CWCO — Annual Report 2017

Mar 31, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 126,354 | 1.66 | 53,318 | 0.69 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 652,745 | 8.56 | 529,128 | 6.82 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 243,928 | 3.20 | 255,799 | 3.30 |
| 應收票據淨額 | 56,942 | 0.75 | 65,416 | 0.84 |
| 應收帳款淨額 | 1,073,387 | 14.07 | 1,116,927 | 14.40 |
| 應收建造合約款 | 155,067 | 2.03 | 198,374 | 2.56 |
| 其他應收款淨額 | 621 | 0.01 | 1,598 | 0.02 |
| 存貨 | 609,166 | 7.98 | 693,618 | 8.94 |
| 預付款項 | 28,001 | 0.37 | 26,074 | 0.34 |
| 其他流動資產 | 4,428 | 0.06 | 25,102 | 0.32 |
| 流動資產合計 | 2,950,639 | 38.67 | 2,965,354 | 38.24 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 182,885 | 2.40 | 178,324 | 2.30 |
| 採用權益法之投資淨額 | 387,802 | 5.08 | 389,185 | 5.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,118,053 | 40.87 | 3,138,956 | 40.48 |
| 投資性不動產淨額 | 971,951 | 12.74 | 1,028,985 | 13.27 |
| 無形資產 | 68 | 0.00 | 63 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 17,598 | 0.23 | 16,497 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 640 | 0.01 | 37,206 | 0.48 |
| 非流動資產合計 | 4,678,997 | 61.33 | 4,789,216 | 61.76 |
| 資產總計 | 7,629,636 | 100.00 | 7,754,570 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 545,686 | 7.15 | 1,217,810 | 15.70 |
| 應付短期票券 | 449,931 | 5.90 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 54,209 | 0.71 | 57,749 | 0.74 |
| 應付票據－關係人 | 8,333 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 225,926 | 2.96 | 225,989 | 2.91 |
| 應付帳款－關係人 | 1,792 | 0.02 | 32,911 | 0.42 |
| 應付建造合約款 | 195,772 | 2.57 | 246,275 | 3.18 |
| 其他應付款 | 95,557 | 1.25 | 112,824 | 1.45 |
| 其他應付款項－關係人 | 11 | 0.00 | 1,031 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 40,243 | 0.53 | 38,326 | 0.49 |
| 負債準備－流動 | 3,316 | 0.04 | 4,435 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 141,442 | 1.85 | 228,454 | 2.95 |
| 流動負債合計 | 1,762,218 | 23.10 | 2,165,804 | 27.93 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 726,945 | 9.53 | 726,956 | 9.37 |
| 其他非流動負債 | 54,551 | 0.71 | 70,885 | 0.91 |
| 非流動負債合計 | 781,496 | 10.24 | 797,841 | 10.29 |
| 負債總計 | 2,543,714 | 33.34 | 2,963,645 | 38.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,916,880 | 25.12 | 1,916,880 | 24.72 |
| 股本合計 | 1,916,880 | 25.12 | 1,916,880 | 24.72 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 5.37 | 410,081 | 5.29 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 38,348 | 0.50 | 22,557 | 0.29 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 450,556 | 5.91 | 434,765 | 5.61 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 124,013 | 1.63 | 94,211 | 1.21 |
| 特別盈餘公積 | 3,447,277 | 45.18 | 3,609,650 | 46.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,315,101 | 17.24 | 992,517 | 12.80 |
| 保留盈餘合計 | 4,886,391 | 64.04 | 4,696,378 | 60.56 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | -2,468 | -0.03 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 63,378 | 0.83 | -20,546 | -0.26 |
| 其他權益合計 | 63,378 | 0.83 | -23,014 | -0.30 |
| 庫藏股票 | -2,244,172 | -29.41 | -2,244,172 | -28.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,073,033 | 66.49 | 4,780,837 | 61.65 |
| 非控制權益 | 12,889 | 0.17 | 10,088 | 0.13 |
| 權益總計 | 5,085,922 | 66.66 | 4,790,925 | 61.78 |
| 負債及權益總計 | 7,629,636 | 100.00 | 7,754,570 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,841,809 | | 32,841,809 | |