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CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2008
Aug 21, 2008
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Interim / Quarterly Report
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创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：dq200803
创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。
1.3
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---|---|---|
| 葛维玲 | 因公 | 曹 进 |
| 吴志坚 | 因事 | 曹新彤 |
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人张志忠先生、主管会计工作负责人许鸿新先生及会计机构负责人（会计主管人员）程 争鸣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 创元科技 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 000551 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 周成明 | 周微微 |
| 联系地址 | 苏州市南门东二路4号 | 苏州市南门东二路4号 |
| 电 话 | 0512-68241551 | 0512-68241551 |
| 传 真 | 0512-68245551 | 0512-68245551 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
| 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | |
|---|---|---|---|
| 本报告期末比上年度期 | |||
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 末增减（％） | |||
| 总资产 | 1,865,839,435.57 | 1,910,770,090.06 | -2.35% |
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创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
| 所有者权益（或股东权益） | 730,908,885.65 | 723,944,804.54 | 0.96% |
|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 3.02 | 2.99 | 1.00% |
| 本报告期比上年同期增 | |||
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | ||
| 减（％） | |||
| 营业利润 | 67,542,196.29 | 56,200,957.84 | 20.18% |
| 利润总额 | 69,660,510.11 | 57,197,749.04 | 21.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,782,070.54 | 28,549,222.31 | 18.33% |
| 归属于上市公司股东的 | 29,985,879.69 | 27,813,265.10 | 7.81% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | |||
| 基本每股收益 | 0.14 | 0.120 | 16.67% |
| 稀释每股收益 | 0.14 | 0.120 | 16.67% |
| 净资产收益率 | 4.62% | 3.97% | 0.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,645,261.15 | 23,337,489.99 | 91.30% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.18 | 0.10 | 80.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 处置固定资产损益 | -12,627.74 |
| 短期投资收益 | 124,745.93 |
| 处置股权损益 | 1,179,858.30 |
| 以前年度计提本年转回的坏账准备 | 129,700.74 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 | 894,279.39 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 | -703,750.55 |
| 补贴收入 | 2,183,984.78 |
| 合计 | 3,796,190.85 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 发行新 | 公积金 | ||||||||
| 数量 | 比例 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |||
| 股 | 转股 | ||||||||
| 一、有限售条件股份 | 96,253,585 | 39.82% | -12,086,319 | -12,086,319 | 84,167,266 | 34.82% | |||
| 1、国家持股 |
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2
创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
| 2、国有法人持股 | 96,228,685 | 39.81% | -12,086,319 | -12,086,319 | 84,142,366 | 34.81% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3、其他内资持股 | 24,900 | 0.01% |
24,900 | 0.01% | |||||
| 其中：境内非国有 | |||||||||
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 24,900 | 0.01% |
24,900 | 0.01% | |||||
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 145,472,809 | 60.18% | 12,086,319 | 12,086,319 | 157,559,128 | 65.18% | |||
| 1、人民币普通股 | 145,472,809 | 60.18% | 12,086,319 | 12,086,319 | 157,559,128 | 65.18% | |||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 241,726,394 | 100.00% | 0 | 0 | 241,726,394 | 100.00% |
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 52,256 户 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结的股 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||||
| 股份数量 | 份数量 | |||||||
| 苏州创元(集团)有限公司 | 国有法人 | 33.70% | 81,456,270 | 81,456,270 | 0 |
|||
| 中国物资开发投资总公司 | 国有法人 | 4.04% | 9,759,096 | 2,686,096 | 0 |
|||
| 安徽省宿州市义方投资有限公司 | 未知 | 1.86% | 4,500,000 | 0 | 0 |
|||
| 华中理工大学印刷厂 | 未知 | 1.18% | 2,862,104 | 0 | 0 |
|||
| 中轻物产公司 | 未知 | 0.78% | 1,892,182 | 0 | 0 |
|||
| 北京巨鑫泰经贸发展有限公司 | 未知 | 0.64% | 1,549,282 | 0 | 0 |
|||
| 麦丽谏 | 境内自然人 | 0.23% | 550,000 | 0 | 0 |
|||
| 徐巧珍 | 境内自然人 | 0.17% | 402,869 | 0 | 0 |
