CWCO — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,512 | 403,070 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,512 | 403,070 |
| 折舊費用 | 35,844 | 37,949 |
| 攤銷費用 | 618 | 308 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,767 | -29,747 |
| 利息費用 | 15,726 | 17,078 |
| 利息收入 | -211 | -11,952 |
| 股利收入 | -27,311 | -24,371 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,967 | -122 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | -343 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 144 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -85,631 |
| 金融資產減損損失 | 24,351 | 33,163 |
| 非金融資產減損損失 | 4,804 | -27,538 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,766 | 4,560 |
| 其他項目 | 711 | 1,523 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 66,166 | -85,123 |
| 應收票據（增加）減少 | -91,498 | 6,793 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -33 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -350,209 | -112,581 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -256 | 69 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -65,290 | -36,921 |
| 其他應收款（增加）減少 | -203 | 127 |
| 存貨（增加）減少 | -139,676 | 162,118 |
| 預付款項（增加）減少 | 69,179 | -38,030 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -342 | 61,912 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -578,328 | 43,487 |
| 應付票據增加（減少） | -8,352 | -4,724 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 18,746 | -10,956 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,245 | -15,821 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,802 | 18,332 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 67,955 | 25,819 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,796 | -2,264 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,171 | 3,171 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,978 | 147,358 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -11,503 | -7,640 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 131,496 | 153,275 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -446,832 | 196,762 |
| 調整項目合計 | -380,666 | 111,639 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -89,154 | 514,709 |
| 收取之利息 | 235 | 11,952 |
| 收取之股利 | 27,311 | 24,371 |
| 支付之利息 | -15,365 | -19,253 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,957 | -1,189 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -82,930 | 530,590 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -10,270 | -18,555 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,024 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -149,847 | -24,552 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 7,000 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -58,400 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 118,276 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,452 | -17,672 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 368 |
| 存出保證金增加 | -613 | 26 |
| 取得無形資產 | -4,226 | -570 |
| 處分投資性不動產 | 1,370 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -268,247 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -493,675 | 60,345 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 557,305 | -530,762 |
| 應付短期票券增加 | 32,925 | -62,983 |
| 存入保證金增加 | -33 | 99 |
| 其他應付款－關係人增加 | -4,474 | 340 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 585,723 | -593,306 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,220 | -954 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,338 | -3,325 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,769 | 18,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,107 | 14,769 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,107 | 14,769 |