CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jun 27, 2012

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-044

科大智能科技股份有限公司

关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金的基本情况

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2011]658号文核准，公司向社会公开发行1,500万股人民 币普通股（A股），发行价格每股32.4元。募集资金总额为人民币48,600万元，扣除 相关发行费用后募集资金净额为人民币449,080,792.45元，超募资金金额为人民币 286,560,792.45元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于 2011年5月19日出具的会验字[2011]4289号《验资报告》验证确认。公司对募集资金 采取了专户存储制度。

二、公司超募资金使用计划

1、经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，使用超募资金1,000万元偿还 银行贷款；使用超募资金3,400万元永久补充流动资金。

2、经公司第一届董事会第十六次会议、公司2011年第二次临时股东大会审议通 过，使用超募资金3,000万元购买公司发展用地；使用超募资金7,332万元建设智能 一次开关设备产业化项目；使用超募资金1,000万元设立科大智能南京电力自动化研 发机构；使用超募资金2,000万元成立成都子公司；使用超募资金1,000万元成立北 京全资子公司。截至目前，关于使用超募资金3,000万元购买公司发展用地的项目， 公司已就在合肥国家科技创新型试点市示范区购置发展用地事宜与当地有关政府部 门签署了意向性协议，土地正在审批之中，目前尚未签署土地出让合同，尚未取得 土地使用证，土地的正式取得尚需一段时间，预计2012年12月底前取得土地。南京 电力自动化研发机构、成都控股子公司和北京全资子公司已经组建完毕，取得了相 应营业执照。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于公

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司成都控股子公司及南京分公司取得营业执照的公告》（公告编号：2012-015）和 《关于北京全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2012-022）。

3、经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，使用部分闲置超募资金3,000 万元暂时补充流动资金。公司已于2012年6月20日将该笔资金全部归还至募集资金专 户，公司亦及时通知了保荐机构及保荐代表人。

三、公司前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2011年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分 闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金3,000万元暂 时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金 专户。详见本公司2011年12月26日登载在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《科大智能：关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号： 2011-027)。上述募集资金补充流动资金的期限届满，公司已于2012年6月20日将该 笔资金全部归还至募集资金专户，公司亦及时通知了保荐机构及保荐代表人。

四、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划及合理性和必要性 1、本次公司使用超募资金计划

公司于2012年6月25日召开的第一届董事会第二十三次会议审议批准将闲置超 募资金3,000元暂时用于补充日常生产经营所需流动资金，期限为自2012年6月25日 起6个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

2、补充流动资金的必要性及合理性

鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设所需 资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求, 公司使用超募资金3,000万元用 于暂时补充流动资金。经测算，按同期银行贷款利率计算，前述资金的使用可为公 司减少利息负担约87.75万元（按使用期限6个月计算），有效降低了财务成本。因 此，本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金具有合理性及必要性。

五、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的说明与承诺

本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向

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和损害股东利益的情况。

本次公司使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产 经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品 种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。最近十二个月内，公司未进行证券投 资等高风险投资,并承诺本次利用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不 进行证券投资等高风险投资。公司承诺，本次使用部分超募资金暂时补充流动资金 使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。

六、相关审批程序

1、董事会审议情况

2012年6月25日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于再次使用 部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，同意9票，反对0 票，弃权0票。

2、监事会审议情况

2012年6月25日，公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于再次使用部 分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体监事表决，同意3票，反对0票， 弃权0票。

2、独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表了《科大智能科技股份有限公司独立董事关于再 次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见》。

公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置超募资金3,000万元暂时性补充流动 资金,符合公司发展的需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符 合公司全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 — 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号 超 募资金使用(修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案有利于实现公 司的生产经营计划,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投 资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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因此，全体独立董事一致同意公司上述关于再次使用部分闲置超募资金暂时补 充流动资金的使用计划。

上述详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 七、保荐机构意见

公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于科大 智能科技股份有限公司再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的保荐意见》, 保荐意见认为:

1、科大智能再次使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金3,000万元，使用 期限为自2012年6月25日起6个月, 到期将归还至募集资金专户，可为公司节约财务 费用支出，有助于公司提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股 东利益的情形。

3、科大智能对超募资金实行专户管理，最近12个月内未进行证券投资、委托理 财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。科大智能承诺本次使用部分闲置超募资 金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，在使用超募资金暂 时补充流动资金后，公司在12个月内不进行证券投资等高风险投资。

4、本次超募资金使用计划已经公司第一届董事会第二十三次会议、公司第一届 监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要 的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使 用(修订)》等有关规定。

国元证券同意科大智能本次使用闲置超募资金3,000万元暂时性补充流动资金。 特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会 2012 年6 月25 日

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