CUB — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,316,550 | 28.41 | 1,391,199 | 19.34 | 776,198 | 10.95 |
| 合約資產－流動 | 744,021 | 9.12 | 517,940 | 7.20 | 209,507 | 2.96 |
| 應收票據淨額 | 17,078 | 0.21 | 2,626 | 0.04 | 4,352 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 790,772 | 9.70 | 1,380,254 | 19.18 | 2,069,268 | 29.20 |
| 其他應收款淨額 | 17,736 | 0.22 | 16,574 | 0.23 | 18,649 | 0.26 |
| 存貨 | 975,823 | 11.97 | 935,027 | 13.00 | 1,060,050 | 14.96 |
| 其他流動資產 | 544,691 | 6.68 | 233,455 | 3.24 | 254,010 | 3.58 |
| 流動資產合計 | 5,406,671 | 66.30 | 4,477,075 | 62.22 | 4,392,034 | 61.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 336 | 0.00 | 598 | 0.01 |
| 採用權益法之投資 | 56,699 | 0.70 | 63,703 | 0.89 | 66,610 | 0.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,616,629 | 19.83 | 1,900,395 | 26.41 | 1,876,101 | 26.48 |
| 使用權資產 | 22,231 | 0.27 | 21,905 | 0.30 | 23,993 | 0.34 |
| 投資性不動產淨額 | 242,321 | 2.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 478,753 | 5.87 | 490,834 | 6.82 | 493,336 | 6.96 |
| 遞延所得稅資產 | 129,825 | 1.59 | 108,544 | 1.51 | 88,555 | 1.25 |
| 其他非流動資產 | 201,153 | 2.47 | 132,334 | 1.84 | 144,791 | 2.04 |
| 非流動資產合計 | 2,747,611 | 33.70 | 2,718,051 | 37.78 | 2,693,984 | 38.02 |
| 資產總額 | 8,154,282 | 100.00 | 7,195,126 | 100.00 | 7,086,018 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,543,416 | 31.19 | 1,610,700 | 22.39 | 1,372,564 | 19.37 |
| 合約負債－流動 | 35,682 | 0.44 | 26,187 | 0.36 | 25,422 | 0.36 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 596,514 | 7.32 | 432,718 | 6.01 | 502,761 | 7.10 |
| 應付帳款－關係人 | 5,894 | 0.07 | 5,242 | 0.07 | 10,146 | 0.14 |
| 其他應付款 | 245,939 | 3.02 | 284,430 | 3.95 | 263,708 | 3.72 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70,726 | 1.00 |
| 本期所得稅負債 | 41,061 | 0.50 | 116,862 | 1.62 | 92,241 | 1.30 |
| 負債準備－流動 | 55,825 | 0.68 | 45,193 | 0.63 | 96,695 | 1.36 |
| 租賃負債－流動 | 3,720 | 0.05 | 5,948 | 0.08 | 8,243 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 5,292 | 0.06 | 3,438 | 0.05 | 146,589 | 2.07 |
| 流動負債合計 | 3,533,343 | 43.33 | 2,530,718 | 35.17 | 2,589,095 | 36.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,147,000 | 14.07 | 110,000 | 1.53 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 997 | 0.01 | 1,307 | 0.02 | 8,619 | 0.12 |
| 租賃負債－非流動 | 4,969 | 0.06 | 1,879 | 0.03 | 1,394 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 21,202 | 0.26 | 21,117 | 0.29 | 17,511 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 1,174,168 | 14.40 | 134,303 | 1.87 | 27,524 | 0.39 |
| 負債總額 | 4,707,511 | 57.73 | 2,665,021 | 37.04 | 2,616,619 | 36.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,219,166 | 14.95 | 1,228,212 | 17.07 | 1,228,212 | 17.33 |
| 股本合計 | 1,219,166 | 14.95 | 1,228,212 | 17.07 | 1,228,212 | 17.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 554,449 | 6.80 | 951,999 | 13.23 | 951,375 | 13.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 1,248,262 | 15.31 | 1,999,376 | 27.79 | 1,917,374 | 27.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -60,532 | -0.74 | -65,457 | -0.91 | -55,668 | -0.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,961,345 | 36.32 | 4,114,130 | 57.18 | 4,041,293 | 57.03 |
| 非控制權益 | 485,426 | 5.95 | 415,975 | 5.78 | 428,106 | 6.04 |
| 權益總額 | 3,446,771 | 42.27 | 4,530,105 | 62.96 | 4,469,399 | 63.07 |
| 負債及權益總計 | 8,154,282 | 100.00 | 7,195,126 | 100.00 | 7,086,018 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |