CST — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 856,705 | 4,155,794 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 856,705 | 4,155,794 |
| 折舊費用 | 5,920,958 | 6,400,424 |
| 攤銷費用 | 49,875 | 49,635 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,141 | -1,300 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 147 | -1,476 |
| 利息費用 | 652,781 | 876,588 |
| 利息收入 | -149,931 | -142,784 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,834 | -3,451 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,800 | 26,485 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,758 | 0 |
| 其他項目 | 284,959 | -349,230 |
| 收益費損項目合計 | 6,792,138 | 6,854,891 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,955,669 | 256,731 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,378,892 | -593,328 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,453 | 8,388 |
| 存貨（增加）減少 | 2,135,768 | 955,500 |
| 預付款項（增加）減少 | -144,251 | -373,032 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 231,121 | 52,170 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,550 | 98,769 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,579,102 | 405,198 |
| 合約負債增加（減少） | -183,429 | 723,979 |
| 應付票據增加（減少） | -686,928 | 232,639 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,477,914 | -779,907 |
| 其他應付款增加（減少） | -524,662 | -61,170 |
| 其他流動負債增加（減少） | 33,933 | 55,025 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -105,762 | 3,346 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,571 | -1,317 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,940,191 | 172,595 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,638,911 | 577,793 |
| 調整項目合計 | 8,431,049 | 7,432,684 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,287,754 | 11,588,478 |
| 收取之利息 | 150,579 | 139,815 |
| 支付之利息 | -602,428 | -778,331 |
| 退還（支付）之所得稅 | -691,072 | -1,034,461 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,144,833 | 9,915,501 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -147 | 3,669 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,319,565 | -4,529,195 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80,016 | 114,793 |
| 存出保證金減少 | 4,309 | 14,480 |
| 取得無形資產 | -6,320 | -5,644 |
| 取得投資性不動產 | -82 | 0 |
| 其他投資活動 | 78,132 | -11,904 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,163,657 | -4,413,801 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,268,805 | 11,810,827 |
| 短期借款減少 | -11,987,323 | -10,148,463 |
| 舉借長期借款 | 3,146,141 | 3,926,101 |
| 償還長期借款 | -5,413,703 | -12,636,920 |
| 存入保證金減少 | -8,631 | 4,192 |
| 租賃本金償還 | -88,928 | -62,992 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,083,639 | -7,107,255 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -739,379 | 298,751 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,158 | -1,306,804 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,501,222 | 27,809,496 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,659,380 | 26,502,692 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,659,380 | 26,502,692 |