CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Annual Report 2014

Mar 26, 2015

科大智能科技股份有限公司2014 年年度报告摘要

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-025

科大智能科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全 文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com； chinext.ccstock.cn。

公司董事、监事、高级管理人员对 2014 年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无 保留审计意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 163,895,776 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 9 股。

公司简介

公司简介
股票简称	科大智能	股票代码		300222
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	穆峻柏		王家伦
电话	021-50804882		021-50804882
传真	021-50804883		021-50804883
电子信箱	mjb@csg.com.cn		kdzn@csg.com.cn
办公地址	上海市张江高科技园区碧波路456号A204室		上海市张江高科技园区碧波路456号A204室

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

项 目	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	614,723,848.16	333,163,381.76	84.51%	263,739,850.74
营业成本（元）	359,075,599.71	241,478,776.24	48.70%	175,343,885.07
营业利润（元）	80,137,888.22	6,477,412.43	1,137.19%	24,088,064.18
利润总额（元）	94,867,454.12	15,076,267.69	529.25%	32,519,755.79

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科大智能科技股份有限公司2014 年年度报告摘要

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归属于上市公司普通股股东的净	76,887,353.95	9,555,491.20	704.64%	28,612,982.77
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣	70,791,900.86	3,396,265.04	1,984.40%	21,385,938.71
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	46,843,929.40	-1,417,643.64	3,404.35%	-7,823,852.85
（元）
每股经营活动产生的现金流量净	0.2858	-0.0131	2,281.68%	-0.0724
额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.53	0.09	488.89%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.09	488.89%	0.26
加权平均净资产收益率	7.42%	1.57%	5.85%	4.79%
扣除非经常性损益后的加权平均	6.83%	0.56%	6.27%	3.58%
净资产收益率
项 目	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
期末总股本（股）	163,895,776.00	108,000,000.00	51.76%	108,000,000.00
资产总额（元）	1,753,270,469.19	790,672,489.55	121.74%	753,219,925.77
负债总额（元）	428,079,113.75	153,414,859.57	179.03%	126,304,592.75
归属于上市公司普通股股东的所	1,288,238,809.35	609,311,455.40	111.43%
				605,134,993.73
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每	7.8601	5.6418	39.32%	5.6031
股净资产（元/股）
资产负债率	24.42%	19.40%	5.02%	16.77%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
					公积金
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					转股
一、有限售条件股份	67,508,028	62.51%	55,895,776	0	0	-25,771,054	30,124,722	97,632,750	59.46%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	67,508,028	62.51%	55,895,776	0	0	-25,771,054	30,124,722	97,632,750	59.46%
其中：境内法人持股	30,780,000	28.50%	11,333,848	0	0	-30,780,000	-19,446,152	11,333,848	6.91%
境内自然人持股	36,728,028	34.01%	44,561,928	0	0	5,008,946	49,570,874	86,298,902	52.55%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	40,491,972	37.49%	0	0	0	25,771,054	25,771,054	66,263,026	40.54%
1、人民币普通股	40,491,972	37.49%	0	0	0	25,771,054	25,771,054	66,263,026	40.54%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	108,000,000	100.00%	55,895,776	0	0	0	55,895,776	163,895,776	100.00%

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（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	6,231	6,231	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	6,747	6,747
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
黄明松	境内自然人	40.33%	66,098,270		53,504,520	质押		42,200,000
蔡剑虹	境内自然人	12.79%	20,959,073		20,959,073
上海珠联投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	4.03%	6,604,113		6,604,113
朱宁	境内自然人	3.44%	5,641,229		0
龚伟	境内自然人	2.74%	4,489,663		4,489,663
马希骅	境内自然人	2.62%	4,300,000		0
中科大资产经营 有限责任公司	国有法人	2.47%	4,050,000		0
黄娟	境内自然人	1.95%	3,200,200		0
杨锐俊	境内自然人	1.86%	3,050,000		3,037,500
中国-比利时直接 股权投资基金	境内非国有法人	1.44%	2,363,025		2,363,025
		公司前10名股东中，蔡剑虹为上海珠联投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，
上述股东关联关系或一致行动的说
		持有该合伙企业26.59%的出资额；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知
明
		其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

报告期内，公司原有业务稳步增长，新增收购子公司经营形势良好，公司营业收入、营业利润、利润 总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有较大幅度的增长。报告期内，公司实现营业收入为 61,472.38万元，较上年同期增长84.51%；营业利润为8,013.79万元，较上年同期增长1,137.19%；利润总 额为9,486.75万元，较上年同期增长529.25%；归属于上市公司股东的净利润为7,688.74万元，较上年同 期增长704.64%。

