CSSC Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 29, 2015

股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临 2015-014

关于公司为控股子公司提供年度贷款

担保及其额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称： 江南德瑞斯）

• 本次预计担保金额：累计不超过5 亿元人民币

• 公司及全资子公司均无对外逾期担保

• 本次预计担保须经公司股东大会批准

为保证公司控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司可能需要对外提 供担保。根据《公司章程》相关规定，拟同意在2015 年度及下一年度股东大会 之前本公司为控股子公司提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计担保情况介 绍如下：

一、年度预计担保情况概述

本预案可能涉及的担保，主要是公司为控股子公司江南德瑞斯（南通）船用 设备制造有限公司（以下简称江南德瑞斯）提供贷款担保。预计年度总共担保金 额不超过5 亿元人民币。

二、 预计的担保对象和担保形式

本公司为控股子公司江南德瑞斯提供贷款担保。

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三、预计被担保人的基本情况

江南德瑞斯是本公司控股子公司，成立于2008 年，注册资本1.5 亿元人民 币，法定代表人陈映华，注册地址：江苏省如皋市，主要经营范围：船用设备制 造与销售；钢结构制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

四、对担保合同的要求

公司如为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：

• 1、担保内容：因贷款担保与相关金融机构签订书面《保证合同》。

• 2、贷款内容：生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营

• 所需要的贷款。

• 3、贷款对方：依法设立的国家金融机构（含中船财务有限责任公司）。

• 4、担保方式：普通担保或连带责任担保；期限为：自保证合同生效日起至

• 主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。

• 五、董事会意见

由于江南德瑞斯存在生产经营资金融资需求，为保障江南德瑞斯日常生产经 营高效、顺畅，公司为江南德瑞斯争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本框架预案中，被担保对象为本公司控股子公司，不同于一般意义上的 对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害 公司股东及公司整体利益。因此，以框架性担保预案的形式对公司内部年度担保 情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策 的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公 司审议程序的要求。

为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。 六、独立董事意见

根据江南德瑞斯生产经营形势和存在资金融资需求，该预案拟授权公司董事

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会为控股子公司提供不超过 5 亿元人民币的贷款担保。独立董事认为：鉴于行 业现实情况，江南德瑞斯亟需资金支持，为保障其生产经营高效顺畅有序，公司 有责任为争取金融机构授信支持而提供条件；鉴于该框架预案所设定的被担保对 象为本公司控股子公司，担保风险安全可控，该预案既能满足公司实际生产经营 高效决策的需求，又符合法定的审议程序，不会损害公司及公司股东利益。

因此，独立董事同意本预案，并提交公司股东大会审议。

七、其他说明

• 1、提请股东大会授权公司董事会，根据江南德瑞斯实际生产经营和资金需

• 求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

• 2、本授权在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

• 3、当年度公司担保总额控制在预计的5 亿元之内时，公司为控股子公司单

• 笔担保额度不另行限制。

• 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

• 公司及控股子公司均无对外逾期担保。

• 九、备查文件目录

• 1、 《公司第六届董事会第二十次会议决议》；

• 2、 《公司独立董事意见》。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会 2015 年4 月30 日

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