CWCO — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 21,868 | 0.29 | 14,769 | 0.20 | 11,056 | 0.15 | 18,094 | 0.24 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 608,909 | 8.01 | 600,836 | 8.07 | 572,813 | 7.77 | 559,872 | 7.54 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 40,762 | 0.54 | 32,716 | 0.44 | 8,165 | 0.11 | 1,164 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 58,299 | 0.77 | 43,041 | 0.58 | 33,163 | 0.45 | 49,767 | 0.67 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 191 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 786,559 | 10.35 | 810,865 | 10.90 | 766,916 | 10.41 | 668,603 | 9.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 47,459 | 0.62 | 41,314 | 0.56 | 42,777 | 0.58 | 4,393 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 2,939 | 0.04 | 208 | 0.00 | 3,386 | 0.05 | 335 | 0.00 |
| 當期所得稅資產 | 1,538 | 0.02 | 1,531 | 0.02 | 1,531 | 0.02 | 1,531 | 0.02 |
| 存貨 | 747,400 | 9.84 | 640,695 | 8.61 | 667,369 | 9.06 | 775,275 | 10.43 |
| 預付款項 | 69,449 | 0.91 | 87,528 | 1.18 | 44,775 | 0.61 | 49,498 | 0.67 |
| 其他流動資產 | 4,611 | 0.06 | 3,727 | 0.05 | 4,421 | 0.06 | 65,639 | 0.88 |
| 流動資產合計 | 2,389,810 | 31.45 | 2,277,230 | 30.60 | 2,156,563 | 29.26 | 2,194,240 | 29.53 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 98,202 | 1.29 | 39,802 | 0.53 | 79,565 | 1.08 | 81,431 | 1.10 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,000 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 404,872 | 5.33 | 404,932 | 5.44 | 404,792 | 5.49 | 404,810 | 5.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,183,038 | 41.89 | 3,194,599 | 42.93 | 3,198,679 | 43.41 | 3,206,586 | 43.16 |
| 投資性不動產淨額 | 1,512,723 | 19.91 | 1,515,609 | 20.37 | 1,520,607 | 20.63 | 1,526,132 | 20.54 |
| 無形資產 | 564 | 0.01 | 443 | 0.01 | 538 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 9,821 | 0.13 | 8,228 | 0.11 | 8,615 | 0.12 | 9,482 | 0.13 |
| 非流動資產合計 | 5,209,220 | 68.55 | 5,163,613 | 69.40 | 5,212,796 | 70.74 | 5,235,441 | 70.47 |
| 資產總額 | 7,599,030 | 100.00 | 7,440,843 | 100.00 | 7,369,359 | 100.00 | 7,429,681 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 705,694 | 9.29 | 541,820 | 7.28 | 790,800 | 10.73 | 1,067,945 | 14.37 |
| 應付短期票券 | 509,978 | 6.71 | 446,988 | 6.01 | 509,682 | 6.92 | 509,971 | 6.86 |
| 應付票據 | 46,238 | 0.61 | 91,346 | 1.23 | 79,171 | 1.07 | 96,070 | 1.29 |
| 應付票據－關係人 | 9,797 | 0.13 | 1,373 | 0.02 | 0 | 0.00 | 12,329 | 0.17 |
| 應付帳款 | 197,093 | 2.59 | 217,375 | 2.92 | 191,313 | 2.60 | 233,209 | 3.14 |
| 應付帳款－關係人 | 19,205 | 0.25 | 20,060 | 0.27 | 22,247 | 0.30 | 1,792 | 0.02 |
| 應付建造合約款 | 163,360 | 2.15 | 142,304 | 1.91 | 138,737 | 1.88 | 116,485 | 1.57 |
| 其他應付款 | 84,257 | 1.11 | 81,443 | 1.09 | 66,255 | 0.90 | 84,680 | 1.14 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,682 | 0.06 | 7,645 | 0.10 | 59,036 | 0.80 | 5,336 | 0.07 |
| 當期所得稅負債 | 11,704 | 0.15 | 6,468 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 6,682 | 0.09 | 6,615 | 0.09 | 7,894 | 0.11 | 6,098 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 143,865 | 1.89 | 264,504 | 3.55 | 191,951 | 2.60 | 117,146 | 1.58 |
| 流動負債合計 | 1,902,555 | 25.04 | 1,827,941 | 24.57 | 2,057,086 | 27.91 | 2,251,061 | 30.30 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 703,584 | 9.26 | 703,939 | 9.46 | 703,189 | 9.54 | 695,092 | 9.36 |
| 其他非流動負債 | 94,195 | 1.24 | 100,967 | 1.36 | 95,513 | 1.30 | 98,995 | 1.33 |
| 非流動負債合計 | 797,779 | 10.50 | 804,906 | 10.82 | 798,702 | 10.84 | 794,087 | 10.69 |
| 負債總額 | 2,700,334 | 35.54 | 2,632,847 | 35.38 | 2,855,788 | 38.75 | 3,045,148 | 40.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,423,000 | 45.05 | 3,423,000 | 46.00 | 3,423,000 | 46.45 | 3,423,000 | 46.07 |
| 股本合計 | 3,423,000 | 45.05 | 3,423,000 | 46.00 | 3,423,000 | 46.45 | 3,423,000 | 46.07 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 5.40 | 410,081 | 5.51 | 410,081 | 5.56 | 410,081 | 5.52 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 412,208 | 5.42 | 412,208 | 5.54 | 412,208 | 5.59 | 412,208 | 5.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 1,500,536 | 19.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,231,463 | 29.37 | 3,644,875 | 48.98 | 3,365,246 | 45.67 | 3,259,935 | 43.88 |
| 保留盈餘合計 | 3,731,999 | 49.11 | 3,644,875 | 48.98 | 3,365,246 | 45.67 | 3,259,935 | 43.88 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,919 | 0.03 | -3,202 | -0.04 | -2,289 | -0.03 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -168,402 | -2.22 | -166,857 | -2.24 | -190,421 | -2.58 | -216,434 | -2.91 |
| 其他權益－其他 | -7,896 | -0.10 | -7,896 | -0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -174,379 | -2.29 | -177,955 | -2.39 | -192,710 | -2.62 | -216,434 | -2.91 |
| 庫藏股票 | -2,502,214 | -32.93 | -2,502,214 | -33.63 | -2,502,214 | -33.95 | -2,502,214 | -33.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,890,614 | 64.36 | 4,799,914 | 64.51 | 4,505,530 | 61.14 | 4,376,495 | 58.91 |
| 非控制權益 | 8,082 | 0.11 | 8,082 | 0.11 | 8,041 | 0.11 | 8,038 | 0.11 |
| 權益總額 | 4,898,696 | 64.46 | 4,807,996 | 64.62 | 4,513,571 | 61.25 | 4,384,533 | 59.01 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 58,646,089 | | 58,646,089 | | 58,646,089 | | 58,646,089 | |