CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 26, 2018

科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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科大智能科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

证券代码：300222

证券简称：科大智能

2018 年 4 月

1

科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 崔莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	513,066,548.84	372,732,876.54	37.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,558,338.08	48,531,837.84	8.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	45,556,254.47	37,123,628.46	22.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-225,417,336.11	-207,984,696.51	-8.38%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.32%	-0.05%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,143,664,854.60	5,983,162,235.34	2.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,168,940,067.57	4,113,792,118.61	1.34%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股） 729,820,456

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额

□ 是 √ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.072

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,383.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
	1,603,835.68
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资	5,882,257.68
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	273,851.75

3

科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,520.58
减：所得税影响额	742,433.16
少数股东权益影响额（税后）	-7,709.20
合计	7,002,083.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、宏观经济波动风险

公司主营业务为工业自动化和电力自动化。工业自动化业务涉及汽车、电力、机械、电子信息、环保、 新能源等众多行业，产品的市场需求与宏观经济形势密不可分；电力行业是经济增长的晴雨表，与国家宏 观经济密切相关，而电力自动化业务受国内电力行业发展，尤其是电力自动化建设投资的影响较大。因此 宏观经济走势的波动对公司产品的需求有直接影响，从而影响公司经营业绩的变动。

公司将密切关注国内外经济形势变化，大力拓展产品市场，提升内部管理，不断进行产业整合、升级， 降低宏观经济形势变化带来的风险。

2、企业经营与管理风险

随着公司业务规模不断拓展，控股及参股子公司数量持续增加，公司的资产规模、人员规模持续增加， 组织机构更加复杂，使公司经营决策、风险控制、内部管理的难度进一步加大。如果公司管理水平不能及 时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

公司将加大集团化管理力度，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理结构，提升内控水平，并 通过用人激励机制、组织机构创新、产品和业务创新、多业务板块资源协同和整合创新等多方面加强企业 管理工作。

3、技术风险

随着工业自动化技术和电力自动化技术的不断发展和深化，尤其是面对工业自动化行业的技术发展呈 现日新月异之势，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术 和市场的领先地位，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，公司的竞争力将会受到影响。

4

科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能 力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与 高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同 效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

4、应收账款余额较大的风险

公司2018年3月31日、2017年12月31日的应收账款净额分别为123,522.35万元、113,437.81万元。随着 公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不 能及时收回，将对公司的偿债能力及现金流产生不利影响。

公司截止2018年3月31日，公司90.62%的应收账款账龄均在一年之内，且公司客户主要为汽车、电力、 新能源、机械设备等行业内的优质企业，信用风险较低，应收账款账龄较短，坏账风险较小。公司将在销 售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对市场部门销售回款率的考核力度，加强对账龄 较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数	42,618							0
				股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
						件的股份数量		股份状态	数量
黄明松		境内自然人	31.22%		227,856,885	170,892,664		质押	158,567,000
蔡剑虹		境内自然人	7.37%		53,760,023	53,760,023
								质押	26,480,000
刘晓静		境内自然人	4.21%		30,689,441	30,689,441
								质押	21,800,000
上海珠联投资合伙企业（有限合伙）		境内非国有法人	2.48%		18,068,854	18,068,854
中国银河证券股份有限公司		境内非国有法人	2.34%		17,068,193
深圳市力鼎基金管理有限责任公司		境内非国有法人	2.09%		15,251,652	15,251,652
								质押	15,251,652
北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）		境内非国有法人	2.09%		15,251,652	15,251,652
								质押	15,251,652

