CST — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,989,282 | 5,265,367 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,989,282 | 5,265,367 |
| 折舊費用 | 6,000,806 | 5,680,498 |
| 攤銷費用 | 23,012 | 2,892 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 31 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -436 | 0 |
| 利息費用 | 860,689 | 518,101 |
| 利息收入 | -170,317 | -157,483 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,892 | -2,103 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41,673 | 11,649 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -19,828 |
| 其他項目 | -27,374 | -30,344 |
| 收益費損項目合計 | 6,730,945 | 6,003,413 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 41,698 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -374,719 | -48,549 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,407,782 | -1,074,972 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,489 | -4,634 |
| 存貨（增加）減少 | -260,616 | -3,740,982 |
| 預付款項（增加）減少 | -121,469 | -604,276 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,215 | -279,834 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -97,206 | -7,225 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,202,390 | -5,760,472 |
| 合約負債增加（減少） | -332,747 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -306,124 | -230,208 |
| 應付帳款增加（減少） | -426,362 | 1,040,601 |
| 其他應付款增加（減少） | -567,844 | -909,960 |
| 其他流動負債增加（減少） | 148,520 | -322,818 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 478 | 123 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,692 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,495,771 | -422,262 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,698,161 | -6,182,734 |
| 調整項目合計 | 3,032,784 | -179,321 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,022,066 | 5,086,046 |
| 收取之利息 | 163,708 | 162,765 |
| 收取之股利 | 4,841 | 0 |
| 支付之利息 | -753,285 | -440,242 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,752,450 | -1,850,905 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,684,880 | 2,957,664 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 82,818 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,113,955 | -8,317,079 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 150,535 | 30,588 |
| 存出保證金減少 | 79,092 | 34,562 |
| 取得無形資產 | -6,744 | -1,981 |
| 取得投資性不動產 | -1,237 | 0 |
| 其他投資活動 | -40,964 | -9,529 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,933,273 | -8,180,621 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 18,558,778 | 19,756,109 |
| 短期借款減少 | -14,947,037 | -10,629,116 |
| 舉借長期借款 | 2,186,163 | 4,391,309 |
| 償還長期借款 | -1,664,266 | -2,264,066 |
| 存入保證金減少 | -4,173 | -11,239 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 60,350 |
| 其他非流動負債減少 | -1,282 | 2,824 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,128,183 | 11,306,171 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 972,204 | -1,151,077 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,851,994 | 4,932,137 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,918,463 | 28,893,546 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,770,457 | 33,825,683 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,770,457 | 33,825,683 |