CST — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 22, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,909,641 | 8,381,869 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,909,641 | 8,381,869 |
| 折舊費用 | 12,131,462 | 11,552,037 |
| 攤銷費用 | 68,823 | 25,859 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,352 | 4,808 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,703 | -2,538 |
| 利息費用 | 1,792,314 | 1,292,476 |
| 利息收入 | -319,105 | -265,335 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,643 | -7,674 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55,917 | 29,237 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -19,828 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 2,654 | 0 |
| 其他項目 | -39,282 | -243,825 |
| 收益費損項目合計 | 13,679,085 | 12,365,217 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 41,698 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -375,058 | -853,146 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,138 | 473,193 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 71,312 | 10,445 |
| 存貨（增加）減少 | -177,889 | -5,228,854 |
| 預付款項（增加）減少 | 222,772 | -603,439 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,809 | -359,541 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -107,282 | -2,778 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -384,394 | -6,564,120 |
| 合約負債增加（減少） | -115,875 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -198,745 | 338,515 |
| 應付帳款增加（減少） | 442,172 | 250,638 |
| 其他應付款增加（減少） | -375,935 | -1,183,978 |
| 其他流動負債增加（減少） | 86,673 | -332,185 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,589 | -5,671 |
| 其他營業負債增加（減少） | 39,018 | 10,723 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -140,281 | -921,958 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -524,675 | -7,486,078 |
| 調整項目合計 | 13,154,410 | 4,879,139 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,064,051 | 13,261,008 |
| 收取之利息 | 327,488 | 267,855 |
| 收取之股利 | 9,841 | 15,000 |
| 支付之利息 | -1,738,341 | -1,239,501 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,808,478 | -3,408,985 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,854,561 | 8,895,377 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,024 | 2,946 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 82,818 |
| 處分採用權益法之投資 | 20,582 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,492,803 | -13,923,156 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 305,011 | 132,815 |
| 存出保證金減少 | 89,820 | 35,192 |
| 取得無形資產 | -180,871 | -22,984 |
| 取得投資性不動產 | -1,216 | 0 |
| 其他投資活動 | -118,717 | -216,841 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,377,170 | -13,909,210 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,820,195 | 30,124,923 |
| 短期借款減少 | -28,940,895 | -24,097,520 |
| 發行公司債 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 償還公司債 | -1,900,000 | -1,900,000 |
| 舉借長期借款 | 5,321,446 | 17,491,609 |
| 償還長期借款 | -5,803,107 | -10,720,689 |
| 存入保證金增加 | 3,598 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -9,634 |
| 其他應付款－關係人增加 | 2,280 | 169,005 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 4,531 |
| 其他非流動負債減少 | -2,083 | 0 |
| 發放現金股利 | -5,834,548 | -9,724,246 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,333,114 | 8,337,979 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 746,756 | -1,299,229 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,108,967 | 2,024,917 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,918,463 | 28,893,546 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,809,496 | 30,918,463 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,809,496 | 30,918,463 |