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.90%	13,851,000
杨锐俊	境内自然人	1.44%	10,491,890		7,868,917
						质押		6,800,000
陆颖	境内自然人	1.43%	10,433,273		10,373,273
						质押		7,770,000
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
					股份种类		数量
黄明松	56,964,221				人民币普通股		56,964,221
中国银河证券股份有限公司	17,068,193				人民币普通股		17,068,193
中科大资产经营有限责任公司	13,851,000				人民币普通股		13,851,000
中国工商银行股份有限公司－易方达新 常态灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000
					人民币普通股		6,000,000
中国建设银行股份有限公司－易方达新 丝路灵活配置混合型证券投资基金	5,575,018
					人民币普通股		5,575,018
张国玲	5,375,026				人民币普通股		5,375,026
黄娟	5,310,000				人民币普通股		5,310,000
朱宁	4,604,726				人民币普通股		4,604,726
高海清	4,443,547				人民币普通股		4,443,547
中国建设银行股份有限公司－易方达创 新驱动灵活配置混合型证券投资基金	4,327,761
					人民币普通股		4,327,761
	上述股东中，深圳市力鼎基金管理有限责任公司为北京力鼎兴业投资管理中心（有
	限合伙）的执行事务合伙人，持有该合伙企业90%的出资额；根据基金公司相关
	公开资料，中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基
上述股东关联关系或一致行动的说明	金、中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金和中
	国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金同属易
	方达基金管理有限公司管理；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其
	是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
	公司股东张国玲除通过普通证券账户持有22,300 股公司股票外，还通过申万宏源
	西部证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,352,726 股,实际合计持有
	5,375,026 股公司股票；公司股东朱宁通过华安证券有限公司客户信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
	券账户持有4,604,726 股,实际合计持有4,604,726 股公司股票；公司股东高海清除
	通过普通证券账户持有25,700 股公司股票外，还通过申万宏源西部证券公司客户
	信用交易担保证券账户持有4,417,847股,实际合计持有4,443,547股公司股票。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限	本期增加限	期末限售股
股东名称	期初限售股数				限售原因	拟解除限售日期
		售股数	售股数	数
					非公开发行锁定、	高管锁定在任期间每年解
黄明松	170,892,664	0	0	170,892,664
					高管锁定	锁25%
						非公开发行锁定将于
蔡剑虹	53,760,023	0	0	53,760,023	非公开发行锁定	2020 年6 月16 日全部解
						锁
						非公开发行锁定将于
						2019年7月7日解锁70%，
刘晓静	30,689,441	0	0	30,689,441	非公开发行锁定
						将于2022年7月7日解锁
						30%
						非公开发行锁定将于
						2018 年6 月16 日、2019
上海珠联投资合伙企
	18,068,854	0	0	18,068,854	非公开发行锁定	年6月16日每年分别解锁
业（有限合伙）
						25%，2020年6月16日解
						锁50%
深圳市力鼎基金管理						非公开发行锁定将于
	15,251,652	0	0	15,251,652	非公开发行锁定
有限责任公司						2019年8月8日全部解锁
北京力鼎兴业投资管						非公开发行锁定将于
	15,251,652	0	0	15,251,652	非公开发行锁定
理中心（有限合伙）						2019年8月8日全部解锁
						非公开发行锁定于2019
						年7月7日解锁25%；第
						二期股权激励首次授予锁
						定将根据相关解锁条件于
						2018 年8 月27 日、2019
					非公开发行锁定、	年8月27日分别解锁授予
陆颖	10,373,273	0	0	10,373,273
					股权激励锁定	总数的30%、40%；第二
						期股权激励预留授予锁定
						将根据相关解锁条件于
						2018 年7 月1 日、2019
						年7月1日分别解锁授予
						总数的50%
周惠明	9,659,380	0	0	9,659,380	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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						2019年8月8日全部解锁
						高管锁定在任期间每年解
						锁25%；首期股权激励锁
						定将根据相关解锁条件于
						2018年6月6日解锁授予
					高管锁定、股权激	总数的40%；第二期股权
杨锐俊	9,471,000	1,602,083	0	7,868,917
					励锁定	激励首次授予锁定将根据
						相关解锁条件于2018年8
						月27日、2019年8月27
						日分别解锁授予总数的
						30%、40%
						非公开发行锁定将于
						2020 年6 月16 日全部解
						锁；首期股权激励锁定将
						根据相关解锁条件于
						2018年6月6日解锁授予
					非公开发行锁定、
龚伟	8,300,924	0	0	8,300,924		总数的40%；第二期股权
					股权激励锁定
						激励首次授予锁定将根据
						相关解锁条件于2018年8
						月27日、2019年8月27
						日分别解锁授予总数的
						30%、40%
						非公开发行锁定将根据约
						定的时间分别解锁；首期
						股权激励锁定将根据相关
						解锁条件于2018年6月6
						日解锁授予总数的40%；
						第二期股权激励首次授予
						锁定将根据相关解锁条件
					非公开发行锁定、
						于2018年8月27日、2019
其他	64,961,758	206,024	0	64,755,734	股权激励锁定、高
						年8月27日分别解锁授予
					管锁定
						总数的30%、40%；第二
						期股权激励预留授予锁定
						将根据相关解锁条件于
						2018 年7 月1 日、2019
						年7月1日分别解锁授予
						总数的50%；高管锁定在
						任期间每年解锁25%
合计	406,680,621	1,808,107	0	404,872,514	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1 、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

