CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 28, 2009

创元科技股份有限公司 2009 年第一季度报告

董事长 曹新彤

2009 年4 月27 日

创元科技股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

创元科技股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曹新彤、主管会计工作负责人许鸿新及会计机构负责人徐玲娣声明：保证季度报告中 财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 1,894,243,145.07 1,894,226,906.87 0.00% 归属于母公司所有者权益 749,810,234.26 744,451,207.69 0.72% 股本 241,726,394.00 241,726,394.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 3.10 3.08 0.65% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 385,078,385.33 476,749,332.92 -19.23% 归属于母公司所有者的净利润 5,095,026.57 13,712,804.56 -62.84% 经营活动产生的现金流量净额 22,421,849.40 -17,640,224.72 227.11% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.07 228.57% 基本每股收益 0.02 0.06 -66.67% 稀释每股收益 0.02 0.06 -66.67% 净资产收益率 0.68% 1.86% -1.18% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.67% 1.66% -0.99% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 93,376.11 计入当期损益的政府补助 59,100.00 债务重组损益 -550,000.00 交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益 148,331.40 其它营业外收入和支出 158,773.61 所得税影响数 -18,893.68 归属于少数股东的非经常性损益 143,624.98 合计 34,312.42 非经常性损益项目说明：	单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 1,894,243,145.07 1,894,226,906.87 0.00% 归属于母公司所有者权益 749,810,234.26 744,451,207.69 0.72% 股本 241,726,394.00 241,726,394.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 3.10 3.08 0.65% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 385,078,385.33 476,749,332.92 -19.23% 归属于母公司所有者的净利润 5,095,026.57 13,712,804.56 -62.84% 经营活动产生的现金流量净额 22,421,849.40 -17,640,224.72 227.11% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.07 228.57% 基本每股收益 0.02 0.06 -66.67% 稀释每股收益 0.02 0.06 -66.67% 净资产收益率 0.68% 1.86% -1.18% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.67% 1.66% -0.99% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 93,376.11 计入当期损益的政府补助 59,100.00 债务重组损益 -550,000.00 交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益 148,331.40 其它营业外收入和支出 158,773.61 所得税影响数 -18,893.68 归属于少数股东的非经常性损益 143,624.98 合计 34,312.42 非经常性损益项目说明：	单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 1,894,243,145.07 1,894,226,906.87 0.00% 归属于母公司所有者权益 749,810,234.26 744,451,207.69 0.72% 股本 241,726,394.00 241,726,394.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 3.10 3.08 0.65% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 385,078,385.33 476,749,332.92 -19.23% 归属于母公司所有者的净利润 5,095,026.57 13,712,804.56 -62.84% 经营活动产生的现金流量净额 22,421,849.40 -17,640,224.72 227.11% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.07 228.57% 基本每股收益 0.02 0.06 -66.67% 稀释每股收益 0.02 0.06 -66.67% 净资产收益率 0.68% 1.86% -1.18% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.67% 1.66% -0.99% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 93,376.11 计入当期损益的政府补助 59,100.00 债务重组损益 -550,000.00 交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益 148,331.40 其它营业外收入和支出 158,773.61 所得税影响数 -18,893.68 归属于少数股东的非经常性损益 143,624.98 合计 34,312.42 非经常性损益项目说明：	单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 1,894,243,145.07 1,894,226,906.87 0.00% 归属于母公司所有者权益 749,810,234.26 744,451,207.69 0.72% 股本 241,726,394.00 241,726,394.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 3.10 3.08 0.65% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 385,078,385.33 476,749,332.92 -19.23% 归属于母公司所有者的净利润 5,095,026.57 13,712,804.56 -62.84% 经营活动产生的现金流量净额 22,421,849.40 -17,640,224.72 227.11% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.07 228.57% 基本每股收益 0.02 0.06 -66.67% 稀释每股收益 0.02 0.06 -66.67% 净资产收益率 0.68% 1.86% -1.18% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.67% 1.66% -0.99% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 93,376.11 计入当期损益的政府补助 59,100.00 债务重组损益 -550,000.00 交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益 148,331.40 其它营业外收入和支出 158,773.61 所得税影响数 -18,893.68 归属于少数股东的非经常性损益 143,624.98 合计 34,312.42 非经常性损益项目说明：
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	1,894,243,145.07	1,894,226,906.87	0.00%
归属于母公司所有者权益	749,810,234.26	744,451,207.69	0.72%
股本	241,726,394.00	241,726,394.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.10	3.08	0.65%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	385,078,385.33	476,749,332.92	-19.23%
归属于母公司所有者的净利润	5,095,026.57	13,712,804.56	-62.84%
经营活动产生的现金流量净额	22,421,849.40	-17,640,224.72	227.11%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	-0.07	228.57%
基本每股收益	0.02	0.06	-66.67%
稀释每股收益	0.02	0.06	-66.67%
净资产收益率	0.68%	1.86%	-1.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.67%	1.66%	-0.99%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			93,376.11
计入当期损益的政府补助			59,100.00
债务重组损益			-550,000.00
交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益			148,331.40
其它营业外收入和支出			158,773.61
所得税影响数			-18,893.68
归属于少数股东的非经常性损益			143,624.98
合计			34,312.42
非经常性损益项目说明：
无

