CWCO — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 25,555 | 0.30 | 29,107 | 0.34 | 18,341 | 0.24 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 664,497 | 7.87 | 665,211 | 7.78 | 609,369 | 7.98 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 283,260 | 3.35 | 175,563 | 2.05 | 25,753 | 0.34 |
| 應收票據淨額 | 22,006 | 0.26 | 133,629 | 1.56 | 57,236 | 0.75 |
| 應收票據－關係人淨額 | 190 | 0.00 | 33 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,201,144 | 14.22 | 1,154,216 | 13.49 | 804,796 | 10.54 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 256 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 7,079 | 0.08 | 106,604 | 1.25 | 46,265 | 0.61 |
| 其他應收款淨額 | 544 | 0.01 | 387 | 0.00 | 796 | 0.01 |
| 當期所得稅資產 | 34 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,545 | 0.02 |
| 存貨 | 657,578 | 7.79 | 775,567 | 9.07 | 769,227 | 10.08 |
| 預付款項 | 68,973 | 0.82 | 18,349 | 0.21 | 55,843 | 0.73 |
| 其他流動資產 | 5,990 | 0.07 | 4,069 | 0.05 | 2,755 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 2,936,850 | 34.77 | 3,062,991 | 35.81 | 2,391,926 | 31.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 117,702 | 1.39 | 98,202 | 1.15 | 98,202 | 1.29 |
| 採用權益法之投資淨額 | 402,853 | 4.77 | 402,965 | 4.71 | 404,912 | 5.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,172,311 | 37.56 | 3,176,032 | 37.13 | 3,187,564 | 41.76 |
| 投資性不動產淨額 | 1,504,406 | 17.81 | 1,506,889 | 17.62 | 1,514,451 | 19.84 |
| 無形資產 | 3,827 | 0.05 | 4,238 | 0.05 | 646 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 23,530 | 0.28 | 23,337 | 0.27 | 24,231 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 284,052 | 3.36 | 278,756 | 3.26 | 10,431 | 0.14 |
| 非流動資產合計 | 5,508,681 | 65.23 | 5,490,419 | 64.19 | 5,240,437 | 68.66 |
| 資產總額 | 8,445,531 | 100.00 | 8,553,410 | 100.00 | 7,632,363 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,476,175 | 17.48 | 1,100,895 | 12.87 | 696,101 | 9.12 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 479,913 | 5.61 | 509,978 | 6.68 |
| 應付票據 | 59,064 | 0.70 | 82,994 | 0.97 | 58,946 | 0.77 |
| 應付票據－關係人 | 1,184 | 0.01 | 20,119 | 0.24 | 7,180 | 0.09 |
| 應付帳款 | 355,732 | 4.21 | 262,670 | 3.07 | 187,905 | 2.46 |
| 應付帳款－關係人 | 11,501 | 0.14 | 24,808 | 0.29 | 15,351 | 0.20 |
| 應付建造合約款 | 250,990 | 2.97 | 210,259 | 2.46 | 148,380 | 1.94 |
| 其他應付款 | 82,752 | 0.98 | 97,600 | 1.14 | 72,369 | 0.95 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 54,118 | 0.64 | 43,455 | 0.51 | 10,273 | 0.13 |
| 負債準備－流動 | 5,001 | 0.06 | 4,823 | 0.06 | 6,655 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 151,415 | 1.79 | 266,482 | 3.12 | 259,410 | 3.40 |
| 流動負債合計 | 2,447,932 | 28.98 | 2,594,018 | 30.33 | 1,972,548 | 25.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 726,956 | 8.61 | 726,956 | 8.50 | 726,956 | 9.52 |
| 其他非流動負債 | 97,556 | 1.16 | 98,998 | 1.16 | 101,123 | 1.32 |
| 非流動負債合計 | 824,512 | 9.76 | 825,954 | 9.66 | 828,079 | 10.85 |
| 負債總額 | 3,272,444 | 38.75 | 3,419,972 | 39.98 | 2,800,627 | 36.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,423,000 | 40.53 | 3,423,000 | 40.02 | 3,423,000 | 44.85 |
| 股本合計 | 3,423,000 | 40.53 | 3,423,000 | 40.02 | 3,423,000 | 44.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 4.86 | 410,081 | 4.79 | 410,081 | 5.37 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.02 | 2,127 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 412,208 | 4.88 | 412,208 | 4.82 | 412,208 | 5.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 3,168,832 | 37.52 | 3,140,635 | 36.72 | 1,500,536 | 19.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 739,703 | 8.76 | 734,126 | 8.58 | 2,148,473 | 28.15 |
| 保留盈餘合計 | 3,908,535 | 46.28 | 3,874,761 | 45.30 | 3,649,009 | 47.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 11,578 | 0.14 | 5,994 | 0.07 | -25 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -88,148 | -1.04 | -88,443 | -1.03 | -158,339 | -2.07 |
| 其他權益合計 | -76,570 | -0.91 | -82,449 | -0.96 | -158,364 | -2.07 |
| 庫藏股票 | -2,502,214 | -29.63 | -2,502,214 | -29.25 | -2,502,214 | -32.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,164,959 | 61.16 | 5,125,306 | 59.92 | 4,823,639 | 63.20 |
| 非控制權益 | 8,128 | 0.10 | 8,132 | 0.10 | 8,097 | 0.11 |
| 權益總額 | 5,173,087 | 61.25 | 5,133,438 | 60.02 | 4,831,736 | 63.31 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 58,646,089 | | 58,646,089 | | 58,646,089 | |