CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Regulatory Filings 2017

Sep 29, 2017

创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2017-A24）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2017-A24

创元科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“苏州电瓷”）向苏 州创元集团财务有限公司借款2,000 万元，公司提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为一年。

2、华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行为公司全资子公司江苏苏净集团 有限公司（以下简称“江苏苏净”）的控股子公司苏州苏净安发空调有限公司（以 下简称“苏净安发”）分别办理敞口总额为2,000 万元和1,000 万元的承兑、保 函、国内信用证业务额度，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保 金额合计为3,000 万元，担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

（一）苏州电瓷厂股份有限公司

1、基本情况

苏州电瓷厂股份有限公司，注册地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路20 号； 法定代表人：钱国英；注册资本：人民币11,300 万元整；经营范围：高压电瓷、 避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电 器产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原

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创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2017-A24）

辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口业务；承接对外合作生产和三来 一补业务。

2、股权结构

本公司持有苏州电瓷出资额9,765.65 万元，占注册资本的86.42%，苏州电 瓷纳入本公司合并报表范围。

3、主要财务状况

截至2017 年8 月31 日，苏州电瓷资产总额为96,952.36 万元，负债总额 50,040.82 万元，所有者权益为46,911.54 万元，资产负债率为51.61%。2017 年1-8 月实现营业收入33,388.68 万元,净利润1,622.13 万元。

（二）苏净安发

1、基本情况

苏州苏净安发空调有限公司，注册地址：苏州工业园区唯新路2 号；法定代 表人：朱志浩；注册资本：5,000 万元整；经营范围：研发、生产、销售：中央 空调产品、洁净空调产品、船用空调产品、制冷及热泵设备、空调控制系统；提 供检测、调试、咨询服务和相关技术服务，承接机电设备安装工程（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构

公司直接和间接持有江苏苏净100%，江苏苏净持有苏净安发52%股权，纳入 公司合并报表范围。

3、主要财务状况

截至2017 年8 月31 日，苏净安发资产总额为14,155.01 万元，负债总额 9,741.09 万元，所有者权益为4,413.92 万元，资产负债率为68.82%。2017 年 1-8 月实现营业收入13,796.28 万元,净利润918.32 万元。

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创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2017-A24）

三、担保协议的主要内容

• 1、苏州创元集团财务公司为公司控股子公司苏州电瓷提供2,000 万元借款，

• 公司为其提供2,000 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

苏州电瓷以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反 担保书》。

2、华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行分别为苏净安发提供办理敞口总 额为2,000 万元及1,000 万元的承兑、保函、国内信用证业务授信，公司全资子 公司江苏苏净提供连带责任担保，担保期限为一年。

苏净安发以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施，出具了 《反担保书》。

四、董事会意见

（一）关于为苏州电瓷提供担保

• 1、苏州电瓷目前财务状况良好，为支持公司主业发展，同意为其借款2,000

• 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、公司持有苏州电瓷股权86.42%，其他股东为苏州电瓷经营骨干，系自然 人股东，未按持股比例提供相应担保。

• 3、苏州电瓷以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了

• 《反担保书》。

（二）关于江苏苏净为其所属公司苏净安发提供担保

1、江苏苏净下属苏净安发经营情况良好，为支持公司主业发展,同意江苏苏 净为苏净安发向华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行申请办理承兑、保函、国 内信用证等提供担保，分别为2,000 万元及1,000 万元，担保期限为一年。

2、公司通过江苏苏净持有苏净安发52%出资份额，为苏净安发第一大股东， 纳入公司合并报表范围，其他股东为苏净安发经营骨干，系自然人股东，无法按 持股比例提供相应担保。

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创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2017-A24）

3、苏净安发以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施，出 具了《反担保书》。

五、独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司提交第八届董事会2017年第四次临时会议审议 的对外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合 有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为36,384.32 万元，占本公司2016 年底归属于母公司净资产的22.70%。其中，本公司对控股 子公司提供担保累计量为22,986 万元，占本公司2016 年底经审计净资产的 14.34%。无逾期担保情况。

七、备查文件目录

• 1、创元科技股份有限公司第八届董事会2017 年第四次临时会议决议。

• 2、被担保人最近一期的财务报表。

• 3、被担保人营业执照复印件。

• 4、独立董事意见。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2017 年9 月30 日

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