CWCO — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 18,341 | 0.24 | 14,769 | 0.20 | 16,050 | 0.22 | 18,094 | 0.24 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 609,369 | 8.01 | 600,836 | 8.07 | 624,302 | 8.54 | 559,872 | 7.54 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 25,753 | 0.34 | 32,716 | 0.44 | 1,164 | 0.02 | 1,164 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 57,236 | 0.75 | 43,041 | 0.58 | 44,805 | 0.61 | 49,767 | 0.67 |
| 應收帳款淨額 | 804,796 | 10.58 | 810,865 | 10.90 | 655,094 | 8.96 | 668,603 | 9.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 0.00 | 69 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 46,265 | 0.61 | 41,314 | 0.56 | 37,894 | 0.52 | 4,393 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 796 | 0.01 | 208 | 0.00 | 808 | 0.01 | 335 | 0.00 |
| 當期所得稅資產 | 1,545 | 0.02 | 1,531 | 0.02 | 1,531 | 0.02 | 1,531 | 0.02 |
| 存貨 | 769,227 | 10.11 | 640,695 | 8.61 | 662,545 | 9.06 | 775,275 | 10.43 |
| 預付款項 | 55,843 | 0.73 | 87,528 | 1.18 | 28,975 | 0.40 | 49,498 | 0.67 |
| 其他流動資產 | 2,755 | 0.04 | 3,727 | 0.05 | 10,869 | 0.15 | 65,639 | 0.88 |
| 流動資產合計 | 2,391,926 | 31.44 | 2,277,230 | 30.60 | 2,084,090 | 28.51 | 2,194,240 | 29.53 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 98,202 | 1.29 | 39,802 | 0.53 | 81,431 | 1.11 | 81,431 | 1.10 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,000 | 0.10 | 7,000 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 404,912 | 5.32 | 404,932 | 5.44 | 404,795 | 5.54 | 404,810 | 5.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,187,564 | 41.90 | 3,194,599 | 42.93 | 3,200,648 | 43.79 | 3,206,586 | 43.16 |
| 投資性不動產淨額 | 1,514,451 | 19.91 | 1,515,609 | 20.37 | 1,522,807 | 20.83 | 1,526,132 | 20.54 |
| 無形資產 | 646 | 0.01 | 443 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 10,431 | 0.14 | 8,228 | 0.11 | 8,505 | 0.12 | 9,482 | 0.13 |
| 非流動資產合計 | 5,216,206 | 68.56 | 5,163,613 | 69.40 | 5,225,186 | 71.49 | 5,235,441 | 70.47 |
| 資產總額 | 7,608,132 | 100.00 | 7,440,843 | 100.00 | 7,309,276 | 100.00 | 7,429,681 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 696,101 | 9.15 | 541,820 | 7.28 | 699,916 | 9.58 | 1,067,945 | 14.37 |
| 應付短期票券 | 509,978 | 6.70 | 446,988 | 6.01 | 509,941 | 6.98 | 509,971 | 6.86 |
| 應付票據 | 58,946 | 0.77 | 91,346 | 1.23 | 81,197 | 1.11 | 96,070 | 1.29 |
| 應付票據－關係人 | 7,180 | 0.09 | 1,373 | 0.02 | 0 | 0.00 | 12,329 | 0.17 |
| 應付帳款 | 187,905 | 2.47 | 217,375 | 2.92 | 217,297 | 2.97 | 233,209 | 3.14 |
| 應付帳款－關係人 | 15,351 | 0.20 | 20,060 | 0.27 | 5,194 | 0.07 | 1,792 | 0.02 |
| 應付建造合約款 | 148,380 | 1.95 | 142,304 | 1.91 | 159,734 | 2.19 | 116,485 | 1.57 |
| 其他應付款 | 72,369 | 0.95 | 85,917 | 1.15 | 75,818 | 1.04 | 89,295 | 1.20 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 3,171 | 0.04 | 54,218 | 0.74 | 721 | 0.01 |
| 當期所得稅負債 | 10,273 | 0.14 | 6,468 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 6,655 | 0.09 | 6,615 | 0.09 | 7,198 | 0.10 | 6,098 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 259,410 | 3.41 | 264,504 | 3.55 | 199,607 | 2.73 | 117,146 | 1.58 |
| 流動負債合計 | 1,972,548 | 25.93 | 1,827,941 | 24.57 | 2,010,120 | 27.50 | 2,251,061 | 30.30 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 702,725 | 9.24 | 703,939 | 9.46 | 701,435 | 9.60 | 695,092 | 9.36 |
| 其他非流動負債 | 101,123 | 1.33 | 100,967 | 1.36 | 97,316 | 1.33 | 98,995 | 1.33 |
| 非流動負債合計 | 803,848 | 10.57 | 804,906 | 10.82 | 798,751 | 10.93 | 794,087 | 10.69 |
| 負債總額 | 2,776,396 | 36.49 | 2,632,847 | 35.38 | 2,808,871 | 38.43 | 3,045,148 | 40.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,423,000 | 44.99 | 3,423,000 | 46.00 | 3,423,000 | 46.83 | 3,423,000 | 46.07 |
| 股本合計 | 3,423,000 | 44.99 | 3,423,000 | 46.00 | 3,423,000 | 46.83 | 3,423,000 | 46.07 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 5.39 | 410,081 | 5.51 | 410,081 | 5.61 | 410,081 | 5.52 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 412,208 | 5.42 | 412,208 | 5.54 | 412,208 | 5.64 | 412,208 | 5.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 1,500,536 | 19.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,148,473 | 28.24 | 3,636,979 | 48.88 | 3,325,475 | 45.50 | 3,259,935 | 43.88 |
| 保留盈餘合計 | 3,649,009 | 47.96 | 3,636,979 | 48.88 | 3,325,475 | 45.50 | 3,259,935 | 43.88 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -25 | 0.00 | -3,202 | -0.04 | -2,642 | -0.04 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -158,339 | -2.08 | -166,857 | -2.24 | -163,475 | -2.24 | -216,434 | -2.91 |
| 其他權益合計 | -158,364 | -2.08 | -170,059 | -2.29 | -166,117 | -2.27 | -216,434 | -2.91 |
| 庫藏股票 | -2,502,214 | -32.89 | -2,502,214 | -33.63 | -2,502,214 | -34.23 | -2,502,214 | -33.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,823,639 | 63.40 | 4,799,914 | 64.51 | 4,492,352 | 61.46 | 4,376,495 | 58.91 |
| 非控制權益 | 8,097 | 0.11 | 8,082 | 0.11 | 8,053 | 0.11 | 8,038 | 0.11 |
| 權益總額 | 4,831,736 | 63.51 | 4,807,996 | 64.62 | 4,500,405 | 61.57 | 4,384,533 | 59.01 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 58,646,089 | | 58,646,089 | | 58,646,089 | | 58,646,089 | |