|||
| 蒋巍 | 境内自然人 | 0.14% | 345,950 | 0 | 0 |
|||
| 阮永星 | 境内自然人 | 0.13% | 318,137 | 0 | 0 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 中国物资开发投资总公司 | 7,073,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 安徽省宿州市义方投资有限公司 | 4,500,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 华中理工大学印刷厂 | 2,862,104 | 人民币普通股 | ||||||
| 中轻物产公司 | 1,892,182 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京巨鑫泰经贸发展有限公司 | 1,549,282 | 人民币普通股 | ||||||
| 麦丽谏 | 550,000 | 人民币普通股 |
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创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
| 徐巧珍 | 402,869 | 人民币普通股 | |
|---|---|---|---|
| 蒋巍 | 345,950 | 人民币普通股 | |
| 阮永星 | 318,137 | 人民币普通股 | |
| 蔡春林 | 288,844 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行 | 公司第二股东中国物资开发投资总公司与第六股东北京巨鑫泰经贸发展有限公司同属一母 公司中国诚通控股公司。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人。 |
||
| 动的说明 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
2008 年7 月14 日，公司接到控股股东苏州创元（集团）有限公司通知，经苏州市工商行政管理局批准，苏州创元（集
团）有限公司更名为苏州创元投资发展（集团）有限公司。公司实际控制人不变。
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 一、其他专用设备制造业 | 19,424.53 | 16,489.42 |
15.11% | 5.91% | 6.85% | -0.74% |
| 二、专用仪器仪表制造业 | 12,102.78 | 8,673.19 |
28.34% | 9.28% | 19.22% | -5.98% |
| 三、输配电及控制设备制 造业 |
12,674.46 | 7,435.38 |
41.34% | 39.29% | 29.30% | 4.53% |
| 四、其他批发和零售贸易 | 27,929.04 | 25,828.21 |
7.52% | 33.86% | 32.09% | 1.24% |
| 五、旅游业 | 5,953.88 | 1,512.38 |
74.60% | 5.46% | 8.95% | -0.81% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 洁净产品 | 19,424.53 | 16,489.42 |
15.11% | 5.91% | 6.85% | -0.74% |
| 测绘仪器 | 12,102.78 | 8,673.19 |
28.34% | 9.28% | 19.22% | -5.98% |
| 电瓷、绝缘子 | 12,674.46 | 7,435.38 |
41.34% | 39.29% | 29.30% | 4.53% |
| 汽车销售 | 17,593.45 | 15,927.53 |
9.47% | 25.03% | 22.06% | 2.21% |
| 品牌服务业 | 5,953.88 | 1,512.38 |
74.60% | 5.46% | 8.95% | -0.81% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元
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创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 61,380.80 | 23.22% |
| 中南地区 | 5,468.00 | -16.99% |
| 华北地区 | 3,341.60 | -18.45% |
| 西南地区 | 1,779.60 | -21.19% |
| 东北地区 | 1,479.00 | 12.66% |
| 西北地区 | 1,342.70 | 106.41% |
| 出口 | 18,100.80 | 30.02% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
-
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
-
适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
- 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
- 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
- 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生日期（协议签署 | 是否履行完 | 是否为关联方担保（是或 | |||||
| 担保对象名称 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | ||||
| 日） | 毕 | 否） | |||||
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | ||||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 8,790.00 | ||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 7,704.58 | ||||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | |||||||
| 担保总额（A+B） | 7,704.58 | ||||||
| 担保总额占净资产的比例 | 10.54% | ||||||
| 其中： | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D） | 1,100.00 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0.00 | ||||||
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E） | 1,100.00 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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| 向关联方提供资金 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 苏州创元投资（集团）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 55.94 |
| 江苏物贸中心（集团）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.51 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 136.45 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 占期末证券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资金 | 持有数量 | |||||||
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末账面值 | 总投资比例 | 报告期损益 | ||
| 额（元） | （股） | |||||||
| （%） | ||||||||
| 1 | A股 | 002005 | 德豪润达 | 196,323.00 | 31,000.00 | 117,490.00 | 29.48% |
-78,833.00 |
| 2 | A股 | 601939 | 建设银行 | 70,950.00 | 11,000.00 | 65,010.00 | 16.31% |
-5,940.00 |