			单位：元
项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减变动比例
预付款项	136,858,851.42	85,041,068.98	60.93%
应收利息	465,917.81	1,388,917.89	-66.45%
其他应收款	89,270,435.32	45,753,802.97	95.11%
长期股权投资	83,350,061.98	54,157,751.63	53.90%
在建工程	268,481,119.97	148,432,698.18	80.88%
其他非流动资产	28,989,536.53	14,245,516.93	103.50%
短期借款	104,000,000.00	-
应付职工薪酬	16,371,042.91	42,309,002.61	-61.31%
应交税费	31,078,308.89	105,316,945.50	-70.49%

预付款项期末余额较2017年末增加60.93%，主要系本期公司销售订单增加相应为生产备货预付的材料

款增加所致。

应收利息期末余额较2017年末减少66.45%，主要系本期公司定期存款减少相应计提的利息减少所致。 其他应收款期末余额较2017年末增加95.11%，主要系本期公司加大市场投入相应投标保证金和市场备 用金增加所致。

长期股权投资期末余额较2017年末增加53.90%，主要系本期公司全资子公司科大智能机器人技术有限 公司新增对捷福装备（武汉）股份有限公司投资款所致。

在建工程期末余额较2017年末增加80.88%，主要系本期公司建设上海松江科大智能机器人和人工智能 产业基地所致。

其他非流动资产余额较2017年末增加103.50%，主要系本期公司基建工程项目增值税进项税期末留抵 金额和预付基建款增加所致。

短期借款期末余额，主要是本期公司取得的银行短期贷款。

应付职工薪酬期末余额较2017年末减少61.31%，主要系本期公司支付上年末尚未发放的工资奖金所

致。

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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应交税费期末余额较2017年末减少70.49%，主要系本期公司支付上年末尚未支付的增值税和所得税所

致。

2 、利润表项目重大变动情况

单位：元

			单位：元
项目	报告期	上年同期	增减变动比例
营业收入	513,066,548.84	372,732,876.54	37.65%
营业成本	320,467,902.21	230,380,173.34	39.10%
销售费用	45,601,536.65	34,276,242.02	33.04%
管理费用	87,750,307.51	60,953,307.46	43.96%
财务费用	-80,980.29	-1,479,188.75	94.53%
资产减值损失	8,108,571.90	2,751,493.82	194.70%
投资收益	5,082,068.03	12,334,417.44	-58.80%
其他收益	6,481,341.52	3,356,870.71	93.08%

营业收入较上年同期增加37.65%，主要系本期公司加大市场投入，主营业务实现一定幅度增长所致。 营业成本较上年同期增加39.10%，主要系本期公司收入增加成本相应增加所致。

销售费用较上年同期增加33.04%，主要系本期公司加大市场开拓和投入相应人力成本、运杂费等营销 费用增加所致。

管理费用较上年同期增加43.96%，主要系本期公司研发投入、管理部门人力成本、办公费用等增加所 致。

财务费用较上年同期增加94.53%，主要系本期公司定期存款减少相应利息收入减少同时公司新增银行 贷款利息费用所致。

资产减值损失较上年同期增加194.70%，主要系本期公司销售收入增加应收款项相应增加导致计提的 坏账损失增加所致。

投资收益较上年同期减少58.80%，主要系本期公司银行理财减少相应理财收益减少所致。 其他收益较上年同期增加93.08%，主要系本期公司收到的增值税软件退税增加所致。

