CST — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,034,244 | 4,952,093 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,034,244 | 4,952,093 |
| 折舊費用 | 9,512,974 | 9,001,415 |
| 攤銷費用 | 76,782 | 35,548 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -621 | -778 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,360 | -436 |
| 利息費用 | 1,309,098 | 1,338,051 |
| 利息收入 | -210,933 | -234,665 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,700 | 2,965 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38,311 | 45,674 |
| 其他項目 | -103,706 | -39,449 |
| 收益費損項目合計 | 10,612,845 | 10,148,325 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 41,698 |
| 應收票據（增加）減少 | -261,673 | -228,759 |
| 應收帳款（增加）減少 | -471,760 | -569,363 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,093 | 1,338 |
| 存貨（增加）減少 | 1,753,988 | 1,714,852 |
| 預付款項（增加）減少 | -144,171 | -129,477 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 193,786 | 93,530 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 172,668 | -98,050 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,245,931 | 825,769 |
| 合約負債增加（減少） | 1,724,410 | -56,336 |
| 應付票據增加（減少） | 344,451 | -328,707 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,528,081 | -1,349,655 |
| 其他應付款增加（減少） | -157,829 | -399,731 |
| 其他流動負債增加（減少） | 116,863 | 123,394 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,607 | -12,360 |
| 其他營業負債增加（減少） | 23,319 | -11,247 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 528,740 | -2,034,642 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,774,671 | -1,208,873 |
| 調整項目合計 | 12,387,516 | 8,939,452 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,421,760 | 13,891,545 |
| 收取之利息 | 200,295 | 241,810 |
| 收取之股利 | 2,500 | 9,841 |
| 支付之利息 | -1,375,443 | -1,366,037 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,982,594 | -2,438,021 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,266,518 | 10,339,138 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,503 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,228,300 | -9,832,913 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 127,645 | 216,550 |
| 存出保證金減少 | 34,838 | 91,118 |
| 取得無形資產 | -44,587 | -10,751 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,225 |
| 其他投資活動 | -15,575 | -63,734 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,119,476 | -9,600,955 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 17,138,764 | 21,236,576 |
| 短期借款減少 | -14,131,150 | -21,133,090 |
| 發行公司債 | 0 | 5,000,000 |
| 償還公司債 | -4,800,000 | -1,900,000 |
| 舉借長期借款 | 9,350,759 | 2,731,006 |
| 償還長期借款 | -14,815,686 | -4,978,775 |
| 存入保證金減少 | -5,765 | -1,953 |
| 租賃本金償還 | -91,641 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,351 |
| 發放現金股利 | -3,565,557 | -5,834,548 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,920,276 | -4,882,135 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -542,506 | 586,149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,315,740 | -3,557,803 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,809,496 | 30,918,463 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,493,756 | 27,360,660 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,493,756 | 27,360,660 |