CST — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 24,493,756 | 14.70 | 27,809,496 | 15.91 | 27,360,660 | 15.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,100 | 0.00 | 3,243 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 21,323 | 0.01 | 22,885 | 0.01 | 21,009 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 2,935,216 | 1.76 | 2,673,543 | 1.53 | 2,527,244 | 1.46 |
| 應收帳款淨額 | 10,334,274 | 6.20 | 9,861,931 | 5.64 | 10,422,592 | 6.04 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 44,883 | 0.03 | 47,976 | 0.03 | 117,950 | 0.07 |
| 存貨 | 17,608,241 | 10.57 | 19,362,229 | 11.08 | 17,469,488 | 10.12 |
| 預付款項 | 1,696,913 | 1.02 | 1,474,843 | 0.84 | 1,827,092 | 1.06 |
| 其他流動資產 | 1,422,702 | 0.85 | 1,767,304 | 1.01 | 1,719,674 | 1.00 |
| 流動資產合計 | 58,559,408 | 35.15 | 63,023,450 | 36.06 | 61,465,709 | 35.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 58,187 | 0.03 | 58,187 | 0.03 | 58,187 | 0.03 |
| 採用權益法之投資 | 153,814 | 0.09 | 152,614 | 0.09 | 163,014 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 99,018,243 | 59.44 | 103,254,578 | 59.08 | 102,813,155 | 59.56 |
| 使用權資產 | 5,566,634 | 3.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 558,715 | 0.34 | 584,244 | 0.33 | 587,832 | 0.34 |
| 遞延所得稅資產 | 1,734,436 | 1.04 | 1,526,629 | 0.87 | 1,592,656 | 0.92 |
| 其他非流動資產 | 947,639 | 0.57 | 6,163,066 | 3.53 | 5,950,494 | 3.45 |
| 非流動資產合計 | 108,037,668 | 64.85 | 111,739,318 | 63.94 | 111,165,338 | 64.39 |
| 資產總額 | 166,597,076 | 100.00 | 174,762,768 | 100.00 | 172,631,047 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 18,562,642 | 11.14 | 15,569,136 | 8.91 | 18,586,512 | 10.77 |
| 合約負債－流動 | 2,471,481 | 1.48 | 747,071 | 0.43 | 806,610 | 0.47 |
| 應付票據 | 967,866 | 0.58 | 623,415 | 0.36 | 493,453 | 0.29 |
| 應付帳款 | 7,425,121 | 4.46 | 8,953,202 | 5.12 | 7,161,375 | 4.15 |
| 其他應付款 | 5,459,466 | 3.28 | 6,200,869 | 3.55 | 6,156,527 | 3.57 |
| 本期所得稅負債 | 631,647 | 0.38 | 775,306 | 0.44 | 1,156,547 | 0.67 |
| 租賃負債－流動 | 135,047 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 9,142,019 | 5.49 | 11,618,185 | 6.65 | 10,581,420 | 6.13 |
| 流動負債合計 | 44,795,289 | 26.89 | 44,487,184 | 25.46 | 44,942,444 | 26.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 14,500,000 | 8.70 | 17,000,000 | 9.73 | 17,000,000 | 9.85 |
| 長期借款 | 24,126,175 | 14.48 | 28,965,884 | 16.57 | 27,682,358 | 16.04 |
| 負債準備－非流動 | 145,058 | 0.09 | 134,287 | 0.08 | 129,298 | 0.07 |
| 遞延所得稅負債 | 1,353,305 | 0.81 | 1,341,768 | 0.77 | 1,112,231 | 0.64 |
| 租賃負債－非流動 | 492,253 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,848,760 | 1.71 | 3,015,639 | 1.73 | 2,998,267 | 1.74 |
| 非流動負債合計 | 43,465,551 | 26.09 | 50,457,578 | 28.87 | 48,922,154 | 28.34 |
| 負債總額 | 88,260,840 | 52.98 | 94,944,762 | 54.33 | 93,864,598 | 54.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 32,414,155 | 19.46 | 32,414,155 | 18.55 | 32,414,155 | 18.78 |
| 股本合計 | 32,414,155 | 19.46 | 32,414,155 | 18.55 | 32,414,155 | 18.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 9,772 | 0.01 | 9,772 | 0.01 | 9,772 | 0.01 |
| 資本公積－處分資產增益 | 42,804 | 0.03 | 42,804 | 0.02 | 42,804 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 52,576 | 0.03 | 52,576 | 0.03 | 52,576 | 0.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,186,978 | 9.12 | 14,834,946 | 8.49 | 14,834,946 | 8.59 |
| 特別盈餘公積 | 5,200,298 | 3.12 | 4,430,061 | 2.53 | 4,430,061 | 2.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 31,004,996 | 18.61 | 32,662,342 | 18.69 | 32,128,785 | 18.61 |
| 保留盈餘合計 | 51,392,272 | 30.85 | 51,927,349 | 29.71 | 51,393,792 | 29.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -6,103,142 | -3.66 | -5,214,518 | -2.98 | -5,713,634 | -3.31 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 12,658 | 0.01 | 14,220 | 0.01 | 12,344 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -6,090,484 | -3.66 | -5,200,298 | -2.98 | -5,701,290 | -3.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 77,768,519 | 46.68 | 79,193,782 | 45.32 | 78,159,233 | 45.28 |
| 非控制權益 | 567,717 | 0.34 | 624,224 | 0.36 | 607,216 | 0.35 |
| 權益總額 | 78,336,236 | 47.02 | 79,818,006 | 45.67 | 78,766,449 | 45.63 |
| 負債及權益總計 | 166,597,076 | 100.00 | 174,762,768 | 100.00 | 172,631,047 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |