CWCO — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 29,107 | 0.34 | 14,769 | 0.20 | 18,094 | 0.24 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 665,211 | 7.80 | 600,836 | 8.07 | 559,872 | 7.54 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 175,563 | 2.06 | 32,716 | 0.44 | 1,164 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 133,629 | 1.57 | 43,041 | 0.58 | 49,767 | 0.67 |
| 應收票據－關係人淨額 | 33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,154,216 | 13.53 | 810,864 | 10.90 | 668,603 | 9.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 256 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 106,604 | 1.25 | 41,314 | 0.56 | 4,393 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 387 | 0.00 | 208 | 0.00 | 335 | 0.00 |
| 當期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 1,531 | 0.02 | 1,531 | 0.02 |
| 存貨 | 775,567 | 9.09 | 640,695 | 8.61 | 775,275 | 10.43 |
| 預付款項 | 18,349 | 0.22 | 87,528 | 1.18 | 49,498 | 0.67 |
| 其他流動資產 | 4,069 | 0.05 | 3,727 | 0.05 | 65,639 | 0.88 |
| 流動資產合計 | 3,062,991 | 35.91 | 2,277,229 | 30.60 | 2,194,240 | 29.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 98,202 | 1.15 | 39,802 | 0.53 | 81,431 | 1.10 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,000 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 402,965 | 4.72 | 404,932 | 5.44 | 404,810 | 5.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,176,032 | 37.23 | 3,194,599 | 42.93 | 3,206,586 | 43.16 |
| 投資性不動產淨額 | 1,506,889 | 17.67 | 1,515,609 | 20.37 | 1,526,132 | 20.54 |
| 無形資產 | 4,238 | 0.05 | 443 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 278,756 | 3.27 | 8,228 | 0.11 | 9,482 | 0.13 |
| 非流動資產合計 | 5,467,082 | 64.09 | 5,163,613 | 69.40 | 5,235,441 | 70.47 |
| 資產總額 | 8,530,073 | 100.00 | 7,440,842 | 100.00 | 7,429,681 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,100,895 | 12.91 | 541,820 | 7.28 | 1,067,945 | 14.37 |
| 應付短期票券 | 479,913 | 5.63 | 446,988 | 6.01 | 509,971 | 6.86 |
| 應付票據 | 82,994 | 0.97 | 91,346 | 1.23 | 96,070 | 1.29 |
| 應付票據－關係人 | 20,119 | 0.24 | 1,373 | 0.02 | 12,329 | 0.17 |
| 應付帳款 | 262,670 | 3.08 | 217,375 | 2.92 | 233,209 | 3.14 |
| 應付帳款－關係人 | 24,808 | 0.29 | 20,060 | 0.27 | 1,792 | 0.02 |
| 應付建造合約款 | 210,259 | 2.46 | 142,304 | 1.91 | 116,485 | 1.57 |
| 其他應付款 | 97,600 | 1.14 | 81,443 | 1.09 | 85,882 | 1.16 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 7,645 | 0.10 | 4,134 | 0.06 |
| 當期所得稅負債 | 43,455 | 0.51 | 6,468 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 4,823 | 0.06 | 6,614 | 0.09 | 6,098 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 266,482 | 3.12 | 264,504 | 3.55 | 117,146 | 1.58 |
| 流動負債合計 | 2,594,018 | 30.41 | 1,827,940 | 24.57 | 2,251,061 | 30.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 703,619 | 8.25 | 703,939 | 9.46 | 695,092 | 9.36 |
| 其他非流動負債 | 98,998 | 1.16 | 100,967 | 1.36 | 98,995 | 1.33 |
| 非流動負債合計 | 802,617 | 9.41 | 804,906 | 10.82 | 794,087 | 10.69 |
| 負債總額 | 3,396,635 | 39.82 | 2,632,846 | 35.38 | 3,045,148 | 40.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,423,000 | 40.13 | 3,423,000 | 46.00 | 3,423,000 | 46.07 |
| 股本合計 | 3,423,000 | 40.13 | 3,423,000 | 46.00 | 3,423,000 | 46.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 4.81 | 410,081 | 5.51 | 410,081 | 5.52 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.02 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 412,208 | 4.83 | 412,208 | 5.54 | 412,208 | 5.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 3,140,635 | 36.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 734,126 | 8.61 | 3,636,979 | 48.88 | 3,259,935 | 43.88 |
| 保留盈餘合計 | 3,874,761 | 45.42 | 3,636,979 | 48.88 | 3,259,935 | 43.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5,994 | 0.07 | -3,202 | -0.04 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -88,443 | -1.04 | -166,857 | -2.24 | -216,434 | -2.91 |
| 其他權益合計 | -82,449 | -0.97 | -170,059 | -2.29 | -216,434 | -2.91 |
| 庫藏股票 | -2,502,214 | -29.33 | -2,502,214 | -33.63 | -2,502,214 | -33.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,125,306 | 60.09 | 4,799,914 | 64.51 | 4,376,495 | 58.91 |
| 非控制權益 | 8,132 | 0.10 | 8,082 | 0.11 | 8,038 | 0.11 |
| 權益總額 | 5,133,438 | 60.18 | 4,807,996 | 64.62 | 4,384,533 | 59.01 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 58,646,089 | | 58,646,089 | | 58,646,089 | |