| 3 | A股 | 601857 | 中国石油 | 66,800.00 | 4,000.00 | 59,760.00 | 15.00% |
-7,040.00 |
| 4 | A股 | 601898 | 中煤能源 | 33,660.00 | 2,000.00 | 31,960.00 | 8.02% |
-1,700.00 |
| 5 | A股 | 601009 | 南京银行 | 22,000.00 | 2,000.00 | 22,840.00 | 5.73% |
840.00 |
| 6 | A股 | 601601 | 中国太保 | 30,000.00 | 1,000.00 | 19,250.00 | 4.83% |
-10,750.00 |
| 7 | A股 | 601998 | 中信银行 | 17,400.00 | 3,000.00 | 15,390.00 | 3.86% |
-2,010.00 |
| 8 | A股 | 002220 | 天宝股份 | 8,535.00 | 500.00 | 12,440.00 | 3.12% |
3,905.00 |
| 9 | A股 | 601186 | 中国铁建 | 9,080.00 | 1,000.00 | 9,360.00 | 2.35% |
280.00 |
| 10 | A股 | 601866 | 中海集运 | 13,240.00 | 2,000.00 | 9,340.00 | 2.34% |
-3,900.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 26,995.00 | - | 35,637.00 | 8.96% |
8,642.00 |
|||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 270,974.62 | |||
| 合计 | 494,983.00 | - | 398,477.00 | 100% |
174,468.62 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 占该公司股权比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | |
| 例 | ||||||
| 600377 | 宁沪高速 | 2,329,023.45 | 0.02% | 5,246,100.00 | 0.00 | -3,906,300.00 |
| 120007 | 瑞福优先 | 300,000.00 | 0.01% | 266,814.90 | 16,157.12 | -50,101.91 |
| 合计 | 2,629,023.45 | - | 5,512,914.90 | 16,157.12 | -3,956,401.91 |
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创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》以及深圳证券交易所《关 于做好上市公司 2008 年半年度报告工作的通知》（深证上[2008]97 号）的规定，公司独立董事林钢、黄鹏、岳远斌、余菁对 公司关联方资金占用、公司累计和当前对外担保进行了检查，发表如下意见：
-
（一）截至 2008 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用公司资金的情况；
-
（二）公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求，审慎对待并严格控制对外担保产生的债务风险：
-
1、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
-
2、公司直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保均经股东大会审议批准；
-
3、公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的 50%。
-
4、公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对
-
外担保情况的信息披露义务，对外担保的风险得到充分揭示。
6.5.4 公司持股 5% 以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：创元科技股份有限公司 2008 年06 月30 日 单位：（人民币）元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 336,009,016.05 | 18,260,982.76 | 433,757,166.87 | 28,422,745.80 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 398,477.00 | 433,100.00 | ||
| 应收票据 | 12,423,069.40 | 8,954,943.38 | ||
| 应收账款 | 208,005,263.41 | 15,522,298.69 | 156,485,635.17 | 3,752,503.72 |
| 预付款项 | 95,431,675.38 | 5,868,788.93 | 96,623,170.65 | 5,861,929.89 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收股利 | 12,736,515.00 | 840,000.00 | 840,000.00 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
8
创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
| 应收利息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 32,850,248.48 | 9,805,548.59 | 29,340,706.92 | 2,238,344.07 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 382,653,065.10 | 3,461,397.71 | 407,062,609.89 | 1,070,901.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 111,467.84 | 313,211.91 | ||
| 流动资产合计 | 1,067,882,282.66 | 65,655,531.68 | 1,133,810,544.79 | 42,186,424.65 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 5,512,914.90 | 4,824,000.00 | 9,469,316.81 | 8,416,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 89,450,253.28 | 540,784,632.90 | 85,888,817.60 | 544,215,157.00 |
| 投资性房地产 | 19,710,542.46 | 57,616,409.33 | 20,172,131.01 | 59,164,388.51 |
| 固定资产 | 336,653,374.78 | 6,806,333.52 | 370,775,115.08 | 7,325,996.67 |
| 在建工程 | 218,380,173.40 | 160,085,756.22 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 100,818,417.13 | 44,616,890.00 | 101,997,595.05 | 45,158,720.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 21,793,542.41 | 200,687.20 | 24,630,501.95 | 267,579.20 |
| 递延所得税资产 | 5,637,934.55 | 558,261.16 | 3,940,311.55 | 305,409.11 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 797,957,152.91 | 655,407,214.11 | 776,959,545.27 | 664,853,250.49 |
| 资产总计 | 1,865,839,435.57 | 721,062,745.79 | 1,910,770,090.06 | 707,039,675.14 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 323,500,000.00 | 75,000,000.00 | 326,850,000.00 | 93,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 44,968,500.00 | 35,821,000.00 | ||
