CST — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,262,069 | 5,034,244 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,262,069 | 5,034,244 |
| 折舊費用 | 8,841,549 | 9,512,974 |
| 攤銷費用 | 74,304 | 76,782 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 67,161 | 13,240 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 147 | -5,360 |
| 利息費用 | 871,470 | 1,309,098 |
| 利息收入 | -198,986 | -210,933 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,830 | -3,700 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31,826 | 38,311 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,758 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 638,955 | -120,836 |
| 其他項目 | -46,390 | -103,706 |
| 收益費損項目合計 | 10,265,448 | 10,505,870 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,211,514 | -261,673 |
| 應收帳款（增加）減少 | -359,549 | -485,621 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,818 | 3,093 |
| 存貨（增加）減少 | 3,699,340 | 1,753,988 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,772 | -144,171 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 507,788 | 193,786 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,856 | 172,668 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,057,283 | 1,232,070 |
| 合約負債增加（減少） | 20,580 | 1,724,410 |
| 應付票據增加（減少） | -610,659 | 344,451 |
| 應付帳款增加（減少） | -900,861 | -1,528,081 |
| 其他應付款增加（減少） | -171,524 | -157,829 |
| 其他流動負債增加（減少） | 89 | 116,863 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -106,191 | 5,607 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,012 | -150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,762,554 | 505,271 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,294,729 | 1,737,341 |
| 調整項目合計 | 13,560,177 | 12,243,211 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,822,246 | 17,277,455 |
| 收取之利息 | 195,291 | 200,295 |
| 收取之股利 | 2,500 | 2,500 |
| 支付之利息 | -983,934 | -1,375,443 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,261,292 | -1,982,594 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,774,811 | 14,122,213 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -147 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,503 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,265,545 | -6,228,300 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 89,307 | 127,645 |
| 存出保證金減少 | 4,768 | 34,838 |
| 取得無形資產 | -26,413 | -44,587 |
| 取得投資性不動產 | -82 | 0 |
| 其他投資活動 | 89,640 | 7,894 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,108,472 | -6,096,007 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,508,291 | 17,138,764 |
| 短期借款減少 | -18,175,954 | -14,131,150 |
| 償還公司債 | -2,500,000 | -4,800,000 |
| 舉借長期借款 | 6,933,542 | 9,350,759 |
| 償還長期借款 | -8,087,345 | -14,815,686 |
| 存入保證金減少 | -6,284 | -5,765 |
| 租賃本金償還 | -137,099 | -91,641 |
| 發放現金股利 | -3,277,104 | -3,565,557 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,741,953 | -10,920,276 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -757,436 | -421,670 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,833,050 | -3,315,740 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,501,222 | 27,809,496 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,668,172 | 24,493,756 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,668,172 | 24,493,756 |