CWCO — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 20,113 | 0.24 | 29,107 | 0.34 | 52,457 | 0.68 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 668,734 | 7.97 | 665,211 | 7.78 | 636,237 | 8.19 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 335,249 | 3.99 | 175,563 | 2.05 | 125,551 | 1.62 |
| 應收票據淨額 | 51,440 | 0.61 | 133,629 | 1.56 | 35,776 | 0.46 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 33 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 951,485 | 11.34 | 1,154,216 | 13.49 | 823,722 | 10.61 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 256 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 12,593 | 0.15 | 106,604 | 1.25 | 57,824 | 0.74 |
| 其他應收款淨額 | 3,390 | 0.04 | 387 | 0.00 | 3,129 | 0.04 |
| 當期所得稅資產 | 90 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 存貨 | 806,666 | 9.61 | 775,567 | 9.07 | 767,600 | 9.89 |
| 預付款項 | 52,920 | 0.63 | 18,349 | 0.21 | 38,115 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 2,185 | 0.03 | 4,069 | 0.05 | 3,090 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 2,904,865 | 34.61 | 3,062,991 | 35.81 | 2,543,508 | 32.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 117,702 | 1.40 | 98,202 | 1.15 | 98,202 | 1.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 400,255 | 4.77 | 402,965 | 4.71 | 403,476 | 5.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,161,325 | 37.66 | 3,176,032 | 37.13 | 3,178,417 | 40.93 |
| 投資性不動產淨額 | 1,774,665 | 21.14 | 1,506,889 | 17.62 | 1,510,031 | 19.45 |
| 無形資產 | 3,033 | 0.04 | 4,238 | 0.05 | 482 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 21,236 | 0.25 | 23,337 | 0.27 | 21,242 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 10,196 | 0.12 | 278,756 | 3.26 | 9,936 | 0.13 |
| 非流動資產合計 | 5,488,412 | 65.39 | 5,490,419 | 64.19 | 5,221,786 | 67.25 |
| 資產總額 | 8,393,277 | 100.00 | 8,553,410 | 100.00 | 7,765,294 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,119,170 | 13.33 | 1,100,895 | 12.87 | 1,042,872 | 13.43 |
| 應付短期票券 | 299,889 | 3.57 | 479,913 | 5.61 | 199,984 | 2.58 |
| 應付票據 | 65,148 | 0.78 | 82,994 | 0.97 | 51,380 | 0.66 |
| 應付票據－關係人 | 5,989 | 0.07 | 20,119 | 0.24 | 5,454 | 0.07 |
| 應付帳款 | 252,218 | 3.01 | 262,670 | 3.07 | 170,229 | 2.19 |
| 應付帳款－關係人 | 7,218 | 0.09 | 24,808 | 0.29 | 12,717 | 0.16 |
| 應付建造合約款 | 172,409 | 2.05 | 210,259 | 2.46 | 194,175 | 2.50 |
| 其他應付款 | 100,548 | 1.20 | 94,796 | 1.11 | 85,545 | 1.10 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,463 | 0.10 | 2,804 | 0.03 | 4,640 | 0.06 |
| 當期所得稅負債 | 62,704 | 0.75 | 43,455 | 0.51 | 23,228 | 0.30 |
| 負債準備－流動 | 7,710 | 0.09 | 4,823 | 0.06 | 6,944 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 176,100 | 2.10 | 266,482 | 3.12 | 146,333 | 1.88 |
| 流動負債合計 | 2,277,566 | 27.14 | 2,594,018 | 30.33 | 1,943,501 | 25.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 726,956 | 8.66 | 726,956 | 8.50 | 726,956 | 9.36 |
| 其他非流動負債 | 91,695 | 1.09 | 98,998 | 1.16 | 91,892 | 1.18 |
| 非流動負債合計 | 818,651 | 9.75 | 825,954 | 9.66 | 818,848 | 10.54 |
| 負債總額 | 3,096,217 | 36.89 | 3,419,972 | 39.98 | 2,762,349 | 35.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,423,000 | 40.78 | 3,423,000 | 40.02 | 3,423,000 | 44.08 |
| 股本合計 | 3,423,000 | 40.78 | 3,423,000 | 40.02 | 3,423,000 | 44.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 4.89 | 410,081 | 4.79 | 410,081 | 5.28 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.02 | 2,127 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 412,208 | 4.91 | 412,208 | 4.82 | 412,208 | 5.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 24,572 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 3,808,046 | 45.37 | 3,140,635 | 36.72 | 1,500,536 | 19.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 174,221 | 2.08 | 734,126 | 8.58 | 2,302,142 | 29.65 |
| 保留盈餘合計 | 4,006,839 | 47.74 | 3,874,761 | 45.30 | 3,802,678 | 48.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 11,894 | 0.14 | 5,994 | 0.07 | 903 | 0.01 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -62,846 | -0.75 | -88,443 | -1.03 | -141,752 | -1.83 |
| 其他權益合計 | -50,952 | -0.61 | -82,449 | -0.96 | -140,849 | -1.81 |
| 庫藏股票 | -2,502,214 | -29.81 | -2,502,214 | -29.25 | -2,502,214 | -32.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,288,881 | 63.01 | 5,125,306 | 59.92 | 4,994,823 | 64.32 |
| 非控制權益 | 8,179 | 0.10 | 8,132 | 0.10 | 8,122 | 0.10 |
| 權益總額 | 5,297,060 | 63.11 | 5,133,438 | 60.02 | 5,002,945 | 64.43 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 58,646,089 | | 58,646,089 | | 58,646,089 | |