| 应付账款 | 266,037,177.51 | 20,744,027.84 | 257,196,001.35 | 8,245,876.20 |
| 预收款项 | 197,122,060.10 | 9,112,752.30 | 210,624,088.79 | 7,295,416.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 11,260,367.05 | 150,000.00 | 12,740,587.54 | 1,770,000.00 |
| 应交税费 | 9,049,809.23 | 704,061.55 | 7,085,505.37 | -948,340.61 |
| 应付股利 | 766,850.87 | 347,257.64 | 2,366,482.64 | 76,158.04 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
9
创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
| 应付利息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 71,474,257.44 | 25,428,558.36 | 67,476,696.37 | 5,340,269.69 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 436,900.00 | 975,533.75 | ||
| 流动负债合计 | 924,615,922.20 | 131,486,657.69 | 921,135,895.81 | 114,779,380.09 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | |||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 701,785.87 | 662,010.64 | 1,650,048.26 | 1,560,010.64 |
| 其他非流动负债 | 44,015,394.63 | 56,515,429.72 | ||
| 非流动负债合计 | 44,717,180.50 | 662,010.64 | 78,165,477.98 | 1,560,010.64 |
| 负债合计 | 969,333,102.70 | 132,148,668.33 | 999,301,373.79 | 116,339,390.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 241,726,394.00 | 241,726,394.00 | 241,726,394.00 | 241,726,394.00 |
| 资本公积 | 93,446,454.96 | 91,124,500.72 | 96,140,454.96 | 93,818,500.72 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 123,618,715.81 | 123,618,715.81 | 123,618,715.81 | 123,618,715.81 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 272,117,320.88 | 132,444,466.93 | 262,459,239.77 | 131,536,673.88 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 730,908,885.65 | 588,914,077.46 | 723,944,804.54 | 590,700,284.41 |
| 少数股东权益 | 165,597,447.22 | 187,523,911.73 | ||
| 所有者权益合计 | 896,506,332.87 | 588,914,077.46 | 911,468,716.27 | 590,700,284.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,865,839,435.57 | 721,062,745.79 | 1,910,770,090.06 | 707,039,675.14 |
法定代表人：张志忠 财务总监：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣
7.2.2 利润表
编制单位：创元科技股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 963,263,155.27 | 112,113,364.95 | 809,946,273.90 | 76,272,913.70 |
| 其中：营业收入 | 963,263,155.27 | 112,113,364.95 | 809,946,273.90 | 76,272,913.70 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
10
创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
| 手续费及佣金收入 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 二、营业总成本 | 900,927,926.90 | 113,326,655.87 | 756,079,133.99 | 76,046,677.04 |
| 其中：营业成本 | 734,086,316.52 | 101,628,617.50 | 610,822,389.39 | 67,663,983.84 |
| 利息支出 | 0.00 | |||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 10,495,466.31 | 1,176,941.25 | 7,749,645.85 | 1,462,469.58 |
| 销售费用 | 41,716,013.02 | 2,962,045.79 | 36,737,292.61 | 1,306,119.34 |
| 管理费用 | 106,699,710.54 | 3,813,221.95 | 96,119,498.57 | 3,584,971.60 |
| 财务费用 | 6,959,216.33 | 2,734,421.19 | 4,060,711.34 | 2,029,132.68 |
| 资产减值损失 | 971,204.18 | 1,011,408.19 | 589,596.23 | |
| 加：公允价值变动收益（损失 | -289,851.00 | 48,458.800 | ||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 5,496,818.92 | 28,548,929.58 | 2,285,359.13 | 2,024,410.34 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | 1,296,121.58 | 1,296,121.58 | 1,343,382.28 | 1,343,382.28 |
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 67,542,196.29 | 27,335,638.66 | 56,200,957.84 | 2,250,647.00 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 3,749,137.58 | 20,000.00 | 1,466,163.98 | 160,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,630,823.76 | 10,714.32 | 469,372.78 | 13,261.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 69,660,510.11 | 27,344,924.34 | 57,197,749.04 | 2,397,386.00 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 16,497,551.41 | 2,264,491.89 | 9,156,735.77 | 101,616.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 53,162,958.70 | 25,080,432.45 | 48,041,013.27 | 2,295,769.63 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 33,782,070.54 | 28,549,222.31 | ||
