CWCO — Annual Report 2016

Mar 31, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 53,318 | 0.69 | 140,946 | 1.65 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 529,128 | 6.82 | 406,424 | 4.76 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 255,799 | 3.30 | 292,508 | 3.43 |
| 應收票據淨額 | 65,416 | 0.84 | 131,489 | 1.54 |
| 應收帳款淨額 | 1,116,927 | 14.40 | 1,237,941 | 14.51 |
| 應收建造合約款 | 198,374 | 2.56 | 174,490 | 2.05 |
| 其他應收款淨額 | 1,598 | 0.02 | 135,107 | 1.58 |
| 存貨 | 693,618 | 8.94 | 776,261 | 9.10 |
| 預付款項 | 26,074 | 0.34 | 27,953 | 0.33 |
| 其他流動資產 | 25,102 | 0.32 | 7,648 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 2,965,354 | 38.24 | 3,330,767 | 39.04 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 178,324 | 2.30 | 153,702 | 1.80 |
| 採用權益法之投資淨額 | 389,185 | 5.02 | 396,052 | 4.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,138,956 | 40.48 | 3,153,499 | 36.96 |
| 投資性不動產淨額 | 1,028,985 | 13.27 | 1,442,416 | 16.91 |
| 無形資產 | 63 | 0.00 | 1,217 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 16,497 | 0.21 | 26,751 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 37,206 | 0.48 | 26,667 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 4,789,216 | 61.76 | 5,200,304 | 60.96 |
| 資產總計 | 7,754,570 | 100.00 | 8,531,071 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,217,810 | 15.70 | 1,248,286 | 14.63 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 159,982 | 1.88 |
| 應付票據 | 57,749 | 0.74 | 76,447 | 0.90 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 44,179 | 0.52 |
| 應付帳款 | 225,989 | 2.91 | 256,689 | 3.01 |
| 應付帳款－關係人 | 32,911 | 0.42 | 29,248 | 0.34 |
| 應付建造合約款 | 246,275 | 3.18 | 173,768 | 2.04 |
| 其他應付款 | 112,824 | 1.45 | 109,387 | 1.28 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,031 | 0.01 | 2,348 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 38,326 | 0.49 | 37,383 | 0.44 |
| 負債準備－流動 | 4,435 | 0.06 | 5,050 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 228,454 | 2.95 | 264,875 | 3.10 |
| 流動負債合計 | 2,165,804 | 27.93 | 2,407,642 | 28.22 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 726,956 | 9.37 | 726,956 | 8.52 |
| 其他非流動負債 | 70,885 | 0.91 | 101,644 | 1.19 |
| 非流動負債合計 | 797,841 | 10.29 | 828,600 | 9.71 |
| 負債總計 | 2,963,645 | 38.22 | 3,236,242 | 37.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,916,880 | 24.72 | 2,738,400 | 32.10 |
| 股本合計 | 1,916,880 | 24.72 | 2,738,400 | 32.10 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 5.29 | 410,081 | 4.81 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 22,557 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 434,765 | 5.61 | 412,208 | 4.83 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 94,211 | 1.21 | 49,630 | 0.58 |
| 特別盈餘公積 | 3,609,650 | 46.55 | 3,912,376 | 45.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 992,517 | 12.80 | 589,191 | 6.91 |
| 保留盈餘合計 | 4,696,378 | 60.56 | 4,551,197 | 53.35 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,468 | -0.03 | 35,568 | 0.42 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -20,546 | -0.26 | -65,817 | -0.77 |
| 其他權益合計 | -23,014 | -0.30 | -30,249 | -0.35 |
| 庫藏股票 | -2,244,172 | -28.94 | -2,384,922 | -27.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,780,837 | 61.65 | 5,286,634 | 61.97 |
| 非控制權益 | 10,088 | 0.13 | 8,195 | 0.10 |
| 權益總計 | 4,790,925 | 61.78 | 5,294,829 | 62.07 |
| 負債及權益總計 | 7,754,570 | 100.00 | 8,531,071 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,841,809 | | 46,916,871 | |