3 、现金流量项目重大变动情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-225,417,336.11	-207,984,696.51	-8.38%
投资活动产生的现金流量净额	8,960,645.28	72,591,975.22	-87.66%

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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筹资活动产生的现金流量净额	103,576,655.40	1,030,010.00	9,955.89%
现金及现金等价物净增加额	-112,716,757.16	-133,395,231.94	15.50%

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少87.66%，主要系本期公司银行理财减少相应赎回银行理 财产品金额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,955.89%，主要系本期公司取得银行短期贷款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司通过内部精益管理，进一步加大市场开拓力度，公司主营业务收入较上年同期保持稳 定增长。

2018年第一季度，公司实现营业收入为51,306.65万元，较上年同期增长37.65%；营业利润为5,939.22 万元，较上年同期增长2.85%；利润总额为5,964.67万元，较上年同期增长2.56%；归属于上市公司股东的 净利润为5,255.83万元，较上年同期增长8.30%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月25日，公司发布了《关于与合肥国轩高科动力能源股份公司签署战略合作框架协议的公告》， 2015年5月23日公司与合肥国轩高科动力能源有限公司（原名称“合肥国轩高科动力能源股份公司”，以下简 称“国轩高科”）签署了《战略合作框架协议》，公司拟与国轩高科就新能源领域的智慧工厂和智能制造的 技术研究与应用开展长期合作，并就公司参与国轩高科智慧工厂设计规划、智能化生产线工艺布局、智能 制造执行系统等长期合作关系达成共识。双方合作期限不少于3年，初期合作投资规模预计约3亿元。截止 报告期末，公司全资子公司上海永乾机电有限公司与国轩高科已签订合同额12,328万元，累计已实现销售 收入3,878万元。

2017年2月27日，公司发布了《关于全资子公司签署战略合作协议的公告》，公司全资子公司上海永 乾机电有限公司与上海蔚来汽车有限公司（以下简称“蔚来汽车公司”）签署了《换电站项目战略合作协议》， 蔚来汽车公司指定上海永乾机电有限公司为蔚来汽车换电站项目的合作伙伴。截止报告期末，上海永乾机 电有限公司与蔚来汽车公司已签订合同额2,139万元，累计已实现销售收入490万元。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

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□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕工业自动化和电力自动化双轮驱动的发展战略，根据年初制定的经营计划稳步推 进各项工作。

1、产业布局方面

公司继续通过内生增长和外延扩张相结合的发展战略完善公司的产业布局。报告期内，公司筹划并披 露了关于非公开发行A股股票的预案，公司拟通过非公开发行股票募集资金14.71亿元用于“高端机器人智 能生产基地项目”、“科大智能智能制造、智能物流设计与调试中心建设项目”、“智能服务机器人产业 化项目”、“科大智能管理总部及机器人研发与展示中心建设项目”及补充流动资金。本次募集资金投资 项目的实施将会进一步提升公司技术研发水平和产品开发能力，优化产品体系和产业布局，增强市场竞争 力和整体盈利能力，提升公司在工业生产智能化领域的行业地位。

报告期内，公司稳步推进公司上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地的建设，目前项目进展顺 利，预计2018年下半年度即可陆续开展部分原有厂房的搬迁工作。

2、集团管控方面

报告期内，公司进一步加大集团管控力度，合理进行资源调配和组织架构调整，优化公司治理，全面 提升管理水平。公司进一步建立健全与公司实际发展情况相适应的各项管理制度，寻求有效的内部决策机 制与制度管理体系，全面完善战略规划、经营计划、全面预算、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系， 提高制度管理化水平，用科学的管理体系实现对各单元、多维度的有效管控；通过利用现有信息化平台， 不断建立健全管理流程标准，提高流程执行的规范性、有效性和系统性；全面贯彻实施精细化管理，强化 公司整体执行力；加大绩效考核，完善预算目标责任管理工作；加强人才队伍假设，在积极培育现有人才 队伍的基础上，继续加大引进高端人才的力度，满足公司快速发展对人才的需求；继续开展企业文化建设 和品牌推广，塑造内涵丰富的CSG文化和品牌形象，实现多公司、多业务、多文化的内部融合。

