CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Mar 28, 2013

募集资金年度存放和使用情况 鉴证报告

科大智能科技股份有限公司 会审字 [2013] 0448 号

华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司

中国·北京

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会审字[2013]0448 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

科大智能科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）管理层 编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科大智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为科大智能年度报告必备的文件，随其他文件一起 报送并对外披露。

二、 管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是科大智能管理层的责任,这 种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对科大智能管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

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我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，科大智能管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引 的规定，在所有重大方面如实反映了科大智能 2012 年度募集资金实际存放与使 用情况。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：李友菊

（北京）有限公司 中国注册会计师：郑磊

中国·北京 中国注册会计师：汪健

二○一三年三月二十七日

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科大智能科技股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超 募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号—上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2012 年 12 月31 日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658 号文核准，公司于2011 年5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价为32.40 元， 募集资金总额为人民币48,600 万元，根据有关规定扣除发行费用3,691.92 万元 后，实际募集资金净额为44,908.08 万元。该募集资金已于2011 年5 月到位。 上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字 [2011]4289 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额

截至 2011 年12 月31 日，公司对募集资金投资项目累计投入5,515.85 万 元，其中直接投入募集资金项目1,115.85 万元；使用超募资金1,000 万元偿还 银行贷款和3,400 万元永久补充流动资金。

（三）本年度使用金额及当前余额

1、募集资金项目使用资金1,803.26 万元，其中智能配电网通信与监控终端 产业化建设项目使用资金1,425.07 万元，研发中心建设项目使用资金220.02 万 元，市场营销网络建设项目使用资金158.17 万元；

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2、超募资金项目使用资金10,337.98 万元

（1）2011 年11 月25 日召开的公司第一届董事会第十六次会议和2011 年 12 月16 日召开的2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构的议案》、《关于使用超募资金 2,000 万元成立成都子公司的议案》、《关于使用超募资金1,000 万元成立北京全 资子公司的议案》、《关于使用超募资金3,000 万元购买公司发展用地的议案》、 《关于使用超募资金7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》，同 意公司使用超募资金1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构、使用超 募资金2,000 万元成立成都子公司、使用超募资金1,000 万元成立北京全资子公 司、使用超募资金3,000 万元购买公司发展用地、使用超募资金7,332 万元建设 智能一次开关设备产业化项目。2012 年度，设立科大智能南京电力自动化研发机 构即科大智能科技股份有限公司南京分公司使用资金1000 万元，成立成都子公 司即四川科智得科技有限公司使用资金2,000 万元，成立北京全资子公司即北京 科能电通科技有限公司使用资金1,000 万元，购买公司发展用地使用资金398.61 万元，智能一次开关设备产业化项目使用资金139.37 万元。

（2） 2012 年8 月16 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元用于永久补充公司流动资金。

（3）2012 年12 月3 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于公司使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的议案》，同意公司使用超 募资金1,800 万元增资烟台正信电气有限公司，本次增资完成后，公司占烟台正 信电气有限公司增资后注册资本的51%。2012 年12 月10 日，烟台正信电气有限 公司完成了有关增资事项的工商变更登记手续，并取得了山东省烟台市工商行政 管理局核发的《企业法人营业执照》。

3、使用闲置募集资金3,000 万元暂时补充流动资金

2012 年12 月3 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使

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用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用智能配电网通信 与监控终端产业化建设项目的部分闲置募集资金3,000 万元暂时用于补充公司日 常生产经营所需流动资金。

2012 年度，公司使用募集资金15,141.24 万元（包括使用闲置募集资金暂时 补充流动资金3,000.00 万元），募集资金专户利息收入（扣除银行手续费） 1,219.80 万元。截至2012 年12 月31 日止，募集资金专户余额为25,591.22 万 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。

2011 年6 月，公司及全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司（以下简称 智能电网公司）分别与招商银行股份有限公司上海分行张江支行（以下简称招商 银行）、交通银行股份有限公司上海浦东分行（以下简称交通银行）、中国银行股 份有限公司合肥望江中路支行（以下简称中国银行）、徽商银行合肥高新开发区 支行（以下简称徽商银行）和国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）签署 《募集资金三方监管协议》。2012 年2 月，智能电网公司分别与中国民生银行股 份有限公司合肥分行（以下简称民生银行）、上海浦东发展银行股份有限公司合 肥分行（以下简称浦发银行）和国元证券签署《募集资金三方监管协议》。公司 及全资子公司智能电网公司分别在上述六家银行开设募集资金专项账户。上述三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。