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 19,380,888.16 | 19,491,790.96 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.12 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.12 |
法定代表人：张志忠 财务总监：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣
7.2.3 现金流量表
编制单位：创元科技股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
11
创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 905,050,819.92 | 102,791,934.19 | 794,225,591.98 | 80,302,141.99 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 11,154,961.52 | 11,154,961.52 | 16,637,835.11 | 14,556,092.49 |
| 收到其他与经营活动有关 | 33,296,959.05 | 20,155,690.20 | 17,545,449.95 | 272,779.37 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 949,502,740.49 | 134,102,585.91 | 828,408,877.04 | 95,131,013.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 717,957,761.48 | 107,141,296.84 | 638,297,871.87 | 82,585,890.89 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 87,710,070.89 | 3,481,801.72 | 78,034,039.17 | 2,210,485.98 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 48,648,612.30 | 3,192,717.37 | 43,515,220.65 | 2,246,114.66 |
| 支付其他与经营活动有关 | 50,541,034.67 | 558,580.17 | 45,224,255.36 | 1,440,161.02 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 904,857,479.34 | 114,374,396.10 | 805,071,387.05 | 88,482,652.55 |
| 经营活动产生的现金 | 44,645,261.15 | 19,728,189.81 | 23,337,489.99 | 6,648,361.30 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 10,590,000.00 | 10,190,000.00 | 5,098,684.42 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,249,784.02 | 8,392,938.68 | 16,630,035.56 | 52,733,375.00 |
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12
创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
| 处置固定资产、无形资产和 | 165,700.00 | 885,366.29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | 126,501.95 | 7,746,974.20 | ||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 16,131,985.97 | 18,582,938.68 | 30,361,060.47 | 52,733,375.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 69,260,157.57 | 95,046,614.20 | 33,030.00 |
|
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 3,043,600.00 | 48,921,190.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | 14,952,128.93 | 9,403,492.64 | ||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 88,012,286.50 | 3,800,000.00 | 107,493,706.84 | 48,954,220.00 |
| 投资活动产生的现金 | -71,880,300.53 | 14,782,938.68 | -77,132,646.37 | 3,779,155.00 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,080,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 215,700,000.00 | 50,000,000.00 | 193,750,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 215,700,000.00 | 50,000,000.00 | 197,830,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 233,250,000.00 | 68,000,000.00 | 158,250,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 52,138,505.25 | 26,116,153.30 | 27,304,361.79 | 1,230,607.22 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 285,388,505.25 | 94,116,153.30 | 185,554,361.79 | 46,230,607.22 |
| 筹资活动产生的现金 | -69,688,505.25 | -44,116,153.30 | 12,275,638.21 | -26,230,607.22 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | -824,606.19 | -556,738.23 | ||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,748,150.82 | -10,161,763.04 | -41,519,518.17 | -15,803,090.92 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 433,757,166.87 | 28,422,745.80 | 487,834,460.74 | 36,653,422.79 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,009,016.05 | 18,260,982.76 | 446,314,942.57 | 20,850,331.87 |
法定代表人：张志忠 财务总监：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣
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13
创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：创元科技股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 所有者 | 归属于母公司所有者权益 | 所有者 | ||||||||||||||||
| 项目 | 少数股 | 少数 | |||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库存 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库存 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 股 | 权益合 | |||||||
