CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2007

Aug 22, 2007

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：dq200703

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
副董事长葛维玲	因公	董事曹新彤

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长张志忠、总经理曹进、财务总监许鸿新、财务审计部部长程争鸣声明：保证半年度报 告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	创元科技	创元科技
股票代码	000551
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周成明	周微微
联系地址	苏州南门东二路4号	苏州南门东二路4号
电话	0512-68241551	0512-68241551
传真	0512-62845551	0512-68245551
电子信箱	dmc@000551.cn	dmc@000551.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

		上年度期末
主要财务数据和指标	本报告期末
		调整前	调整后	调整前
总资产	1,838,802,932.52	1,771,772,510.59	1,774,875,504.30	3.78%

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

1

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

归属于母公司的所有者权益	733,850,029.43	703,584,178.05	705,297,766.19	4.30%	4.05%
每股净资产	3.04	2.91	2.92	4.47%	4.11%
				本报告期比上年同期增
		上年同期
主要财务数据和指标	报告期（1－6 月）			减（％）
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	56,200,957.84	46,065,484.81	46,170,347.32	22.00%	21.73%
利润总额	57,197,749.04	46,347,349.40	46,452,211.91	23.41%	23.13%
净利润	29,128,143.80	24,138,513.85	24,220,199.90	20.67%	20.26%
扣除非经常性损益后的净利润	28,392,186.59	23,008,185.46	23,089,871.51	23.40%	22.96%
基本每股收益	0.120	0.10	0.100	20.00%	20.00%
稀释每股收益	0.120	0.10	0.100	20.00%	20.00%
净资产收益率	3.97%	3.84%	3.86%	0.13%	0.11%
经营活动产生的现金流量净额	23,337,489.99	11,774,761.30		98.20%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.10	0.05		100.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金 额
处置固定资产损益	327,332.85
短期投资收益	135,087.45
以前年度计提本年转回的坏账准备	4,750.00
其他各项营业外收入	399,610.25
其他各项营业外支出	-130,823.34
合 计	735,957.21

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
	数量	比例	解除限售	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	103,258,439	42.72%	-7,004,854	-7,004,854	96,253,585	39.82%
1、国家持股
2、国有法人持股	103,233,539	42.71%	-7,004,854	-7,004,854	96,228,685	39.81%
3、其他内资持股	24,900	0.01%			24,900	0.01%
其中：境内非国有法人持
股

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

2

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

境内自然人持股	24,900	0.01%			24,900	0.01%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	138,467,955	57.28%	7,004,854	7,004,854	145,472,809	60.18%
1、人民币普通股	138,467,955	57.28%	7,004,854	7,004,854	145,472,809	60.18%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	241,726,394	100.00%			241,726,394	100.00%

股份变动原因：

报告期内，公司股份总数未发生变化。股本结构变动系公司实施股权分置改革，根据公司股东股改时 的承诺及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司的批准，自 2007 年 5 月 25 日起，公司 股东中国诚通控股公司、中国轻工业北京公司、北京巨鑫泰经贸发展有限公司有限售条件股份 7,004,854 股，解除限售上市流通。

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	53,280
前10 名股东持股情况
						持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称		股东性质		持股比例	持股总数
						数量		量
苏州创元（集团）有限公司		国有法人		33.70%	81,456,270	81,456,270		0
中国物资开发投资总公司		国有法人		6.11%	14,772,415	14,772,415		14,772,415
中国诚通控股公司		国有法人		1.40%	3,393,290	0		0
中国轻工业北京公司		国有法人		0.78%	1,892,282	0		0
北京巨鑫泰经贸发展有限公司		国有法人		0.64%	1,549,282	0		0
深圳市丽莎置业有限公司		境内非国有法人		0.41%	1,000,675	0		0
李宏涛		境内自然人		0.28%	672,293	0		0
黎润添		境外自然人		0.27%	650,000	0		0
刘明珠		境内自然人		0.19%	455,100	0		0
何凤莲		境内自然人		0.16%	390,000	0		0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
中国诚通控股公司			3,393,290				人民币普通股
中国轻工业北京公司			1,892,282				人民币普通股
北京巨鑫泰经贸发展有限公司			1,549,282				人民币普通股
深圳市丽莎置业有限公司			1,000,675				人民币普通股
李宏涛			672,293				人民币普通股
黎润添			650,000				人民币普通股

