CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

May 15, 2015

科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-051

科大智能科技股份有限公司关于

使用超募资金投资项目结余资金及

剩余部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）于2015 年5月15日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金 投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 超募资金投资项目“购买发展用地”结余资金2,086.50万元（含利息，最终以银 行实际转出金额为准，下同）及剩余部分超募资金2,900万元（含利息，下同） 用于永久补充公司流动资金。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658号文核准，公司于2011年5 月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价为32.40元，募 集资金总额为人民币48,600万元，根据有关规定扣除发行费用3,691.92万元后， 实际募集资金净额为44,908.08万元。该募集资金已于2011年5月到位。上述资金 到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4289号《验 资报告》验证。公司募集资金投资项目需求资金为16,252.00万元，超额募集资 金为28,656.08万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、超募资金使用情况

1、2011 年6 月14 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使 用超募资金1,000 万元偿还银行贷款，使用超募资金3,400 万元永久补充公司流 动资金。

进展情况：公司使用超募资金1,000 万元偿还银行贷款和3,400 万元永久补

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充流动资金的事项已经实施完毕。

2、2011 年11 月25 日召开的公司第一届董事会第十六次会议和2011 年12 月16 日召开的2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地的议案》、《关于使用超募资金7,332 万元建设智能 一次开关设备产业化项目的议案》、《关于使用超募资金1,000 万元设立科大智能 南京电力自动化研发机构的议案》、《关于使用超募资金2,000 万元成立成都子公 司的议案》、《关于使用超募资金1,000 万元成立北京全资子公司的议案》，同意 公司使用超募资金3,000 万元购买公司发展用地；使用超募资金7,332 万元建设 智能一次开关设备产业化项目；使用超募资金1,000 万元设立科大智能南京电力 自动化研发机构；使用超募资金2,000 万元成立成都子公司；使用超募资金1,000 万元成立北京全资子公司。

进展情况：

①设立科大智能南京电力自动化研发机构:科大智能科技股份有限公司南京 分公司于2012 年3 月1 日取得了南京市工商行政管理局白下分局核发的《营业 执照》。

②成立成都子公司：四川科智得科技有限公司于2012 年2 月23 日取得了成 都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》；2014 年11 月18 日公司第二 届董事会第十六次会议和2014 年12 月12 日公司2014 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于终止超募资金投资项目-四川科智得科技有限公司的议案》，同意 公司终止该募投项目并将按照公司持股比例所分配的四川科智得公司剩余财产 中的货币资金全部转回公司超募资金专户（若清算后公司所分配的剩余财产中的 货币资金不足2,000 万元，公司将使用自有资金予以补足）。目前该公司正在按 照相关规定和程序办理注销手续。

③成立北京全资子公司：北京科能电通科技有限公司于2012 年3 月22 日取 得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人营业执照》；2014 年6 月 27 日公司第二届董事会第十三次会议和2014 年7 月16 日公司2014 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目-北京科能电通科技有限公 司的议案》，同意公司终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金及后续利息全 部转回公司超募资金专户，目前该公司已完成注销手续。

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④购买公司发展用地：科大智能电气技术有限公司于2013 年2 月24 日取得 了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（2013）第024 号土地使用证。

⑤智能一次开关设备产业化项目：2014 年10 月22 日公司第二届董事会第 十五次会议和2014年11月13日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关 于终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议 案》，公司终止了智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募 资金。

3、2012 年8 月16 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元用于永久补充公司流动资金。

进展情况：公司使用超募资金4,000 万元永久补充流动资金的事项已经实施 完毕。

4、2012 年12 月3 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资 金1,800 万元增资烟台正信电气有限公司，本次增资完成后，公司占烟台正信电 气有限公司增资后注册资本的51%。

进展情况：2012 年12 月10 日，烟台正信电气有限公司完成了有关增资事 项的工商变更登记手续，并取得了山东省烟台市工商行政管理局核发的《企业法 人营业执照》。

5、2013 年11 月18 日召开的公司第二届董事会第九次会议和2013 年12 月 10 日召开的公司2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金4,700 万元（含超募 资金利息575.92 万元）永久补充公司流动资金。

