CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Nov 18, 2013

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2013-071

科大智能科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”、“公司”或“本公司”） 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658号文核准，向社会公开发行人民 币普通股（A股）1,500万股，发行价格每股32.40元，募集资金总额486,000,000.00 元，扣除各项发行费用36,919,207.55元后，募集资金净额为449,080,792.45元。 以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2011年5月19日出 具的会验字[2011]4289号《验资报告》验证确认。公司募集资金投资项目需求资 金为162,520,000.00元，超额募集资金为286,560,792.45元。公司开立募集资金 专户对全部募集资金实行专户管理。

二、历次使用募集资金补充流动资金的情况

2011年6月14日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使 用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募 资金1,000万元偿还银行贷款；使用超募资金3,400万元永久补充流动资金。

2011年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部 分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置超募 资金暂时补充日常生产经营所需流动资金，使用期限自2011年12月23日起6个月， 到期将归还至公司募集资金专户。公司已于2012年6月20日已将该笔资金全部归 还至募集资金专户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

2012年6月25日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于再次 使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲 置超募资金暂时补充日常生产经营所需流动资金，使用期限自2012年6月25日起6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司于2012年11月30日已将该笔资金全

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科大智能科技股份有限公司

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部归还至募集资金专户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

2012年8月16日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000万 元用于永久补充公司流动资金。

2012年12月3日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“智能配电网通信 与监控终端产业化建设项目”的部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充日常 生产经营所需流动资金，使用期限自2012年12月3日起6个月，到期将归还至公司 募集资金专户。公司于2013年5月27日已将该笔资金全部归还至募集资金专户， 并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

2013年5月29日召开的公司第二届董事会第四次会议和2013年6月18日召开 的公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部 分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止“市场营销网络建设 项目”并将该项目的剩余募集资金1,162.42万元及后续利息全部用于永久补充公 司流动资金。

2013年5月29日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“智能配电网通信与监 控终端产业化建设项目”的部分闲置募集资金2,000万元暂时用于补充日常生产 经营所需流动资金，使用期限自2013年5月29日起6个月，到期将归还至公司募集 资金专户。公司于2013年11月13日已将该笔资金全部归还至募集资金专户，并及 时通知了保荐机构及保荐代表人。

三、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性和合理性

1、本次公司使用募集资金计划

经公司2013年11月18日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，同意公司 使用超募资金(含超募资金利息，下同)4,700万元永久性补充流动资金。 2、补充流动资金的必要性及合理性

鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设 所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司使用超募资金4,700 万元永久补充流动资金，将提高资金使用效率，实现募集资金更有效的利用，一

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方面可为公司节省相应的利息支出，有利于减少公司的财务费用；另一方面有利 于缓解公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司经营规模的扩大，提升公司 的经营效益，符合公司全体股东利益，因此，本次公司利用部分超募资金永久补 充流动资金是合理的，也是必要的。

四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺

本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。

本次公司使用部分超募资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。最近十二个月内，公司未进 行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十 二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、公司已经履行的相关审核和批准程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》。

3、独立董事意见

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司独立董事认为：公司使用超 募资金4,700万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低 财务费用，有效解决公司经营业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益。 本次利用部分超募资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金是合理的， 也是必要的，从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业

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务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定。

公司独立董事一致同意公司使用超募资金4,700万元永久补充与公司日常经 营相关的流动资金。

• 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》尚需公司2013年第

• 三次临时股东大会审议通过。

六、公司保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查

意见

公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于科 大智能科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，同 意公司使用超募资金4,700万元用于永久补充流动资金。

七、备查文件

• 1.《科大智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

• 2.《科大智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

• 3.《科大智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关

• 事项的独立意见》；

• 4.《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司使用部分超募资

• 金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会 二○一三年十一月十八日

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