CST — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由正新公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,731,639 | 1,927,281 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,731,639 | 1,927,281 |
| 折舊費用 | 3,135,625 | 2,980,280 |
| 攤銷費用 | 24,299 | 10,982 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,158 | -762 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -426 | -750 |
| 利息費用 | 460,218 | 424,455 |
| 利息收入 | -70,261 | -82,248 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,682 | 3,388 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,189 | 23,218 |
| 其他項目 | -35,600 | -13,196 |
| 收益費損項目合計 | 3,519,204 | 3,345,367 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 41,698 |
| 應收票據（增加）減少 | -109,878 | -401,075 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,468 | -1,527,654 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,498 | 19,445 |
| 存貨（增加）減少 | 826,230 | -191,254 |
| 預付款項（增加）減少 | -141,292 | -159,497 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,079 | 275,865 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 127,988 | 4,780 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 672,999 | -1,937,692 |
| 合約負債增加（減少） | 574,765 | -294,160 |
| 應付票據增加（減少） | 211,109 | -4,376 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,123,149 | -651,598 |
| 其他應付款增加（減少） | -256,465 | -480,306 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,829 | 58,883 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -42 | -579 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,284 | -11,732 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -575,237 | -1,383,868 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,762 | -3,321,560 |
| 調整項目合計 | 3,616,966 | 23,807 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,348,605 | 1,951,088 |
| 收取之利息 | 65,012 | 74,309 |
| 支付之利息 | -412,246 | -342,551 |
| 退還（支付）之所得稅 | -337,520 | -555,687 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,663,851 | 1,127,159 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,669 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,222,653 | -3,599,896 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,395 | 36,758 |
| 存出保證金減少 | 27,809 | 73,513 |
| 取得無形資產 | -2,872 | -3,379 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -400 |
| 其他投資活動 | -23,846 | -19,703 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,156,498 | -3,513,107 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,282,398 | 7,262,206 |
| 短期借款減少 | -3,111,285 | -6,795,844 |
| 舉借長期借款 | 2,839,795 | 982,494 |
| 償還長期借款 | -6,819,498 | -650,412 |
| 存入保證金增加 | 3,812 | 2,689 |
| 租賃本金償還 | -25,292 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -643 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,830,070 | 800,490 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 293,003 | 220,190 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,714 | -1,365,268 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,809,496 | 30,918,463 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,779,782 | 29,553,195 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,779,782 | 29,553,195 |