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

3

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

刘明珠		455,100	人民币普通股
何凤莲		390,000	人民币普通股
梁锡潮		323,100	人民币普通股
刘晓冰		310,599	人民币普通股
	1、中国诚通控股公司是中国物资开发投资总公司和北京巨鑫泰经贸发展有限公司的控股股东， 因此中国诚通控股公司直接和间接持有本公司股份19714987 股，占总股本的8.16%。 2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动
的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
一、其他专用设备制造业	18,339.82	15,432.86	15.85%	6.92%	9.79%	-2.20%
二、专用仪器仪表制造业	11,075.27	7,274.92	34.31%	10.14%	9.76%	0.23%
三、输配电及控制设备制造 业	9,099.23	5,750.60	36.80%	36.95%	33.34%	1.71%
四、其他批发和零售贸易	20,864.86	19,553.85	6.28%	12.51%	13.94%	-1.17%
	主营业务分产品情况
洁净产品	18,339.82	15,432.86	15.85%	6.92%	9.79%	-2.20%
测绘仪器	11,075.27	7,274.92	34.31%	10.14%	9.76%	0.23%
电瓷、绝缘子	9,099.23	5,750.60	36.80%	36.95%	33.34%	1.71%
汽车销售	14,070.89	13,048.91	7.26%	21.11%	24.45%	-2.49%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	1,312.80	-15.77%
华北地区	4,097.70	-7.06%

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

4

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

华东地区	49,812.90	3.12%
中南地区	6,587.40	13.99%
西部地区	2,908.70	64.25%
出口	13,921.70	23.36%
合计	78,641.20	7.57%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币千元

项 目 名 称	2007 年1-6 月	2007 年1-6 月	2006 年	2006 年	增减%
	金 额	占利润总额%	金 额	占利润总额%
（1）营业收入	809,946.28	1416.05%	1,467,508.23	664.86%	751.19%
（1）营业利润	56,200.96	98.26%	219,273.91	98.34%	-0.08%
（2）期间费用	136,917.50	239.38%	286,685.10	129.88%	109.50%
（3）投资收益	2,285.36	4.00%	153,110.02	69.37%	-65.37%
（4）补贴收入			346.61	0.16%	-0.16%
（5）营业外收支净额	996.79	1.74%	1,105.38	0.50%	1.24%
利 润 总 额	57,197.75	100%	220,725.90	100%	-

变化情况说明：

公司2006 年底转让了控股子公司苏州电梯厂有限公司持有的苏州迅达电梯有限公司37%股权。该股权 2006 年度给公司带来了16,972.69 千元投资收益，同时公司获得128,382.31 千元的股权转让收益，利润 总额大幅上升，故造成本报告期以上数据存在不可比性。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

5

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

5.6.2 变更项目情况

• 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

• 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

• 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期					是否为关联方担保
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕
	（协议签署日）					（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计（A）		0.00
公司对子公司的担保情况

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

6

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

报告期内对子公司担保发生额合计	7,155.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	6,345.28
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	6,345.28
担保总额占净资产的比例	8.65%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担	3,480.00
保对象提供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）	3,480.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	向关联方提供资金	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金	关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
苏州创元（集团）有限公司	0.00	0.00	73.19	135.42
江苏物贸中心（集团）有限公司	0.00	0.00	-121.68	80.50
合计	0.00	0.00	-48.49	215.92

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元

说明：1、本公司所属苏州轴承厂有限公司等控股子公司对苏州创元（集团）有限公司的其他应付款，报告期期初余额为622.38 千元，报告期增加731.86 千元，期末余额为1,354.24 千元。

2、公司所属创元汽销控股子公司苏州鸿通汽车实业公司对江苏苏州物贸中心（集团）有限公司的其他应付款系公司2003 年收购时带入，报告期期初余额为2,021.85 千元，报告期减少（偿还）1216.80 千元，期末余额为805.05 千元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

						占期末证券
			初始投资金	持有数量
证券品种	证券代码	证券简称			期末账面值	总投资比例	报告期损益
			额（元）	（股）
						（%）
股票	601328	交通银行	23,700.00	3,000.00	31,890.00	21.92%	8,190.00
股票	601998	中信银行	17,400.00	3,000.00	27,600.00	18.97%	10,200.00
股票	600102	莱钢股份	6,736.20	1,000.00	15,142.30	10.41%	8,406.10

