CST — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 9, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,155,794 | 3,989,282 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,155,794 | 3,989,282 |
| 折舊費用 | 6,400,424 | 6,000,806 |
| 攤銷費用 | 49,635 | 23,012 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,332 | -768 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,476 | -436 |
| 利息費用 | 876,588 | 860,689 |
| 利息收入 | -142,784 | -170,317 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,451 | 2,892 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26,485 | 41,673 |
| 其他項目 | -70,085 | -26,606 |
| 收益費損項目合計 | 7,134,004 | 6,730,945 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 41,698 |
| 應收票據（增加）減少 | 256,731 | -374,719 |
| 應收帳款（增加）減少 | -593,296 | -1,407,782 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,388 | 15,489 |
| 存貨（增加）減少 | 955,500 | -260,616 |
| 預付款項（增加）減少 | -373,032 | -121,469 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 52,170 | 2,215 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 98,769 | -97,206 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 405,230 | -2,202,390 |
| 合約負債增加（減少） | 723,979 | -332,747 |
| 應付票據增加（減少） | 232,639 | -306,124 |
| 應付帳款增加（減少） | -779,907 | -426,362 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,170 | -567,844 |
| 其他流動負債增加（減少） | 55,025 | 148,520 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,346 | 478 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,317 | -11,692 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 172,595 | -1,495,771 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 577,825 | -3,698,161 |
| 調整項目合計 | 7,711,829 | 3,032,784 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,867,623 | 7,022,066 |
| 收取之利息 | 139,815 | 163,708 |
| 收取之股利 | 0 | 4,841 |
| 支付之利息 | -778,331 | -753,285 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,034,461 | -1,752,450 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,194,646 | 4,684,880 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,669 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,529,195 | -7,113,955 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114,793 | 150,535 |
| 存出保證金減少 | 14,480 | 79,092 |
| 取得無形資產 | -5,644 | -6,744 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,237 |
| 其他投資活動 | -11,904 | -40,964 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,413,801 | -6,933,273 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,810,827 | 18,558,778 |
| 短期借款減少 | -10,148,463 | -14,947,037 |
| 舉借長期借款 | 3,926,101 | 2,186,163 |
| 償還長期借款 | -12,636,920 | -1,664,266 |
| 存入保證金增加 | 4,192 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,173 |
| 租賃本金償還 | -62,992 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,282 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,107,255 | 4,128,183 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,606 | 972,204 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,306,804 | 2,851,994 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,809,496 | 30,918,463 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,502,692 | 33,770,457 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,502,692 | 33,770,457 |