CST — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,927,281 | 2,680,062 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,927,281 | 2,680,062 |
| 折舊費用 | 2,980,280 | 2,892,833 |
| 攤銷費用 | 10,982 | 1,408 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 93 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -750 | 0 |
| 利息費用 | 424,455 | 229,491 |
| 利息收入 | -82,248 | -80,329 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,388 | -2,246 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,218 | 5,044 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -13,958 | -15,414 |
| 收益費損項目合計 | 3,345,367 | 3,030,880 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 41,698 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -401,075 | 228,141 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,527,654 | -481,697 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,445 | -11,397 |
| 存貨（增加）減少 | -191,254 | -1,598,559 |
| 預付款項（增加）減少 | -159,497 | -789,940 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 275,865 | -168,509 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,780 | -7,442 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,937,692 | -2,829,403 |
| 合約負債增加（減少） | -294,160 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,376 | -169,101 |
| 應付帳款增加（減少） | -651,598 | 967,587 |
| 其他應付款增加（減少） | -480,306 | -672,019 |
| 其他流動負債增加（減少） | 58,883 | 43,904 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -579 | -2,014 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,732 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,383,868 | 168,357 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,321,560 | -2,661,046 |
| 調整項目合計 | 23,807 | 369,834 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,951,088 | 3,049,896 |
| 收取之利息 | 74,309 | 85,819 |
| 支付之利息 | -342,551 | -198,806 |
| 退還（支付）之所得稅 | -555,687 | -452,543 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,127,159 | 2,484,366 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,599,896 | -3,647,138 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,758 | 16,359 |
| 存出保證金減少 | 73,513 | 11,974 |
| 取得無形資產 | -3,379 | -1,896 |
| 取得投資性不動產 | -400 | 0 |
| 其他投資活動 | -19,703 | -3,846 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,513,107 | -3,624,547 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,262,206 | 12,146,052 |
| 短期借款減少 | -6,795,844 | -8,502,615 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 982,494 | 2,416,490 |
| 償還長期借款 | -650,412 | -1,133,275 |
| 存入保證金增加 | 2,689 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -17,563 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 47,556 |
| 其他非流動負債減少 | -79 | -2,432 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 801,054 | 4,954,213 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 219,626 | -2,128,881 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,365,268 | 1,685,151 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,918,463 | 28,893,546 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,553,195 | 30,578,697 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,553,195 | 30,578,697 |