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

7

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

股票	601333	广深铁路	7,520.00	2,000.00	14,820.00	10.19%	7,300.00
股票	601008	连云港	4,980.00	1,000.00	14,600.00	10.04%	9,620.00
股票	601168	西部矿业	13,480.00	1,000.00	13,480.00	9.27%	0.00
股票	600356	恒丰纸业	9,429.70	1,330.00	12,342.40	8.49%	2,912.70
股票	002054	德美化工	3,100.00	500.00	8,825.00	6.07%	5,725.00
股票	002086	东方海洋	3,745.00	500.00	6,760.00	4.65%	3,015.00
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	205,140.27
合计			90,090.90	-	145,459.70	100%	260,509.07

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

			占该公司股权比
证券代码	证券简称	初始投资金额		期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
			例
600377	宁沪高速	2,464,133.45	0.02%	2,464,133.45	0.00	0.00
合计		2,464,133.45	-	2,464,133.45	0.00	0.00

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

		持有数量	占该公司		报告期损
所持对象名称	初始投资金额			期末账面值		报告期所有者权益变动
		（股）	股权比例		益
创元期货经纪有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	5.00%	1,900,000.00	0.00	0.00
苏州创元集团财务公司	30,000,000.00	30,000,000.00	10.00%	30,000,000.00	0.00	0.00
江苏银行	22,860,500.00	22,860,500.00	5.00%	22,860,500.00	0.00	0.00
合计	54,760,500.00	54,760,500.00	-	54,760,500.00	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期无接待调研、沟通、采访等活动情况表

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

8

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.2.1 资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	446,314,942.57	20,850,331.87	487,834,460.74	36,653,422.79
交易性金融资产	145,459.70		174,154.90
应收票据	4,934,210.00		6,058,462.75
应收账款	178,415,259.16	3,704,517.42	141,482,760.57	9,743,232.72
预付款项	85,036,671.72	3,494,384.90	57,523,757.68	2,519,221.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利		8,685,296.57	15,000,000.00
应收利息
其他应收款	56,000,026.98	4,404,734.31	60,409,604.13	8,040,603.69
买入返售金融资产
存货	380,768,278.47	621,190.36	363,156,208.56	3,405,290.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,516,153.37		427,457.00
流动资产合计	1,153,131,001.97	41,760,455.43	1,132,066,866.33	60,361,771.44
非流动资产：
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	86,942,575.05	608,625,108.35	86,536,977.74	620,800,650.29
投资性房地产	20,639,719.62	60,718,367.69	21,104,308.20	62,269,346.87
固定资产	331,357,428.05	7,844,675.62	330,492,979.45	8,335,115.57
在建工程	125,362,516.24		80,746,298.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	93,813,371.13	45,700,550.00	92,194,960.46	46,242,380.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,768,320.28	334,471.20	19,920,787.23	401,363.20
递延所得税资产	4,443,230.18	633,915.07	4,366,687.37	633,915.07
其他非流动资产	5,344,770.00		7,445,639.00
非流动资产合计	685,671,930.55	723,857,087.93	642,808,637.97	738,682,771.00
资产总计	1,838,802,932.52	765,617,543.36	1,774,875,504.30	799,044,542.44
流动负债：
短期借款	254,000,000.00	33,000,000.00	244,500,000.00	58,000,000.00

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

9

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	54,754,700.00		35,035,325.00
应付账款	225,397,291.01	7,582,164.20	239,096,257.61	15,712,165.29
预收款项	169,353,695.43	6,473,008.56	153,076,622.59	7,929,176.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20,138,325.00	600,424.12	20,307,473.39	601,885.82
应交税费	9,086,603.31	-336,216.80	44,966,655.06	-554,826.57
应付股利	3,596,392.93	71,178.04	2,534,762.85	71,178.04
应付利息
其他应付款	88,713,401.54	9,944,267.22	76,302,469.09	11,300,644.71
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00		20,000,000.00
其他流动负债	12,573,150.04		71,201.90
流动负债合计	863,613,559.26	57,334,825.34	835,890,767.49	93,060,223.34
非流动负债：
长期借款	23,000,000.00		3,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	45,163,009.75		56,920,840.63
预计负债
递延所得税负债	18,271.70		2,280.30
其他非流动负债
非流动负债合计	68,181,281.45		59,923,120.93
负债合计	931,794,840.71	57,334,825.34	895,813,888.42	93,060,223.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	94,898,543.04	94,898,543.04	94,895,913.75	94,895,913.75
减：库存股
未确认投资损失	2,357,084.31		1,778,574.46
盈余公积	187,370,297.05	130,204,850.09	187,370,297.05	130,204,850.09
一般风险准备
未分配利润	212,211,879.65	241,452,930.89	183,083,735.85	239,157,161.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	733,850,029.43	708,282,718.02	705,297,766.19	705,984,319.10
少数股东权益	173,158,062.38		173,763,849.69
所有者权益合计	907,008,091.81	708,282,718.02	879,061,615.88	705,984,319.10
负债和所有者权益总计	1,838,802,932.52	765,617,543.36	1,774,875,504.30	799,044,542.44

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

10

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

法定代表人：张志忠 主管会计工作负责人：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

11

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.2.2 利润表

编制单位：创元科技股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	809,946,273.900	76,272,913.700	745,579,642.370	77,956,138.100
其中：营业收入	809,946,273.900	76,272,913.700	745,579,642.370	77,956,138.100
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	756,079,133.990	76,046,677.040	712,210,231.050	78,778,425.840
其中：营业成本	610,822,389.390	69,126,453.420	559,768,441.380	70,177,048.580
利息支出	0.00
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7,749,645.850		7,261,714.550
销售费用	36,737,292.610	1,306,119.340	38,017,797.230	1,269,473.690
管理费用	96,119,498.570	3,584,971.600	99,334,613.390	5,359,603.560
财务费用	4,060,711.34	2,029,132.680	6,312,378.610	1,972,300.010
资产减值损失	589,596.230		1,515,285.890
加：公允价值变动收益（损失	48,458.800
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	2,285,359.130	2,024,410.340	12,800,936.000	3,559,203.590
填列）
其中：对联营企业和合	1,343,382.280	1,334,410.340	9,132,344.210	773,628.530
营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填	56,200,957.840	2,250,647.000	46,170,347.320	2,736,915.850
列）
加：营业外收入	1,466,163.980	160,000.000	776,331.120
减：营业外支出	469,372.780	13,261.000	494,466.530	8,808.000
其中：非流动资产处置损失	339,847.870		8,890.700
四、利润总额（亏损总额以“-”	57,197,749.040	2,397,386.000	46,452,211.910	2,728,107.850
号填列）
减：所得税费用	9,156,735.770	101,616.370	7,267,602.760	84,672.960
未确认投资损失	578,921.490		-588,371.700
五、净利润（净亏损以“-”号填	48,619,934.760	2,295,769.630	38,596,237.450	2,643,434.890
列）
归属于母公司所有者的净	29,128,143.800		24,220,199.900
利润
少数股东损益	19,491,790.960		14,376,037.550
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.12		0.10
（二）稀释每股收益	0.12		0.10

法定代表人：张志忠 主管会计工作负责人：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣

12

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.2.3 现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	794,225,591.98	80,302,141.99	714,999,789.09	85,930,135.02
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	16,637,835.11	14,556,092.49	7,741,646.86	7,259,496.42
收到其他与经营活动有关	17,545,449.95	272,779.37	7,194,228.13	640,832.48
的现金
经营活动现金流入小计	828,408,877.04	95,131,013.85	729,935,664.08	93,830,463.92
购买商品、接受劳务支付的	638,297,871.87	82,585,890.89	555,589,641.80	88,335,151.84
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	78,034,039.17	2,210,485.98	74,963,535.23	1,265,729.05
付的现金
支付的各项税费	43,515,220.65	2,246,114.66	50,464,336.66	2,139,328.38
支付其他与经营活动有关	45,224,255.36	1,440,161.02	37,143,389.09	16,963.21
的现金
经营活动现金流出小计	805,071,387.05	88,482,652.55	718,160,902.78	91,757,172.48
经营活动产生的现金	23,337,489.99	6,648,361.30	11,774,761.30	2,073,291.44
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：

13

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

收回投资收到的现金	5,098,684.42		9,428,781.57	9,120,000.00
取得投资收益收到的现金	16,630,035.56	52,733,375.00	16,815,763.08	19,932,447.63
处置固定资产、无形资产和	885,366.29		688,600.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	7,746,974.20		7,120,000.00
的现金
投资活动现金流入小计	30,361,060.47	52,733,375.00	34,053,144.65	29,052,447.63
购建固定资产、无形资产和	95,046,614.20	33,030.00	51,002,678.69	3,644,500.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	3,043,600.00	48,921,190.00	1,590,000.00	14,226,782.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	9,403,492.64		6,169,143.50
的现金
投资活动现金流出小计	107,493,706.84	48,954,220.00	58,761,822.19	17,871,282.57
投资活动产生的现金	-77,132,646.37	3,779,155.00	-24,708,677.54	11,181,165.06
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	4,080,000.00		7,795,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	193,750,000.00	20,000,000.00	126,500,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	197,830,000.00	20,000,000.00	134,295,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,250,000.00	45,000,000.00	113,500,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	27,304,361.79	1,230,607.22	16,475,320.11	1,658,303.20
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	185,554,361.79	46,230,607.22	129,975,320.11	46,658,303.20
筹资活动产生的现金	12,275,638.21	-26,230,607.22	4,319,679.89	-1,658,303.20
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-41,519,518.17	-15,803,090.92	-8,614,236.35	11,596,153.30
加：期初现金及现金等价物	487,834,460.74	36,653,422.79	332,182,486.75	54,366,448.38
余额
六、期末现金及现金等价物余额	446,314,942.57	20,850,331.87	323,568,250.40	65,962,601.68

