | 3,886,998 | 44.04 | 3,886,998 | 46.05 | 3,808,046 | 45.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 488,972 | 5.54 | 206,985 | 2.45 | 174,221 | 2.08 |
| 保留盈餘合計 | 4,425,600 | 50.14 | 4,118,555 | 48.79 | 4,006,839 | 47.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 40,065 | 0.45 | 26,882 | 0.32 | 11,894 | 0.14 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -115,638 | -1.31 | 8,169 | 0.10 | -62,846 | -0.75 |
| 其他權益合計 | -75,573 | -0.86 | 35,051 | 0.42 | -50,952 | -0.61 |
| 庫藏股票 | -2,384,922 | -27.02 | -2,502,214 | -29.64 | -2,502,214 | -29.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,115,713 | 57.96 | 5,486,600 | 65.00 | 5,288,881 | 63.01 |
| 非控制權益 | 8,120 | 0.09 | 8,175 | 0.10 | 8,179 | 0.10 |
| 權益總計 | 5,123,833 | 58.05 | 5,494,775 | 65.09 | 5,297,060 | 63.11 |
| 負債及權益總計 | 8,826,049 | 100.00 | 8,441,190 | 100.00 | 8,393,277 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 58,646,089 | | 58,646,089 | | 58,646,089 | |