3、市场拓展方面

报告期内，公司继续加强市场拓展与销售扩张。在巩固现有行业与客户的基础上，优化销售网络布局，

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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加强营销渠道建设，促进销售模式转变，凭借优质的产品和服务，积极拓展新行业、新领域；整合市场资 源配置，推进市场资源共享与协同，深度挖掘潜在市场、培育战略客户，满足市场多样化的需求，不断提 高市场份额；继续强化市场销售服务和运营计划管理，激发销售团队活力，增加服务和竞争意识，提高客 户满意度，增加客户粘度和市场渗透能力，逐步实现从产品销售向解决方案营销的转变，促进销售增长， 持续扩大公司市场影响力。

4、技术研发方面

报告期内，公司继续加大研发投入，提高自主创新能力，增强公司内生增长动力，以创新驱动公司发 展，提高公司核心竞争力；公司以市场需求为导向继续加大新技术、新产品的研发投入，坚持以贴近应用 为核心、以客户需求为导向，通过不断的研发创新为客户提供贴近应用的高品质产品和解决方案，巩固和 扩大公司在工业自动化和电力自动化行业内的技术优势；通过与国内外优秀企业多层面的合作，加强技术 的引进、消化和吸收；充分利用外部高校和科研院所的人才和资源，依托复旦-科大智能智能机器人联合 实验室为平台，推动企业创新和产研结合；积极做好科技创新人才的培养和储备，强化公司科技创新人才 梯队的建设。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用

“ ” 见第二节 二、重大风险提示 。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司正在筹划非公开发行A股股票事宜，本次拟通过非公开发行股票募集资金14.71亿元用 于与公司主营业务相关的智能制造领域项目及补充公司流动资金。本次募集资金投资项目的实施将会进一 步增强公司研发实力，巩固行业技术领先地位；增强公司盈利能力，推进公司发展战略，提升公司在工业 生产智能化领域的行业地位。

公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案已经公司2018年3月29日召开的第三届董事会第二十次 会议和2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过，目前公司与相关中介机构正在积极组织申报材 料报送中国证监会核准。能否取得证监会的核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《非公开发行A股股票预案》及相关公告	2018年03月30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	76,927.98	76,927.98	76,927.98	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额	7,672.58	7,672.58	7,672.58
累计变更用途的募集资金总额			26,127.98
						已累计投入募集资金总额			53,365.84
累计变更用途的募集资金总额比例			33.96%
							项目达		截止报		项目可
	是否已					截至期				是否 达到 预计 效益
		募集资金		本报告	截至期末		到预定	本报告	告期末		行性是
承诺投资项目和超募	变更项		调整后投			末投资
		承诺投资		期投入	累计投入		可使用	期实现	累计实		否发生
资金投向	目(含部		资总额(1)			进度(3)
		总额		金额	金额(2)		状态日	的效益	现的效		重大变
	分变更)					＝(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
支付交易现金对价	否	24,000.00	24,000.00		24,000.00	100.00%					否
工业机器人升级产业
	是	14,000.00									否
化项目
“服务与特种机器人
	是	12,000.00									否
研发中心项目
科大智能机器人和人
	否		26,000.00	7,510.85	15,189.69	58.42%					否
工智能产业基地项目
新能源物联网智能控
制产品研发及运营模	否	6,000.00	6,000.00	161.73	1,176.15	19.60%					否
式研究项目
产业并购与孵化资金	否	7,800.00	7,800.00								否
补充流动资金	否	13,000.00	13,000.00		13,000.00	100.00%					否
少量结余募集资金永
	是		127.98								否
久补充流动资金
承诺投资项目小计	--	76,800.00	76,927.98	7,672.58	53,365.84	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	不适用
（分具体项目）