法定代表人：张志忠 主管会计工作负责人：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣

14

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.2.4 股东权益增减变动表

编制单位：创元科技股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	归属于母公司所有者权益
						少数股东权益	所有者权益合计
	股 本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	241,726,394.00	94,895,913.75	187,198,938.24	181,541,506.52	-1,778,574.46	172,376,724.42	875,960,902.47
加：会计政策变更			171,358.81	1,542,229.33		1,387,125.27	3,100,713.41
二、本年年初余额	241,726,394.00	94,895,913.75	187,370,297.05	183,083,735.85	-1,778,574.46	173,763,849.69	879,061,615.88
三、本年增减变动金额	0	2,629.29	0.00	29,128,143.80	-578,509.85	-605,787.31	27,946,475.93
（一）净利润				29,128,143.80	-578,509.85	19,491,790.96	48,041,424.91
（二）直接计入所有者权益		2,629.29		0.00	0.00	0.00	2,629.29
的利得和损失
1．可供出售金融资产公							0.00
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位		2,629.29					2,629.29
其他所有者权益变动的影响
上述（一）和（二）小计		2,629.29		29,128,143.80	-578,509.85	19,491,790.96	48,044,054.20
（三）所有者投入和减少资				0.00	0.00	0.00	0.00
本
1.所有者投入资本							0.00
2．股份支付计入所有者							0.00

15

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

权益的金额
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,097,578.27	-20,097,578.27
1．提取盈余公积							0.00
2.提取一般风险准备						-20,097,578.27	-20,097,578.27
3．对所有者（或股东）							0.00
的分配
（五）所有者权益内部结转							0.00
1．资本公积转增资本（或							0.00
股本）
2．盈余公积转增资本（或							0.00
股本）
3．盈余公积弥补亏损							0.00
四、本期期末余额	241,726,394.00	94,898,543.04	187,370,297.05	212,211,879.65	-2,357,084.31	173,158,062.38	907,008,091.81
	上年金额
项目	归属于母公司所有者权益
						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	241,726,394.00	94,265,678.95	158,851,680.19	109,416,336.97	-2,110,288.43	167,806,775.23	769,956,576.91
加：会计政策变更							0.00
二、本年年初余额	241,726,394.00	94,265,678.95	158,851,680.19	109,416,336.97	-2,110,288.43	167,806,775.23	769,956,576.91
三、本年增减变动金额（减少	0.00	1,561,333.06	0.00	23,978,653.40	588,371.70	-10,659,250.59	15,469,107.57
以“-”号填列）
（一）净利润				24,220,199.90	588,371.70	14,376,037.55	39,184,609.15
（二）直接计入所有者权益	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

的利得和损失
1．可供出售金融资产公							0.00
允价值变动净额
上述（一）和（二）小计	0.00			24,220,199.90	588,371.70	14,376,037.55	39,184,609.15
（三）所有者投入和减少资	0.00	1,561,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,333.06
本
1.所有者投入资本		1,308,187.68					1,308,187.68
2．股份支付计入所有者							0.00
权益的金额
3．其他		253,145.38					253,145.38
（四）利润分配	0.00	0.00		-241,546.50	0.00	-25,035,288.14	-25,276,834.64
1．提取盈余公积							0.00
2.提取一般风险准备						-25,035,288.14	-25,035,288.14
3．对所有者（或股东）				-241,546.50			-241,546.50
的分配
（五）所有者权益内部结转							0.00
1．资本公积转增资本（或							0.00
股本）
2．盈余公积转增资本（或							0.00
股本）
四、本期期末余额	241,726,394.00	95,827,012.01	158,851,680.19	133,394,990.37	-1,521,916.73	157,147,524.64	785,425,684.48

法定代表人：张志忠 财务总监：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣

17

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

• 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

2007.1.1 起执行新会计准则。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

无。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2007 年 8 月 17 日

18