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	50,080
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国物资开发投资总公司	5,727,760	人民币普通股
安徽省宿州市义方投资有限责任公司	3,479,000	人民币普通股
华中理工大学印刷厂	2,386,379	人民币普通股
中轻物产公司	1,892,182	人民币普通股
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	1,549,282	人民币普通股
麦丽谏	650,000	人民币普通股
胡中明	483,800	人民币普通股
刘伟文	300,000	人民币普通股
蔡春林	288,000	人民币普通股
王芝全	271,500	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、交易性金融资产本报告期期末较期初增加12.03 万元，增长40.69%，主要系公允价值变动所致；

• 2、应交税费本报告期期末较期初增加755.77 万元，增长2,174.8%，主要系期末未交增值税增加所致；

• 3、应付股利本报告期期末较期初增加39.26 万，增长116.96%，主要系子公司尚未支付的股利增加所致；

• 4、归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期减少861.78 万元，下降62.84%，主要系由于金融危机影响，除苏净

• 集团外，各子公司利润均有不同幅度下降所致；

• 5、财务费用本报告期较上年同期减少180.28 万元，下降51.60%，主要系同期对比合并范围发生变化及子公司收到贴息所

• 致；

• 6、经营活动产生的现金净流量本报告期较上年同期增加4,006.21 万元，上升227.11%，主要系原辅材料采购同比下降所致；

• 7、筹资活动产生的现金净流量本报告期较上年同期增加4,939.93 万元，上升111.97%，主要系借款同比增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
	公司第一大股东（苏州创元（投资）有限公司）持 有的本公司股份自获得流通权之日起36个月内不 上市交易或者转让。	承诺履行情况：截止本报告披 露之日，未有违反本承诺的情 形。
股改承诺
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无

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发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

				最初投资成			占期末证券总
序号	证券品种	证券代码	证券简称		持有数量(股)	期末账面值(元)		报告期损益(元)
				本(元)			投资比例(%)
1	A 股	002220	天宝股份	169,709.54	9,700.00	177,316.00	42.61%	5,249.46
2	A 股	601939	建设银行	70,950.00	11,000.00	47,300.00	11.37%	5,170.00
3	A 股	601857	中国石油	66,800.00	4,000.00	45,640.00	10.97%	4,960.00
4	A 股	601009	南京银行	22,000.00	2,000.00	26,300.00	6.32%	9,520.00
5	A 股	601898	中煤能源	33,660.00	2,000.00	17,360.00	4.17%	4,420.00
6	A 股	601601	中国太保	30,000.00	1,000.00	16,780.00	4.03%	5,660.00
7	A 股	002018	华星股份	16,939.19	900.00	16,542.00	3.98%	-397.19
8	A 股	601998	中信银行	17,400.00	3,000.00	14,340.00	3.45%	2,760.00
9	A 股	002169	智光电气	4,655.00	600.00	12,438.00	2.99%	3,612.00
10	A 股	601899	紫金矿业	7,130.00	1,000.00	10,870.00	2.61%	6,070.00
期末持有的其他证券投资				32,630.00	-	31,216.00	7.50%	5,856.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	95,451.13
合 计				471,873.73	-	416,102.00	100%	148,331.40
证券投资情况说明
无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期公司主要通过电话沟通回答投资者及潜在投资者问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司不存在为控股股东或者关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况。

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§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司 2009 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	362,543,051.33	20,742,582.43	354,237,517.27	21,719,136.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	416,102.00		295,763.00
应收票据	12,925,734.70		17,919,227.30
应收账款	190,160,633.05	2,466,375.34	163,881,332.10	4,671,354.42
预付款项	86,219,691.61	1,696,842.97	75,527,023.76	4,466,548.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	13,789,790.04	211,566.59	18,452,091.78	2,051,886.44
买入返售金融资产
存货	379,002,552.09	1,235,864.90	416,560,691.57	3,134,492.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	376,741.77		411,735.36
流动资产合计	1,045,434,296.59	26,353,232.23	1,047,285,382.14	36,043,418.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	5,366,406.01	4,704,000.00	4,949,512.99	4,352,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	91,150,010.01	545,756,233.25	89,513,027.74	540,818,994.80
投资性房地产	19,013,659.59	55,289,940.56	19,245,953.88	56,065,430.15
固定资产	516,487,555.53	6,691,834.90	521,114,690.99	6,958,185.80
在建工程	98,973,081.89		91,676,163.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	98,313,244.07	43,441,554.92	99,040,768.66	43,793,783.74
开发支出

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商誉
长期待摊费用	15,611,570.80	100,349.20	17,508,085.96	133,795.20
递延所得税资产	3,893,320.58	286,465.19	3,893,320.58	286,465.19
其他非流动资产
非流动资产合计	848,808,848.48	656,270,378.02	846,941,524.73	652,408,654.88
资产总计	1,894,243,145.07	682,623,610.25	1,894,226,906.87	688,452,073.20
流动负债：
短期借款	319,500,000.00	70,000,000.00	315,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	73,330,400.00		65,206,743.54
应付账款	282,764,229.50	3,877,101.22	281,492,514.01	9,039,341.32
预收款项	153,227,401.21	3,681,509.77	189,295,608.99	8,129,481.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,906,847.39	1,179,000.00	9,389,178.06	1,170,000.00
应交税费	7,210,242.60	-1,791,654.79	-347,522.31	-2,073,587.17
应付利息
应付股利	728,988.48	78,648.04	336,406.45	78,648.04
其他应付款	48,561,046.64	6,710,202.74	53,683,968.31	4,225,573.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	4,509.07		75,000.00
流动负债合计	894,233,664.89	83,734,806.98	914,131,897.05	90,569,456.93
非流动负债：
长期借款	5,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	663,411.64	632,010.64	565,850.64	544,010.64
其他非流动负债	53,387,215.92		48,620,857.21
非流动负债合计	59,050,627.56	632,010.64	49,186,707.85	544,010.64
负债合计	953,284,292.45	84,366,817.62	963,318,604.90	91,113,467.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	93,157,701.37	91,034,500.72	92,893,701.37	90,770,500.72
减：库存股

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盈余公积	127,004,611.87	127,004,611.87	127,004,611.87	127,004,611.87
一般风险准备
未分配利润	287,921,527.02	138,491,286.04	282,826,500.45	137,837,099.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	749,810,234.26	598,256,792.63	744,451,207.69	597,338,605.63
少数股东权益	191,148,618.36		186,457,094.28
所有者权益合计	940,958,852.62	598,256,792.63	930,908,301.97	597,338,605.63
负债和所有者权益总计	1,894,243,145.07	682,623,610.25	1,894,226,906.87	688,452,073.20