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（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业收入较上年同期增长84.51%，主要原因系公司加大配用电自动化市场开拓力度， 配用电自动化业务销售较上年同期增长15.72%；同时，公司非同一控制下收购子公司上海永乾机电有限公 司， 本期公司合并了永乾机电2014年4-12月的经营业绩，报告期较上年同期新增了工业生产智能化业务 收入21,739.57万元。

报告期内，公司完成了收购永乾机电的事项，公司主营业务新增了永乾机电的主营业务-工业生产智 能化业务，并合并了永乾机电2014年4-12月经营业绩。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 为7,688.74万元；其中，合并永乾机电2014年4-12月实现的归属于母公司的净利润为4,197.77万元。未来 工业生产智能化业务将与公司原有配用电自动化业务成为公司主要的利润来源。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

√ 是 □ 否

主营业务分部报告 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业
配用电自动化	364,594,291.63	133,798,371.48
信息与通信	29,524,826.48	14,302,958.57
工业生产智能化	217,395,688.99	105,196,961.14
分产品
配电自动化系统	257,035,349.28	101,010,076.70
用电自动化系统	71,711,094.16	26,279,408.40
配用电自动化工程与技术服务	35,847,848.19	6,508,886.38
数据通信产品	29,524,826.48	14,302,958.57
智能装配系统	118,882,580.45	57,012,358.17
智能移载系统	68,010,343.43	34,872,929.32
智能输送系统	24,189,563.24	10,353,018.28
其他	6,313,201.87	2,958,655.37
分地区
华东	371,094,558.91	147,337,841.84

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科大智能科技股份有限公司2014 年年度报告摘要

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华北	59,369,088.60	26,000,758.08
西南	53,445,781.05	24,468,664.71
华中	40,142,735.96	18,234,862.06
华南	38,357,389.10	18,680,913.91
其他	49,105,253.48	18,575,250.59

占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
配用电自动化	364,594,291.63	230,795,920.15	36.70%	15.72%	0.70%	9.44%
信息与通信	29,524,826.48	15,221,867.91	48.44%	64.22%	24.62%	16.38%
工业生产智能化	217,395,688.99	112,198,727.85	48.39%
分产品
配电自动化系统	257,035,349.28	156,025,272.58	39.30%	31.05%	17.07%	7.25%
用电自动化系统	71,711,094.16	45,431,685.76	36.65%	-15.72%	-30.29%	13.24%
配用电自动化工
	35,847,848.19	29,338,961.81	18.16%	5.92%	-4.56%	8.99%
程与技术服务
数据通信产品	29,524,826.48	15,221,867.91	48.44%	64.22%	24.62%	16.38%
智能装配系统	118,882,580.45	61,870,222.28	47.96%
智能移载系统	68,010,343.43	33,137,414.11	51.28%
智能输送系统	24,189,563.24	13,836,544.96	42.80%
其他	6,313,201.87	3,354,546.50	46.86%
分地区
华东	371,094,558.91	223,756,717.07	39.70%	108.61%	82.96%	8.45%
华北	59,369,088.60	33,368,330.52	43.80%	0.04%	-21.03%	15.00%
西南	53,445,781.05	28,977,116.34	45.78%	35.96%	-14.59%	32.09%
华中	40,142,735.96	21,907,873.90	45.43%	394.82%	256.33%	21.21%
华南	38,357,389.10	19,676,475.19	48.70%	340.87%	242.20%	14.79%
其他	49,105,253.48	30,530,002.89	37.83%	23.72%	-1.60%	16.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2014年1月26日起，财政部陆续修订发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则 第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公

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科大智能科技股份有限公司2014 年年度报告摘要

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允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企 业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据 财政部的要求，公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。

2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则 的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

2014年4月1日，中国证监会作出《关于核准科大智能科技股份有限公司向蔡剑虹等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]339号）；2014年4月15日，上海市工商行政管理局嘉定分局核 准了永乾机电的股东变更事项，并换发了《营业执照》，标的资产的过户手续已全部办理完成，永乾机电 的股东由蔡剑虹等11名交易对方变更为科大智能，科大智能已持有永乾机电100%的股权。上海永乾机电有 限公司自2014年4月起纳入合并范围。

公司2014年6月27日召开的第二届董事会第十三次会议和2014年7月16日召开的公司2014年第一次临 时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的议案》，公司决定终 止并注销北京科能电通科技有限公司。2014年12月15日公司收到了北京市工商行政管理局西城分局核发的 《注销核准通知书》，核定准予注销科能电通。科能电通自2014年12月15日起不再纳入合并范围。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

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