CST — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,517,751 | 2,047,687 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,517,751 | 2,047,687 |
| 折舊費用 | 2,153,592 | 2,239,020 |
| 攤銷費用 | 22,660 | 20,226 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,705 | -7,048 |
| 利息費用 | 181,958 | 207,367 |
| 利息收入 | -275,981 | -271,194 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,404 | -12,827 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,679 | 47,085 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 104,266 | -24,426 |
| 其他項目 | -55,638 | -50,220 |
| 收益費損項目合計 | 2,140,837 | 2,147,983 |
| 應收票據（增加）減少 | 341,417 | -635,606 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,520,505 | -1,092,821 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,334 | 4,412 |
| 存貨（增加）減少 | 607,677 | 700,121 |
| 預付款項（增加）減少 | -244,161 | -110,105 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,492 | 127,150 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,523 | -51,499 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -771,891 | -1,058,348 |
| 合約負債增加（減少） | 98,660 | -87,621 |
| 應付票據增加（減少） | -280 | -34,923 |
| 應付帳款增加（減少） | 306,228 | -703,103 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,786 | -344,463 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,747 | -18,322 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -2,907 | -7,913 |
| 其他營業負債增加（減少） | 553 | -13,915 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 458,787 | -1,210,260 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -313,104 | -2,268,608 |
| 調整項目合計 | 1,827,733 | -120,625 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,345,484 | 1,927,062 |
| 收取之利息 | 181,727 | 181,089 |
| 支付之利息 | -174,692 | -196,332 |
| 退還（支付）之所得稅 | -505,358 | -253,503 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,847,161 | 1,658,316 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,738,090 | -1,497,170 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 3,960,418 | 1,493,808 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -889,431 | -731,867 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 145,483 | 48,983 |
| 存出保證金減少 | -6,897 | -5,044 |
| 取得無形資產 | -20,721 | -5,996 |
| 其他非流動資產增加 | 24,580 | 29,868 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,475,342 | -667,418 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 286,912 | 346,937 |
| 短期借款減少 | -581,416 | -921,244 |
| 應付短期票券增加 | 1,000,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -500,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 340,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -840,000 | -1,624,199 |
| 存入保證金減少 | 20,210 | -62 |
| 租賃本金償還 | -43,857 | -52,337 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -318,151 | -1,750,905 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 481,133 | 653,910 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,485,485 | -106,097 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,399,032 | 26,609,220 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,884,517 | 26,503,123 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,884,517 | 26,503,123 |