CST — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,799,127 | 1,731,639 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,799,127 | 1,731,639 |
| 折舊費用 | 3,033,064 | 3,135,625 |
| 攤銷費用 | 25,549 | 24,299 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33,786 | -2,152 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,585 | -426 |
| 利息費用 | 350,899 | 460,218 |
| 利息收入 | -57,295 | -70,261 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,562 | -1,682 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,189 | 9,189 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,778 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,767,683 | -195,240 |
| 其他項目 | -35,969 | -35,600 |
| 收益費損項目合計 | 5,119,981 | 3,323,970 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,132,108 | -109,878 |
| 應收帳款（增加）減少 | 599,927 | -16,474 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,513 | 7,498 |
| 存貨（增加）減少 | 1,288,861 | 826,230 |
| 預付款項（增加）減少 | -150,401 | -141,292 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 170,122 | -21,079 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 74,992 | 127,988 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,138,122 | 672,993 |
| 合約負債增加（減少） | -180,726 | 574,765 |
| 應付票據增加（減少） | -64,461 | 211,109 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,636,075 | -1,123,149 |
| 其他應付款增加（減少） | -816,519 | -256,465 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,830 | 19,829 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -110,480 | -42 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,780 | -1,284 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,847,311 | -575,237 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -709,189 | 97,756 |
| 調整項目合計 | 4,410,792 | 3,421,726 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,611,665 | 5,153,365 |
| 收取之利息 | 52,340 | 65,012 |
| 支付之利息 | -331,337 | -412,246 |
| 退還（支付）之所得稅 | -435,098 | -337,520 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,897,570 | 4,468,611 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,669 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,493,401 | -2,222,653 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,390 | 61,395 |
| 存出保證金減少 | 5,871 | 27,809 |
| 取得無形資產 | -1,894 | -2,872 |
| 其他投資活動 | 37,631 | -23,846 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,417,403 | -2,156,498 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,436,270 | 4,282,398 |
| 短期借款減少 | -5,583,217 | -3,111,285 |
| 舉借長期借款 | 992,880 | 2,839,795 |
| 償還長期借款 | -2,504,245 | -6,819,498 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,812 |
| 存入保證金減少 | -4,968 | 0 |
| 租賃本金償還 | -44,783 | -25,292 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -708,063 | -2,830,070 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -556,349 | 488,243 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -784,245 | -29,714 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,501,222 | 27,809,496 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,716,977 | 27,779,782 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,716,977 | 27,779,782 |