CUB — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 729,303 | 678,195 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 729,303 | 678,195 |
| 折舊費用 | 77,665 | 70,519 |
| 攤銷費用 | 12,859 | 10,659 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,374 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,280 |
| 利息費用 | 9,189 | 12,169 |
| 利息收入 | -7,045 | -3,996 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,472 | 4,163 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 939 | -18 |
| 其他項目 | 4,981 | 413 |
| 收益費損項目合計 | 111,434 | 92,629 |
| 合約資產（增加）減少 | -81,406 | -258,946 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,431 | -525 |
| 應收帳款（增加）減少 | -129,163 | -48,844 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,322 | 3,601 |
| 存貨（增加）減少 | -232,790 | -52,236 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,325 | -17,840 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 182 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -492,931 | -374,608 |
| 合約負債增加（減少） | -82 | 39,899 |
| 應付票據增加（減少） | -949 | 1,009 |
| 應付帳款增加（減少） | 149,994 | 110,408 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,131 | 54,717 |
| 負債準備增加（減少） | 1,961 | 707 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,928 | -35,184 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -243 | -227 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 150,884 | 171,329 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -342,047 | -203,279 |
| 調整項目合計 | -230,613 | -110,650 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 498,690 | 567,545 |
| 收取之利息 | 7,388 | 4,175 |
| 支付之利息 | -6,488 | -7,371 |
| 退還（支付）之所得稅 | -143,017 | -124,703 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 356,573 | 439,646 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -84,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,589 | -150,445 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,022 |
| 存出保證金減少 | 3,538 | 824 |
| 取得無形資產 | -9,669 | -15,405 |
| 預付設備款減少 | -41,618 | -115,524 |
| 其他投資活動 | -157 | 15,197 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,495 | -348,331 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,160,028 | 1,088,233 |
| 短期借款減少 | -1,680,777 | -1,917,921 |
| 償還公司債 | -500 | 0 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 275,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -439,769 |
| 存入保證金增加 | 6 | 67 |
| 應付款項減少 | -50,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,231 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -495,474 | -994,390 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,216 | 3,340 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -234,180 | -899,735 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,520,033 | 2,127,010 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,285,853 | 1,227,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,285,853 | 1,227,275 |