CWCO — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,621 | 71,883 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,621 | 71,883 |
| 折舊費用 | 9,495 | 9,635 |
| 攤銷費用 | 120 | 46 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,910 | 5,221 |
| 利息費用 | 3,393 | 5,220 |
| 利息收入 | -151 | -34 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20 | 15 |
| 非金融資產減損損失 | 5,338 | -16,904 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,906 | -6,662 |
| 其他項目 | 63 | 1,533 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 26,094 | -1,930 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,343 | 4,920 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,307 | 8,330 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 16 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -4,951 | -33,501 |
| 其他應收款（增加）減少 | -588 | -473 |
| 存貨（增加）減少 | -133,870 | 129,634 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,685 | 20,523 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 972 | 54,770 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,788 | 184,219 |
| 應付票據增加（減少） | -32,400 | -14,873 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 5,807 | -12,329 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,459 | -15,899 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,655 | 3,463 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 6,076 | 43,249 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,030 | -12,503 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,094 | 82,461 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 119 | -1,738 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,636 | 71,831 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,424 | 256,050 |
| 調整項目合計 | -169,330 | 254,120 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -154,709 | 326,003 |
| 收取之利息 | 151 | 34 |
| 支付之利息 | -3,522 | -6,194 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -158,094 | 319,843 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -11,456 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 6,963 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -58,400 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -153 | -1,800 |
| 存出保證金增加 | -1,223 | 63 |
| 取得無形資產 | -277 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,090 | -13,193 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 149,310 | -361,441 |
| 應付短期票券增加 | 62,990 | -30 |
| 存入保證金增加 | 37 | 59 |
| 其他應付款－關係人增加 | 1,440 | 53,497 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 213,777 | -307,915 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 979 | -779 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,572 | -2,044 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,769 | 18,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,341 | 16,050 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,341 | 16,050 |