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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项目可行性发生重大
	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目实
	2017年3月14日召开的公司第三届董事会第十二次会议和2017年4月20日召开的2016年度股东 大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将“新能源物联网智能控 制产品研发及运营模式研究项目”实施主体由公司全资子公司科大智能电气技术有限公司变更为其 全资子公司科大智能（合肥）科技有限公司。
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
	适用
	2018年3月29日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用少量结余募集资金及利息永 久补充流动资金的议案》，同意公司将原非公开配套募集资金项目中用于支付“本次交易中介费用及 相关税费”后的结余募集资金及利息永久补充公司流动资金。2018年4月12日，该募集资金专户剩 余结余资金207.53万元（含利息79.55万元）已全部补充公司流动资金。 该项目结余募集资金金额为207.53万元（含利息79.55万元）。该项目出现资金结余的具体原因如下： 原募投项目中“本次交易中介费用及相关税费”募集资金金额为2,200万元，实际支付交易中介费用 及相关税费2,072.02万元。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于承诺募投项目。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
情况

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年度利润分配方案：公司以2017年12月31日的总股本729,820,456股为基数，向全体股东每10 股派发人民币0.70元现金（含税），共计派发现金股利51,087,431.92元。该利润分配方案已获2018年3月29 日召开的公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议和2018年4月23日召开的公司2017

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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年度股东大会审议通过。截至本报告披露日，该利润分配方案尚未实施。

年度股东大会审议通过。截至本报告披露日，该利润分配方案尚未实施。	年度股东大会审议通过。截至本报告披露日，该利润分配方案尚未实施。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东	《2017年度利润分配预案》严格按照《公司章程》中关于现金分红有关的条款执行，
大会决议的要求：	公司将在规定时间内按照股东大会决议予以实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》中对利润分配做了明确规定，具体内容如下：
	（一）利润的分配形式：公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或者现金与股
	票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持
	续经营能力。在符合利润分配的条件下，公司应当每年度进行利润分配。公司董事会可
	以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
	（二）现金分红的条件和比例：在具备现金分红的条件下，公司优先采用现金分红
	的方式。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以
	现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。公司在实施上述现金
	分配股利的同时，可以派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）
	公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一
	期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收
	购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
	《公司章程》中对分红标准和比例的规定明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	《2017年度利润分配预案》已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
	二十次会议和公司2017年度股东大会审议通过，决策程序完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了	公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、
应有的作用：	《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，同意
	公司董事会提出的公司2017年度利润分配预案。
中小股东是否有充分表达意见和	公司利润分配标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备，切实保证了全体股东
诉求的机会，其合法权益是否得到	的利益。
了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，	不适用
条件及程序是否合规、透明

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	301,477,263.95	410,222,200.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	119,435,081.15	154,614,415.73
应收账款	1,235,223,531.96	1,134,378,141.59
预付款项	136,858,851.42	85,041,068.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	465,917.81	1,388,917.89
应收股利
其他应收款	89,270,435.32	45,753,802.97
买入返售金融资产
存货	1,030,766,109.82	912,586,501.89
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	486,331,514.96	655,943,496.66
流动资产合计	3,399,828,706.39	3,399,928,545.95
非流动资产：
发放贷款及垫款

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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可供出售金融资产	13,000.00	13,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	83,350,061.98	54,157,751.63
投资性房地产	37,676,290.18	38,020,147.33
固定资产	197,787,048.24	199,644,804.55
在建工程	268,481,119.97	148,432,698.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	351,302,847.08	354,982,047.64
开发支出	19,502,156.73	15,896,930.77
商誉	1,676,719,508.89	1,676,719,508.89
长期待摊费用	18,759,814.55	18,766,942.74
递延所得税资产	61,254,764.06	62,354,340.73
其他非流动资产	28,989,536.53	14,245,516.93
非流动资产合计	2,743,836,148.21	2,583,233,689.39
资产总计	6,143,664,854.60	5,983,162,235.34
流动负债：
短期借款	104,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	283,746,177.31	244,861,281.61
应付账款	692,638,055.52	702,116,193.44
预收款项	337,340,642.05	264,123,560.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,371,042.91	42,309,002.61
应交税费	31,078,308.89	105,316,945.50

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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应付利息	4,941.67
应付股利
其他应付款	311,209,838.34	310,322,671.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,776,389,006.69	1,669,049,654.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	2,055,813.93	2,253,277.32
递延收益	162,683,577.45	163,021,077.45
递延所得税负债	1,798,953.32	1,946,266.88
其他非流动负债
非流动负债合计	166,538,344.70	167,220,621.65
负债合计	1,942,927,351.39	1,836,270,276.20
所有者权益：
股本	729,820,456.00	729,820,456.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,836,184,614.30	2,833,709,525.28
减：库存股	278,384,869.40	278,384,869.40
其他综合收益	-604,352.78	-718,874.64
专项储备

