CWCO — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,606 | 98,293 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,606 | 98,293 |
| 折舊費用 | 17,669 | 18,370 |
| 攤銷費用 | 917 | 250 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,201 | 3,321 |
| 利息費用 | 9,117 | 7,150 |
| 利息收入 | -636 | -170 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,570 | 60 |
| 處分投資損失（利益） | -16,891 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,718 | 5,759 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,892 | 4,098 |
| 其他項目 | 3,945 | 90 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 19,718 | 38,928 |
| 應收票據（增加）減少 | 104,825 | -15,377 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 33 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,279 | 21,117 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 256 | -17 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 94,904 | -6,145 |
| 其他應收款（增加）減少 | -273 | -2,755 |
| 存貨（增加）減少 | 116,998 | -112,464 |
| 預付款項（增加）減少 | -55,254 | 18,079 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -437 | -884 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 304,331 | -98,446 |
| 應付票據增加（減少） | -18,133 | -45,108 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -11,739 | 8,424 |
| 應付帳款增加（減少） | 54,825 | -20,272 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,057 | -803 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -10,392 | 21,056 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,616 | 2,324 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -62 | -3,171 |
| 其他流動負債增加（減少） | -89,062 | -120,639 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,036 | -6,828 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -105,272 | -165,017 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 199,059 | -263,463 |
| 調整項目合計 | 218,777 | -224,535 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 322,383 | -126,242 |
| 收取之利息 | 560 | 194 |
| 支付之利息 | -9,053 | -6,660 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55 | -6,295 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 313,835 | -139,003 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,980 | -9,618 |
| 處分備供出售金融資產 | 43,972 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -157,681 | -15,046 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 7,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -19,500 | -58,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,650 | -2,168 |
| 存出保證金增加 | 0 | -130 |
| 存出保證金減少 | 285 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -278 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -141,554 | -78,640 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 302,671 | 159,701 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 62,990 |
| 應付短期票券減少 | -479,913 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 56 |
| 存入保證金減少 | -84 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 208 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -177,326 | 222,955 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,829 | 1,787 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,874 | 7,099 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,107 | 14,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,233 | 21,868 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,233 | 21,868 |