截至2012 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称 银行帐号 余额

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招商银行	551903113310303	6.61
	定期存单	4,700.00
交通银行	310066580018170204865	10.17
	定期存单	1,300.00
中国银行	187211230269	43.99
	定期存单	2,250.00
徽商银行	1020801021000692603	1,280.38
	定期存单	6,000.00
	银行承兑汇票保证金	20.00
民生银行	3401014210009829	1,052.33
	定期存单	1,600.00
浦发银行	58010154700002800	27.74
	定期存单	7,300.00
合 计		25,591.22

注：根据《募集资金三方监管协议》及补充协议，公司的募集资金可以以定 期存单形式存放于上述银行。

三、2012 年度募集资金的实际使用情况

截至2012 年12 月31 日止，公司各项目的实际使用情况及效益情况详见附表 《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司募集资金投资项目变更情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

• 2．公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

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2013 年3 月27 日

附表：

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
募集资金总额			44,908.08			本年度投入募集 资金总额					12,141.24
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集 资金总额					17,657.09
累计变更用途的募集资金总额			—
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的效益		是否达到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
智能配电网通信与监控 终端产业化建设项目	否	11,296.00	11,296.00	1,425.07	1,425.07	12.62%	2014-08-31	—		—	否
研发中心建设项目	否	2,490.00	2,490.00	220.02	279.85	11.24%	2013-12-31	—		—	否
市场营销网络建设项目	否	2,466.00	2,466.00	158.17	1,214.19	49.24%	2013-05-31	—		—	否
承诺投资项目小计	—	16,252.00	16,252.00	1,803.26	2,919.11	-	—	—		—	—
超募资金投向
归还银行贷款	—	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	—	—	—		—
补充流动资金	—	7,400.00	7,400.00	4,000.00	7,400.00	100.00%	—	—	—		—
购买发展用地	—	3,000.00	3,000.00	398.61	398.61	13.29%	2012-12-31	—	—		否
智能一次开关设备产业 化项目	—	7,332.00	7,332.00	139.37	139.37	1.90%	2014-08-31	—	—		否
设立科大智能南京电力 自动化研发机构	—	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	2012-03-01	—	—		否

成立成都子公司	—	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	2012-02-23	—	—	否
成立北京全资子公司	—	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	2012-03-22	—	—	否
收购烟台正信子公司	—	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00%	2012-12-10	—	—	否
超募资金投向小计	—	24,532.00	24,532.00	10,337.98	14,737.98	—	—	—	—	—
合计	—	40,784.00	40,784.00	12,141.24	17,657.09	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	2012 年7 月19 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将 部分募投项目实施进度进行调整，调整后募投项目的建设内容、投资总额、实施主体及实施地点不变。 1、智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目未达到计划进度的情况说明 “智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”原实施地点为安徽科大智能电网技术有限公司（以下简称“智能电网公司”）自有 土地合肥市黄山路612-2 块土地，因经营发展需要，为了合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，在募集资金投资项目保持 不变的前提下，公司对该项目的实施地点进行变更。2011 年11 月25 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实施地点变更至合肥国家科 技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地中的约8 亩土地。 2011 年11 月25 日公司第一届董事会第十六次会议和2011 年12 月16 日公司2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超 募资金7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》，该项目建设地点位于合肥国家科技创新型试点市示范区的公司新购置的发 展用地，规划用地约27 亩。 由于土地审批所需一定时间等客观原因，公司于2012 年底方才竞得合肥市国家科技创新型试点市示范区的公司发展用地，即上述两 个项目的实施用地。由于土地取得的时间晚于预期，故智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目开工 日期相应延迟，两个项目的实施进度相应延期。 2、研发中心建设项目未达到计划进度的情况说明 根据公司招股说明书，研发中心项目总投资2,490.00 万元, 将改造智能电网公司现有综合研发办公楼，建设专业的产品研究、试制、 实验及检测场所，购买相关研发、试制、试验及检测仪器设备等，同时加强研发人才队伍建设，引进和培养高层次的技术研发人才队伍。 由于“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实施地点的变更以及募投项目实施用土地取得的时间晚于预期，公司为积极应 对产能不足问题，保证生产经营需要，公司充分利用智能电网公司现有综合研发办公楼内可使用场所组织生产和产品调试、检测等工作， 使得智能电网公司综合研发办公楼内原计划用于研发中心建设的楼层未能实施专项改造，相应的研发设备亦不能进场安装，因此导致该 项目的实施进度相应延期。 3、市场营销网络建设项目未达到计划进度的情况说明 根据公司招股说明书，在公司现有市场营销网络的基础上，改造上海营销总部，升级北京、广州2 个办事处为区域市场营销中心，新 建福建、济南、天津、成都、郑州、长春、太原、西安、银川9 个市场营销办事处。 目前上海营销总部已经改造完毕，北京营销中心基本建成，但广州营销中心及福建、济南、天津、成都、郑州、长春、太原、西安、 银川营销办事处因为办公场所选址和高素质销售人员招聘等原因，影响了该项目的实施进度，使得项目实际建设进度与原计划相比有所