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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盈余公积	28,602,115.00	28,602,115.00
一般风险准备
未分配利润	853,322,104.45	800,763,766.37
归属于母公司所有者权益合计	4,168,940,067.57	4,113,792,118.61
少数股东权益	31,797,435.64	33,099,840.53
所有者权益合计	4,200,737,503.21	4,146,891,959.14
负债和所有者权益总计	6,143,664,854.60	5,983,162,235.34

法定代表人：黄明松 主管会计工作负责人：穆峻柏 会计机构负责人：崔莉

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	76,604,146.95	92,749,588.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		1,884,026.62
应收账款	150,890,078.14	117,664,622.41
预付款项	5,715,703.62	3,272,331.82
应收利息		45,797.26
应收股利
其他应收款	248,526,793.39	109,450,763.84
存货	127,809,396.45	139,258,410.82
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	168,566,165.58	294,014,281.73
流动资产合计	778,112,284.13	758,339,822.80
非流动资产：
可供出售金融资产	13,000.00	13,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,456,231,457.66	3,454,682,714.05
投资性房地产	8,489,239.64	8,559,005.06

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

固定资产	9,637,461.91	9,734,809.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	612,444.13	873,127.92
开发支出	6,796,116.60	6,796,116.60
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	12,466,135.30	13,827,112.15
其他非流动资产
非流动资产合计	3,494,245,855.24	3,494,485,884.85
资产总计	4,272,358,139.37	4,252,825,707.65
流动负债：
短期借款	92,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		400,000.00
应付账款	203,759,385.18	242,353,864.26
预收款项	102,175,701.94	87,565,480.45
应付职工薪酬	91,493.11	4,418,286.96
应交税费	468,218.47	9,045,420.22
应付利息
应付股利
其他应付款	282,485,384.41	331,523,841.03
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	680,980,183.11	675,306,892.92
非流动负债：
长期借款
应付债券

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	680,980,183.11	675,306,892.92
所有者权益：
股本	729,820,456.00	729,820,456.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,994,269,410.09	2,991,794,320.64
减：库存股	278,384,869.40	278,384,869.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,602,115.00	28,602,115.00
未分配利润	117,070,844.57	105,686,792.49
所有者权益合计	3,591,377,956.26	3,577,518,814.73
负债和所有者权益总计	4,272,358,139.37	4,252,825,707.65

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	513,066,548.84	372,732,876.54
其中：营业收入	513,066,548.84	372,732,876.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	465,240,143.99	330,680,619.98

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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其中：营业成本	320,467,902.21	230,380,173.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,392,806.01	3,798,592.09
销售费用	45,601,536.65	34,276,242.02
管理费用	87,750,307.51	60,953,307.46
财务费用	-80,980.29	-1,479,188.75
资产减值损失	8,108,571.90	2,751,493.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	5,082,068.03	12,334,417.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-800,189.65	-190,940.04
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	2,383.04	2,631.38
列）
其他收益	6,481,341.52	3,356,870.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,392,197.44	57,746,176.09
加：营业外收入	306,819.23	421,431.96
减：营业外支出	52,339.81	12,218.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,646,676.86	58,155,389.16
减：所得税费用	8,390,743.67	8,697,376.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,255,933.19	49,458,012.42
（一）持续经营净利润（净亏损以
	51,255,933.19	49,458,012.42
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	52,558,338.08	48,531,837.84
少数股东损益	-1,302,404.89	926,174.58
六、其他综合收益的税后净额	114,521.86	-424,519.24

23

科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

归属母公司所有者的其他综合收益
	114,521.86	-424,519.24
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	114,521.86	-424,519.24
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	114,521.86	-424,519.24
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	51,370,455.05	49,033,493.18
归属于母公司所有者的综合收益
	52,672,859.94	48,107,318.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-1,302,404.89	926,174.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

