CUB — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,018 | 360,952 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,018 | 360,952 |
| 折舊費用 | 39,678 | 38,625 |
| 攤銷費用 | 7,177 | 6,076 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 531 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 3,909 | 5,335 |
| 利息收入 | -952 | -1,669 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,586 | 4,904 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 829 |
| 其他項目 | 24 | 4,559 |
| 收益費損項目合計 | 52,448 | 59,190 |
| 合約資產（增加）減少 | -77,471 | -37,027 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,330 | 3,957 |
| 應收帳款（增加）減少 | 234,433 | 65,355 |
| 其他應收款（增加）減少 | -652 | 4,065 |
| 存貨（增加）減少 | 101,101 | -56,261 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,920 | -40,051 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 196,161 | -59,962 |
| 合約負債增加（減少） | 1,338 | -108 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,019 | 32,194 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,980 | -69,940 |
| 負債準備增加（減少） | 26,035 | -17,236 |
| 其他流動負債增加（減少） | 246 | -1,788 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -122 | -127 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,502 | -57,005 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 167,659 | -116,967 |
| 調整項目合計 | 220,107 | -57,777 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,125 | 303,175 |
| 收取之利息 | 2,075 | 2,207 |
| 支付之利息 | -4,121 | -3,402 |
| 退還（支付）之所得稅 | -151 | -5,568 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 322,928 | 296,412 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,409 | -36,939 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 |
| 存出保證金減少 | -1,294 | 1,701 |
| 取得無形資產 | -3,738 | -2,258 |
| 預付設備款增加 | -9,601 | -24,356 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -182 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,037 | -62,034 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,627,432 | 679,703 |
| 短期借款減少 | -1,661,864 | -648,070 |
| 舉借長期借款 | 160,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -80,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 455 | 6 |
| 租賃本金償還 | -1,875 | -2,089 |
| 庫藏股票買回成本 | -114,769 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,621 | 29,550 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,752 | 12,264 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 174,518 | 276,192 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,391,199 | 1,520,033 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,565,717 | 1,796,225 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,565,717 | 1,796,225 |