2012 年7 月19 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将 部分募投项目实施进度进行调整，调整后募投项目的建设内容、投资总额、实施主体及实施地点不变。 1、智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目未达到计划进度的情况说明 “智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”原实施地点为安徽科大智能电网技术有限公司（以下简称“智能电网公司”）自有 土地合肥市黄山路612-2 块土地，因经营发展需要，为了合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，在募集资金投资项目保持 不变的前提下，公司对该项目的实施地点进行变更。2011 年11 月25 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实施地点变更至合肥国家科 技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地中的约8 亩土地。 2011 年11 月25 日公司第一届董事会第十六次会议和2011 年12 月16 日公司2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超 募资金7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》，该项目建设地点位于合肥国家科技创新型试点市示范区的公司新购置的发 展用地，规划用地约27 亩。 由于土地审批所需一定时间等客观原因，公司于2012 年底方才竞得合肥市国家科技创新型试点市示范区的公司发展用地，即上述两 未达到计划进度或预计 个项目的实施用地。由于土地取得的时间晚于预期，故智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目开工 收益的情况和原因（分 日期相应延迟，两个项目的实施进度相应延期。 具体项目） 2、研发中心建设项目未达到计划进度的情况说明 根据公司招股说明书，研发中心项目总投资2,490.00 万元, 将改造智能电网公司现有综合研发办公楼，建设专业的产品研究、试制、 实验及检测场所，购买相关研发、试制、试验及检测仪器设备等，同时加强研发人才队伍建设，引进和培养高层次的技术研发人才队伍。 由于“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实施地点的变更以及募投项目实施用土地取得的时间晚于预期，公司为积极应 对产能不足问题，保证生产经营需要，公司充分利用智能电网公司现有综合研发办公楼内可使用场所组织生产和产品调试、检测等工作， 使得智能电网公司综合研发办公楼内原计划用于研发中心建设的楼层未能实施专项改造，相应的研发设备亦不能进场安装，因此导致该 项目的实施进度相应延期。 3、市场营销网络建设项目未达到计划进度的情况说明 根据公司招股说明书，在公司现有市场营销网络的基础上，改造上海营销总部，升级北京、广州2 个办事处为区域市场营销中心，新 建福建、济南、天津、成都、郑州、长春、太原、西安、银川9 个市场营销办事处。 目前上海营销总部已经改造完毕，北京营销中心基本建成，但广州营销中心及福建、济南、天津、成都、郑州、长春、太原、西安、 银川营销办事处因为办公场所选址和高素质销售人员招聘等原因，影响了该项目的实施进度，使得项目实际建设进度与原计划相比有所

	延期。 上述募集资金投资项目调整后的计划完成时间如下：	延期。 上述募集资金投资项目调整后的计划完成时间如下：	延期。 上述募集资金投资项目调整后的计划完成时间如下：
			原计划 项目达到预定可使用状态日期	调整后 项目达到预定可使用状态日期
	序号	项目名称
	1	智能配电网通信与监控终端产业化建设项目	2013年5月31日	2014年8月31日
	2	研发中心建设项目	2012年5月31日	2013年12月31日
	3	智能一次开关设备产业化项目	2014年2月28日	2014年8月31日
	4	市场营销网络建设项目	2012年5月31日	2013年5月31日
项目可行性发生重大变 化的情况说明			—
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	公司超募资金为28,656.08 万元。 1、2011 年6 月14 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金 的议案》，同意公司使用超募资金1,000 万元偿还银行贷款，使用超募资金3,400 万元永久补充公司流动资金。 进展情况：公司使用超募资金1,000 万元偿还银行贷款和3,400 万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。 2、2011 年11 月25 日召开的公司第一届董事会第十六次会议和2011 年12 月16 日召开的2011 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于使用超募资金3,000 万元购买公司发展用地的议案》、《关于使用超募资金7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》、 《关于使用超募资金1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构的议案》、《关于使用超募资金2,000 万元成立成都子公司的议 案》、《关于使用超募资金1,000 万元成立北京全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000 万元购买公司发展用地；使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目；使用超募资金1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构；使用超募资金2,000 万元成立成都子公司；使用超募资金1,000 万元成立北京全资子公司。 进展情况： ①设立科大智能南京电力自动化研发机构:科大智能科技股份有限公司南京分公司于2012 年3 月1 日取得了南京市工商行政管理局 白下分局核发的《营业执照》； ②成立成都子公司:四川科智得科技有限公司于2012 年2 月23 日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》； ③成立北京全资子公司：北京科能电通科技有限公司于2012 年3 月22 日取得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人 营业执照》； ④购买公司发展用地：公司于2012 年12 月27 已经竞得了位于安徽省合肥市高新区创新大道与望江西路交叉口编号为“KC1-2”地 块的国有建设用地使用权，并与合肥市国土资源局签订了《合肥市国有建设用地使用权出让成交确认书》；（2013 年1 月签署《国有建设 用地使用权出让合同》，并在当月支付完毕剩余土地出让价款） ⑤智能一次开关设备产业化项目：该超募资金项目正在实施中，后续公司将及时披露项目的建设进展情况。 3、2012年8月16日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意