法定代表人：黄明松 主管会计工作负责人：穆峻柏 会计机构负责人：崔莉

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	133,498,311.49	78,937,125.02
减：营业成本	112,701,416.57	64,375,305.68
税金及附加	682,338.51	940,400.75
销售费用	1,872,199.03	1,411,208.60
管理费用	6,705,111.51	6,695,160.16
财务费用	170,625.80	-159,116.15
资产减值损失	1,111,571.13	537,234.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	2,114,378.84	11,099,644.34
列）
其中：对联营企业和合营企
	-309,294.89	175,210.71
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
	-1,267.53	-4,675.10
填列）
其他收益	376,868.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,745,028.93	16,231,900.82
加：营业外收入		9,300.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	12,745,028.93	16,241,200.82
列）
减：所得税费用	1,360,976.85	2,353,715.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,384,052.08	13,887,485.21
（一）持续经营净利润（净亏损
	11,384,052.08	13,887,485.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位

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科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	11,384,052.08	13,887,485.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	614,776,466.96	402,077,110.89
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

26

科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,157,505.84	2,527,049.99
收到其他与经营活动有关的现
	1,293,154.91	913,752.68
金
经营活动现金流入小计	621,227,127.71	405,517,913.56
购买商品、接受劳务支付的现金	564,934,267.03	419,150,465.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	115,965,380.18	77,536,483.17
现金
支付的各项税费	74,989,887.05	56,667,583.94
支付其他与经营活动有关的现
	90,754,929.56	60,148,077.62
金
经营活动现金流出小计	846,644,463.82	613,502,610.07
经营活动产生的现金流量净额	-225,417,336.11	-207,984,696.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,155,325,373.00	1,357,950,000.00
取得投资收益收到的现金	6,805,257.76	12,491,299.29
处置固定资产、无形资产和其他
	18,661.67	165,165.96
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	745,818.84	1,061,397.93
金
投资活动现金流入小计	1,162,895,111.27	1,371,667,863.18
购建固定资产、无形资产和其他
	138,241,965.99	282,075,887.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,015,692,500.00	1,017,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支

27

科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	1,153,934,465.99	1,299,075,887.96
投资活动产生的现金流量净额	8,960,645.28	72,591,975.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,030,010.00
其中：子公司吸收少数股东投资
		1,030,010.00
收到的现金
取得借款收到的现金	104,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	104,000,000.00	1,030,010.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	423,344.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	423,344.60
筹资活动产生的现金流量净额	103,576,655.40	1,030,010.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	163,278.27	967,479.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-112,716,757.16	-133,395,231.94
加：期初现金及现金等价物余额	325,316,741.28	295,830,045.97
六、期末现金及现金等价物余额	212,599,984.12	162,434,814.03

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	124,903,814.78	90,049,313.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现	376,868.68	9,300.00

28

科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

金
经营活动现金流入小计	125,280,683.46	90,058,613.51
购买商品、接受劳务支付的现金	159,841,859.01	130,674,073.15
支付给职工以及为职工支付的
	10,394,804.55	6,860,657.11
现金
支付的各项税费	4,855,716.05	2,298,016.49
支付其他与经营活动有关的现
	189,419,403.70	12,518,550.58
金
经营活动现金流出小计	364,511,783.31	152,351,297.33
经营活动产生的现金流量净额	-239,231,099.85	-62,292,683.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	556,000,000.00	1,026,250,000.00
取得投资收益收到的现金	2,469,470.99	10,924,433.63
处置固定资产、无形资产和其他
	165.00	144,037.96
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	98,498.00	606,060.29
金
投资活动现金流入小计	558,568,133.99	1,037,924,531.88
购建固定资产、无形资产和其他
	212,270.10	18,476.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金	427,000,000.00	996,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	427,212,270.10	996,018,476.06
投资活动产生的现金流量净额	131,355,863.89	41,906,055.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	92,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	92,000,000.00

29

科大智能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	253,629.16
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	253,629.16
筹资活动产生的现金流量净额	91,746,370.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-16,128,865.12	-20,386,628.00
加：期初现金及现金等价物余额	89,428,601.61	35,317,428.47
六、期末现金及现金等价物余额	73,299,736.49	14,930,800.47

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度审计报告未经审计

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