CST — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,587,516 | -1,799,127 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,587,516 | -1,799,127 |
| 折舊費用 | 2,876,971 | 3,033,064 |
| 攤銷費用 | 21,299 | 25,549 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,835 | 33,786 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,696 | -3,585 |
| 利息費用 | 144,375 | 350,899 |
| 利息收入 | -19,427 | -57,295 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,440 | -6,562 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,778 | 14,189 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,778 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 441,129 | 1,767,683 |
| 其他項目 | -40,029 | -35,969 |
| 收益費損項目合計 | 3,448,187 | 5,119,981 |
| 應收票據（增加）減少 | 972,048 | 1,132,108 |
| 應收帳款（增加）減少 | -600,880 | 599,927 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,752 | 22,513 |
| 存貨（增加）減少 | -1,011,542 | 1,288,861 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,233 | -150,401 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -110,515 | 170,122 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -67,040 | 74,992 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -830,410 | 3,138,122 |
| 合約負債增加（減少） | -323,342 | -180,726 |
| 應付票據增加（減少） | 7,676 | -64,461 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,371 | -2,636,075 |
| 其他應付款增加（減少） | -597,102 | -816,519 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,067 | -43,830 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,699 | -110,480 |
| 其他營業負債增加（減少） | -730 | 4,780 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -913,893 | -3,847,311 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,744,303 | -709,189 |
| 調整項目合計 | 1,703,884 | 4,410,792 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,291,400 | 2,611,665 |
| 收取之利息 | 26,078 | 52,340 |
| 支付之利息 | -113,807 | -331,337 |
| 退還（支付）之所得稅 | -658,476 | -435,098 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,545,195 | 1,897,570 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,843 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,028,557 | -1,493,401 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,501 | 34,390 |
| 存出保證金減少 | 6,751 | 5,871 |
| 取得無形資產 | -19,063 | -1,894 |
| 其他投資活動 | -6,526 | 37,631 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,058,737 | -1,417,403 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,364,915 | 6,436,270 |
| 短期借款減少 | -3,992,284 | -5,583,217 |
| 舉借長期借款 | 277,788 | 992,880 |
| 償還長期借款 | -3,249,041 | -2,504,245 |
| 存入保證金減少 | -3,013 | -4,968 |
| 租賃本金償還 | -56,594 | -44,783 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,658,229 | -708,063 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -292,668 | -556,349 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,464,439 | -784,245 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,112,521 | 25,501,222 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,648,082 | 24,716,977 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,648,082 | 24,716,977 |