CST — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 25, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由正新公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,827,299 | 5,909,641 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,827,299 | 5,909,641 |
| 折舊費用 | 12,952,210 | 12,131,462 |
| 攤銷費用 | 102,729 | 68,823 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,461 | 3,337 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,383 | -4,703 |
| 利息費用 | 1,719,849 | 1,792,314 |
| 利息收入 | -295,566 | -319,105 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,653 | -6,643 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 66,705 | 55,917 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 2,654 |
| 非金融資產減損損失 | 278,592 | 0 |
| 其他項目 | -117,831 | -39,282 |
| 收益費損項目合計 | 14,731,879 | 13,684,774 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 41,698 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,087,910 | -375,058 |
| 應收帳款（增加）減少 | 894,661 | -12,827 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,077 | 71,312 |
| 存貨（增加）減少 | 1,412,359 | -177,889 |
| 預付款項（增加）減少 | 239,607 | 222,772 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 127,023 | -52,809 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 161,965 | -107,282 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,741,628 | -390,083 |
| 合約負債增加（減少） | 188,548 | -115,875 |
| 應付票據增加（減少） | 498,861 | -198,745 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,159,872 | 442,172 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,528 | -375,935 |
| 其他流動負債增加（減少） | 67,971 | 86,673 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,203 | -17,589 |
| 其他營業負債增加（減少） | 54,420 | 39,018 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -316,341 | -140,281 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,425,287 | -530,364 |
| 調整項目合計 | 16,157,166 | 13,154,410 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,984,465 | 19,064,051 |
| 收取之利息 | 292,320 | 327,488 |
| 收取之股利 | 2,500 | 9,841 |
| 支付之利息 | -1,758,533 | -1,738,341 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,235,391 | -2,808,478 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,285,361 | 14,854,561 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 860 | 1,025 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 20,582 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,587,584 | -12,492,803 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 167,489 | 305,011 |
| 存出保證金減少 | 33,102 | 89,820 |
| 取得無形資產 | -68,548 | -180,871 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,216 |
| 其他投資活動 | -20,319 | -118,717 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,475,000 | -12,377,169 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 21,205,751 | 25,820,195 |
| 短期借款減少 | -19,745,431 | -28,940,895 |
| 發行公司債 | 0 | 5,000,000 |
| 償還公司債 | -4,800,000 | -1,900,000 |
| 舉借長期借款 | 13,030,724 | 5,321,446 |
| 償還長期借款 | -17,357,382 | -5,803,107 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,598 |
| 存入保證金減少 | -6,828 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 2,280 |
| 租賃本金償還 | -113,705 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,083 |
| 發放現金股利 | -3,565,557 | -5,834,548 |
| 非控制權益變動 | -41,554 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,393,982 | -6,333,114 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -724,653 | 746,755 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,308,274 | -3,108,967 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,809,496 | 30,918,463 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,501,222 | 27,809,496 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,501,222 | 27,809,496 |