项目可行性发生重大变 化的情况说明 — 公司超募资金为28,656.08 万元。 1、2011 年6 月14 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金 的议案》，同意公司使用超募资金1,000 万元偿还银行贷款，使用超募资金3,400 万元永久补充公司流动资金。 进展情况：公司使用超募资金1,000 万元偿还银行贷款和3,400 万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。 2、2011 年11 月25 日召开的公司第一届董事会第十六次会议和2011 年12 月16 日召开的2011 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于使用超募资金3,000 万元购买公司发展用地的议案》、《关于使用超募资金7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》、 《关于使用超募资金1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构的议案》、《关于使用超募资金2,000 万元成立成都子公司的议 案》、《关于使用超募资金1,000 万元成立北京全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000 万元购买公司发展用地；使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目；使用超募资金1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构；使用超募资金2,000 万元成立成都子公司；使用超募资金1,000 万元成立北京全资子公司。 超募资金的金额、用途 进展情况： 及使用进展情况 ①设立科大智能南京电力自动化研发机构:科大智能科技股份有限公司南京分公司于2012 年3 月1 日取得了南京市工商行政管理局 白下分局核发的《营业执照》； ②成立成都子公司:四川科智得科技有限公司于2012 年2 月23 日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》； ③成立北京全资子公司：北京科能电通科技有限公司于2012 年3 月22 日取得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人 营业执照》； ④购买公司发展用地：公司于2012 年12 月27 已经竞得了位于安徽省合肥市高新区创新大道与望江西路交叉口编号为“KC1-2”地 块的国有建设用地使用权，并与合肥市国土资源局签订了《合肥市国有建设用地使用权出让成交确认书》；（2013 年1 月签署《国有建设 用地使用权出让合同》，并在当月支付完毕剩余土地出让价款） ⑤智能一次开关设备产业化项目：该超募资金项目正在实施中，后续公司将及时披露项目的建设进展情况。 3、2012年8月16日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意

	公司使用超募资金4,000万元用于永久补充公司流动资金。 进展情况：公司使用超募资金4,000 万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。 4、2012年12月3日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的议案》， 同意公司使用超募资金1,800万元增资烟台正信电气有限公司，本次增资完成后，公司占烟台正信电气有限公司增资后注册资本的51%。 进展情况：2012年12月10日，烟台正信电气有限公司完成了有关增资事项的工商变更登记手续，并取得了山东省烟台市工商行政管 理局核发的《企业法人营业执照》。
募集资金投资项目实施 地点变更情况	2011 年11 月25 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司智能配 电网通信与监控终端产业化建设项目的实施地点由原来智能电网公司已有的土地变更为公司在合肥国家科技创新型试点市示范区新购置 的土地。此次变更募集资金投资项目实施地点只是根据公司的发展规划和实际情况对募集资金投资项目的实施地点进行了调整，不改变 募集资金投资项目的建设内容及方式，不会对募集资金的投资项目造成实质性的影响，符合公司的长远发展规划和全体股东利益。
募集资金投资项目实施 方式调整情况	2012 年1 月17 日召开的公司第一届董事会第十八次会议和2012 年2 月3 日召开的公司2012 年度第一次临时股东大会审议通过了 《关于变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的议案》，同意公司与四川科锐得实业有限公司合资设立控股子公司。 其中，公司以货币出资2,000 万元（超募资金），占新设公司66.67%的股权；四川科锐得实业有限公司以货币出资1,000 万元，占新设 公司33.33%的股权。 上述新设公司即四川科智得科技有限公司于2012年2月23日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	—
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	1、2011年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集 资金专户。公司已于2012年6月20日将该笔资金全部归还至募集资金专户。 2、2012年6月25日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还 至募集资金专户。公司已于2012年11月30日将该笔资金全部归还至募集资金专户。 3、2012年12月3日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充公司日常生产经营所需流动资 金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	—
尚未使用的募集资金用 途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。

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募集资金使用及披露中 存在的其他情况

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