CWCO — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,447 | 191,726 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,447 | 191,726 |
| 折舊費用 | 26,479 | 27,082 |
| 攤銷費用 | 1,396 | 380 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,086 | 3,429 |
| 利息費用 | 13,761 | 11,061 |
| 利息收入 | -1,040 | -179 |
| 股利收入 | -26,615 | -26,982 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,710 | 1,456 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -10 |
| 處分投資損失（利益） | -16,892 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,615 | 4,970 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,430 | -5,083 |
| 其他項目 | 4,957 | 688 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 9,027 | 16,812 |
| 應收票據（增加）減少 | 83,028 | 7,343 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 33 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 199,815 | -16,364 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 256 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 94,011 | -16,510 |
| 其他應收款（增加）減少 | -769 | -187 |
| 存貨（增加）減少 | -35,714 | -131,875 |
| 預付款項（增加）減少 | -34,571 | 49,314 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,884 | 916 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 307,973 | -107,363 |
| 應付票據增加（減少） | -17,846 | -39,966 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -14,130 | 4,081 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,429 | -47,134 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,541 | -7,287 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -37,850 | 51,871 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,622 | 3,214 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,651 | -3,171 |
| 其他流動負債增加（減少） | -90,382 | -118,171 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,640 | -9,166 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -183,545 | -165,729 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 124,428 | -273,092 |
| 調整項目合計 | 133,455 | -256,280 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 286,902 | -64,554 |
| 收取之利息 | 1,015 | 203 |
| 支付之利息 | -13,631 | -10,173 |
| 退還（支付）之所得稅 | -90 | -5,954 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 274,196 | -80,478 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,980 | -10,270 |
| 處分備供出售金融資產 | 45,974 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -159,686 | -99,835 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 7,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -19,500 | -58,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,856 | -4,259 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 |
| 存出保證金增加 | 277 | -607 |
| 取得無形資產 | -49 | -278 |
| 預付設備款增加 | 0 | -180 |
| 收取之股利 | 24,406 | 24,224 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,414 | -142,595 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,624 | 506,067 |
| 應付短期票券增加 | -180,024 | -247,004 |
| 存入保證金增加 | -663 | 91 |
| 其他應付款－關係人增加 | 8 | 166 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -160,055 | 259,320 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -721 | 1,441 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,994 | 37,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,107 | 14,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,113 | 52,457 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,113 | 52,457 |