| 股本 | 其他 | 东权益 | 股本 | 其他 | 东权益 | ||||||||||||||
| 积 | 股 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 股 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | ||||||||
| 241,726 ,394.00 |
96,140, 454.96 |
123,618 ,715.81 |
262,459 ,239.77 |
187,523 ,911.73 |
911,468 ,716.27 |
241,726 ,394.00 |
94,895, 913.75 |
187,198 ,938.24 |
179,762 ,932.06 |
172,376 ,724.42 |
875,960 ,902.47 |
||||||||
| 一、上年年末余额 | |||||||||||||||||||
| -265,93 4.25 |
-76,734 ,727.77 |
80,022, 782.86 |
1,537,1 25.60 |
4,559,2 46.44 |
|||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||||||
| 241,726 ,394.00 |
96,140, 454.96 |
123,618 ,715.81 |
262,459 ,239.77 |
187,523 ,911.73 |
911,468 ,716.27 |
241,726 ,394.00 |
94,629, 979.50 |
110,464 ,210.47 |
259,785 ,714.92 |
173,913 ,850.02 |
880,520 ,148.91 |
||||||||
| 二、本年年初余额 | |||||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | -2,694, 000.00 |
9,658,0 81.11 |
-21,926 ,464.51 |
-14,962 ,383.40 |
1,510,4 75.46 |
13,154, 505.34 |
2,673,5 24.85 |
13,610, 061.71 |
30,948, 567.36 |
||||||||||
| 少以“-”号填列） | |||||||||||||||||||
| 33,782, 070.54 |
19,380, 888.16 |
53,162, 958.70 |
64,782, 003.99 |
39,677, 828.08 |
104,459 ,832.07 |
||||||||||||||
| （一）净利润 | |||||||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权 | -2,694, 000.00 |
48,649. 97 |
-2,645, 350.03 |
1,510,4 75.46 |
236,666 .10 |
1,747,1 41.56 |
|||||||||||||
| 益的利得和损失 | |||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公 | -2,694, 000.00 |
-2,694, 000.00 |
3,345,2 00.09 |
236,666 .10 |
3,581,8 66.19 |
||||||||||||||
| 允价值变动净额 | |||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
14
创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
| 其他所有者权益变动的影响 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．与计入所有者权益项 | |||||||||||||||||||
| 目相关的所得税影响 | |||||||||||||||||||
| 48,649. 97 |
48,649. 97 |
-1,834, 724.63 |
-1,834, 724.63 |
||||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||||||
| -2,694, 000.00 |
33,830, 720.51 |
19,380, 888.16 |
50,517, 608.67 |
1,510,4 75.46 |
64,782, 003.99 |
39,914, 494.18 |
106,206 ,973.63 |
||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | -20,602 ,047.03 |
-20,602 ,047.03 |
-2,621, 808.08 |
-2,621, 808.08 |
|||||||||||||||
| 资本 | |||||||||||||||||||
| -20,602 ,047.03 |
-20,602 ,047.03 |
1,072,1 56.75 |
1,072,1 56.75 |
||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | |||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者 | |||||||||||||||||||
| 权益的金额 | |||||||||||||||||||
| -3,693, 964.83 |
-3,693, 964.83 |
||||||||||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||||||||||
| -24,172 ,639.40 |
-20,705 ,305.64 |
-44,877 ,945.04 |
13,154, 505.34 |
-62,108 ,479.14 |
-23,682 ,624.39 |
-72,636 ,598.19 |
|||||||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||||||||||||
| 13,154, 505.34 |
-13,154 ,505.34 |
||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||||||
| -24,172 ,639.40 |
-20,705 ,305.64 |
-44,877 ,945.04 |
-48,345 ,278.80 |
-23,682 ,624.39 |
-72,027 ,903.19 |
||||||||||||||
| 3．对股东的分配 | |||||||||||||||||||
| -608,69 5.00 |
-608,69 5.00 |
||||||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
15
创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．资本公积转增股本 | |||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | |||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||||||
| 241,726 ,394.00 |
93,446, 454.96 |
123,618 ,715.81 |
272,117 ,320.88 |
165,597 ,447.22 |
896,506 ,332.87 |
241,726 ,394.00 |
96,140, 454.96 |
123,618 ,715.81 |
262,459 ,239.77 |
187,523 ,911.73 |
911,468 ,716.27 |
||||||||
| 四、本期期末余额 | |||||||||||||||||||
法定代表人：张志忠 财务总监：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
16
创元科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
- 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
- 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
创元科技股份有限公司
董事长：张志忠
2008 年 8 月 18 日
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