4.2 利润表

编制单位：创元科技股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	385,078,385.33	20,479,417.12	476,749,332.92	52,592,971.56
其中：营业收入	385,078,385.33	20,479,417.12	476,749,332.92	52,592,971.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	369,405,713.30	19,995,295.05	449,213,921.46	52,942,724.57
其中：营业成本	295,865,000.81	16,615,830.25	366,168,913.02	47,784,429.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,240,266.56	436,625.41	6,192,315.99	742,979.25
销售费用	14,545,140.05	537,273.37	19,027,949.18	1,257,126.81
管理费用	52,064,072.38	1,952,543.32	54,330,707.92	1,689,620.27
财务费用	1,691,233.50	453,022.70	3,494,035.35	1,468,568.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号	142,120.45		-136,345.00
填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	431,039.42	292,071.25	599,378.60	325,783.17
其中：对联营企业和合营企业的投	-267,928.75	-267,928.75	574,141.06	574,141.06
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,245,831.90	776,193.32	27,998,445.06	-23,969.84
加：营业外收入	380,780.47		2,513,171.34
减：营业外支出	752,287.97		1,277,087.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,874,324.40	776,193.32	29,234,529.14	-23,969.84

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创元科技股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

减：所得税费用	3,814,467.26	122,006.3	2 7,528,007.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,059,857.14	654,187.0	0 21,706,521.27	-23,969.84
归属于母公司所有者的净利润	5,095,026.57		13,712,804.56
少数股东损益	6,964,830.57		7,993,716.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02		0.06
（二）稀释每股收益	0.02		0.06

4.3 现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	373,182,886.74	18,261,268.40	433,531,628.56	52,862,143.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,711,701.16	3,711,701.16	5,399,992.89	5,399,992.89
收到其他与经营活动有关的现金	6,709,831.18	70,689.45	6,438,275.67	20,053,754.82
经营活动现金流入小计	383,604,419.08	22,043,659.01	445,369,897.12	78,315,890.75
购买商品、接受劳务支付的现金	281,278,248.14	18,413,824.08	366,028,885.19	53,978,532.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	45,606,614.33	917,893.49	45,986,534.37	822,688.24
支付的各项税费	20,791,352.27	617,591.67	26,144,323.09	1,795,128.25
支付其他与经营活动有关的现金	13,506,354.94	581,732.17	24,850,379.19	438,333.39
经营活动现金流出小计	361,182,569.68	20,531,041.41	463,010,121.84	57,034,681.91
经营活动产生的现金流量净额	22,421,849.40	1,512,617.60	-17,640,224.72	21,281,208.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,653,565.00	2,640,000.00	1,298,400.00	1,294,000.00
取得投资收益收到的现金	581,470.80	560,000.00	865,193.16	840,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期	182,107.69

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创元科技股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			5,030,000.00
投资活动现金流入小计	3,417,143.49	3,200,000.00	7,193,593.16	2,134,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期	17,578,089.42		43,125,392.92
资产支付的现金
投资支付的现金	5,205,167.20	5,205,167.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	22,783,256.62	5,205,167.20	43,125,392.92
投资活动产生的现金流量净额	-19,366,113.13	-2,005,167.20	-35,931,799.76	2,134,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,295,000.00		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到	2,295,000.00		3,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金	107,000,000.00	50,000,000.00	109,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	109,295,000.00	50,000,000.00	112,900,000.00
偿还债务支付的现金	97,500,000.00	50,000,000.00	152,950,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	6,512,283.45	464,770.60	4,066,569.81	1,131,125.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股	2,295,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	104,012,283.45	50,464,770.60	157,016,569.81	34,131,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,282,716.55	-464,770.60	-44,116,569.81	-34,131,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,918.76	-19,233.73	-347,514.81	-365,861.30
五、现金及现金等价物净增加额	8,305,534.06	-976,553.93	-98,036,109.10	-11,081,777.46
加：期初现金及现金等价物余额	354,237,517.27	21,719,136.36	433,757,166.87	28,422,745.80
六、期末现金及现金等价物余额	362,543,051.33	20,742,582.43	335,721,057.77	17,340,968.34

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

创元科技股份有限公司

董 事 会 2009 年 4 月 27 日

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