进展情况：公司使用超募资金4,700万元（含超募资金利息575.92万元）永 久补充流动资金的事项已经实施完毕。

截止2015年4月30日，公司剩余可使用的超募资金10,731.37万元（含利息， 包括超募资金投资项目“购买发展用地”结余资金），均存放于公司募集资金专 户。

三、超募资金投资项目“购买发展用地”结余的主要原因

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购买发展用地项目已完成并于2013 年2 月24 日并取得了土地使用证，项目 结余资金2,086.50 万元（含利息）。购买发展用地项目出现结余的原因主要有： 合肥市政府对新兴产业的政策支持，合肥市高新技术开发区给予公司一定的土地 购置价款优惠；实际购得的土地面积少于计划购买土地面积。

四、本次超募资金使用计划及必要性和合理性

1、本次公司使用超募资金计划

经公司2015年5月15日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意 公司使用超募资金投资项目“购买发展用地”结余资金2,086.50万元（含利息， 最终以银行实际转出金额为准。资金转出后该项目专户中国民生银行股份有限公 司合肥分行将予以销户）及剩余部分超募资金2,900万元永久补充公司流动资金。 2、补充流动资金的必要性和合理性

鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设 所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司使用超募资金投资 项目结余资金2,086.50万元及剩余部分超募资金2,900万元永久补充公司流动资 金，将提高资金使用效率，实现募集资金更有效的利用，有效解决公司经营业务 增长对流动资金的需求，有利于公司经营规模的扩大，提升公司的经营效益，符 合公司全体股东利益，因此，本次公司使用超募资金投资项目结余资金和部分超 募资金永久补充流动资金是合理的，也是必要的。

五、公司关于本次补充流动资金的说明及承诺

本次公司使用超募资金投资项目结余资金及部分超募资金永久补充流动资 金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

公司最近12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金 融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投 资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺在永久性补充流动资金后12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

六、公司已履行的相关程序

公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通 过了《关于使用超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资

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金的议案》，公司全体独立董事、监事会和保荐机构亦发表了明确同意意见。该 事项尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事

公司使用超募资金投资项目“购买发展用地”结余资金2,086.50万元及剩余 部分超募资金2,900万元永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率， 有效解决公司经营业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益。本次使用 超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金，没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在 损害股东特别是中小股东利益的情况。公司本次使用超募资金投资项目结余资金 及部分超募资金永久补充流动资金是合理的，也是必要的，从内容和程序上，该 方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置 募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定。因此，一致同意公司使用超募资金投资项目“购买发展用地”结 余资金2,086.50万元及剩余部分超募资金2,900万元永久补充与公司日常经营相 关的流动资金。

2、监事会

监事会经认真审核认为：公司结合实际经营情况，本着股东利益最大化的原 则，为提高募集资金的使用效率，有效解决公司经营业务增长对流动资金的需求， 在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超募资金投资项目“购买 发展用地”结余资金2,086.50万元及剩余部分超募资金2,900万元永久补充公司 流动资金。本次利用超募资金投资项目结余资金及部分超募资金永久补充流动资 金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创 业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修 订）》等相关规定。因此，同意公司使用超募资金投资项目“购买发展用地”结 余资金2,086.50万元及剩余部分超募资金2,900万元永久补充与公司日常经营相

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关的流动资金。

3、保荐机构

保荐机构国元证券股份有限公司经核查后认为:本次超募资金使用计划已经 公司第二届董事会第二十一次会议全体董事一致同意和第二届监事会第十八次 会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东 大会审议。公司履行了必要的法律程序。

公司最近12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金 融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投 资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺在永久性补充流动资金后12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

本次超募资金使用计划符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金 管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用及闲置募集资 金使用（2014年12月修订）》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，有效 解决公司经营业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益。因此，同意公 司使用超募资金投资项目“购买发展用地”结余资金2,086.50万元及剩余部分超 募资金2,900万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。

八、备查文件

• 1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；

• 2、《第二届监事会第十八次会议决议》；

3、《科大智能科技股份有限公司独立董事关于公司使用超募资金投资项目 结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》；

4、《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司使用超募资金 投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。 特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日

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