CST — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 24,716,977 | 15.86 | 25,501,222 | 15.55 | 27,779,782 | 15.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,585 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,698 | 0.01 | 25,935 | 0.02 | 24,636 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 2,629,345 | 1.69 | 3,761,453 | 2.29 | 2,783,421 | 1.59 |
| 應收帳款淨額 | 8,305,919 | 5.33 | 8,938,927 | 5.45 | 9,880,544 | 5.66 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 31,540 | 0.02 | 54,053 | 0.03 | 40,478 | 0.02 |
| 存貨 | 16,661,009 | 10.69 | 17,949,870 | 10.94 | 18,535,999 | 10.61 |
| 預付款項 | 1,362,651 | 0.87 | 1,214,726 | 0.74 | 1,599,891 | 0.92 |
| 其他流動資產 | 1,318,622 | 0.85 | 1,483,789 | 0.90 | 1,793,632 | 1.03 |
| 流動資產合計 | 55,047,346 | 35.33 | 58,929,975 | 35.92 | 62,438,383 | 35.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 58,187 | 0.04 | 58,187 | 0.04 | 58,187 | 0.03 |
| 採用權益法之投資 | 164,051 | 0.11 | 157,489 | 0.10 | 154,296 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 91,662,431 | 58.83 | 95,889,585 | 58.45 | 103,861,596 | 59.45 |
| 使用權資產 | 5,211,806 | 3.35 | 5,518,534 | 3.36 | 5,437,091 | 3.11 |
| 投資性不動產淨額 | 541,419 | 0.35 | 550,156 | 0.34 | 585,197 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 2,275,879 | 1.46 | 1,986,139 | 1.21 | 1,158,246 | 0.66 |
| 其他非流動資產 | 842,717 | 0.54 | 950,164 | 0.58 | 1,021,070 | 0.58 |
| 非流動資產合計 | 100,756,490 | 64.67 | 105,110,254 | 64.08 | 112,275,683 | 64.26 |
| 資產總額 | 155,803,836 | 100.00 | 164,040,229 | 100.00 | 174,714,066 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 17,340,115 | 11.13 | 16,843,366 | 10.27 | 17,010,973 | 9.74 |
| 合約負債－流動 | 754,893 | 0.48 | 935,619 | 0.57 | 1,321,836 | 0.76 |
| 應付票據 | 1,057,815 | 0.68 | 1,122,276 | 0.68 | 834,524 | 0.48 |
| 應付帳款 | 5,157,255 | 3.31 | 7,793,330 | 4.75 | 7,830,053 | 4.48 |
| 其他應付款 | 4,657,903 | 2.99 | 5,587,574 | 3.41 | 5,580,281 | 3.19 |
| 本期所得稅負債 | 542,336 | 0.35 | 755,825 | 0.46 | 876,535 | 0.50 |
| 租賃負債－流動 | 143,884 | 0.09 | 139,374 | 0.08 | 93,962 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 9,865,575 | 6.33 | 10,226,810 | 6.23 | 10,008,203 | 5.73 |
| 流動負債合計 | 39,519,776 | 25.37 | 43,404,174 | 26.46 | 43,556,367 | 24.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 14,500,000 | 9.31 | 14,500,000 | 8.84 | 17,000,000 | 9.73 |
| 長期借款 | 22,133,065 | 14.21 | 23,302,050 | 14.21 | 26,865,208 | 15.38 |
| 負債準備－非流動 | 143,333 | 0.09 | 141,841 | 0.09 | 138,227 | 0.08 |
| 遞延所得稅負債 | 1,332,948 | 0.86 | 1,313,834 | 0.80 | 1,553,216 | 0.89 |
| 租賃負債－非流動 | 536,792 | 0.34 | 569,553 | 0.35 | 223,282 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 2,712,651 | 1.74 | 2,838,090 | 1.73 | 3,029,887 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 41,358,789 | 26.55 | 42,665,368 | 26.01 | 48,809,820 | 27.94 |
| 負債總額 | 80,878,565 | 51.91 | 86,069,542 | 52.47 | 92,366,187 | 52.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 32,414,155 | 20.80 | 32,414,155 | 19.76 | 32,414,155 | 18.55 |
| 股本合計 | 32,414,155 | 20.80 | 32,414,155 | 19.76 | 32,414,155 | 18.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 9,772 | 0.01 | 9,772 | 0.01 | 9,772 | 0.01 |
| 資本公積－處分資產增益 | 42,804 | 0.03 | 42,804 | 0.03 | 42,804 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 52,576 | 0.03 | 52,576 | 0.03 | 52,576 | 0.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,186,978 | 9.75 | 15,186,978 | 9.26 | 14,834,946 | 8.49 |
| 特別盈餘公積 | 5,200,298 | 3.34 | 5,200,298 | 3.17 | 4,430,061 | 2.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 29,457,245 | 18.91 | 31,445,921 | 19.17 | 33,709,781 | 19.29 |
| 保留盈餘合計 | 49,844,521 | 31.99 | 51,833,197 | 31.60 | 52,974,788 | 30.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -7,968,029 | -5.11 | -6,921,515 | -4.22 | -3,756,043 | -2.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 9,033 | 0.01 | 17,270 | 0.01 | 15,971 | 0.01 |
| 確定福利計畫再衡量數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -7,958,996 | -5.11 | -6,904,245 | -4.21 | -3,740,072 | -2.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 74,352,256 | 47.72 | 77,395,683 | 47.18 | 81,701,447 | 46.76 |
| 非控制權益 | 573,015 | 0.37 | 575,004 | 0.35 | 646,432 | 0.37 |
| 權益總額 | 74,925,271 | 48.09 | 77,970,687 | 47.53 | 82,347,879 | 47.13 |
| 負債及權益總計 | 155,803,836 | 100.00 | 164,040,229 | 100.00 | 174,714,066 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |