CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 25, 2007

创元科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

创元科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事均已出席。

• 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长张志忠、总经理曹进、财务总监许鸿新、财务审计部部长程争鸣声明：保证季度报告 中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,829,422,460.52	1,774,875,504.30	3.07%
所有者权益（或股东权益）	712,749,926.02	705,297,766.19	1.06%
每股净资产	2.9486	2.9178	1.06%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	-6,398,212.62		76.27%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0265		76.25%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	7,879,789.08	7,879,789.08	-32.80%
基本每股收益	0.03	0.03	-40.00%
稀释每股收益	0.03	0.03	-40.00%
净资产收益率	1.11%	1.11%	-0.80%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.08%	1.08%	-0.83%

说明：涉及股东权益的数据和指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据和指标，采用归属于公司普通 股股东的净利润。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置固定资产损益	229,637.70
其他各项营业外收入	86,373.13
其他各项营业外支出	-123,181.62
合计	192,829.21

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
股东总数	49,325
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
北京市金科力海洋工程公司	653,400	人民币普通股
吴文锻	504,388	人民币普通股
方国良	481,000	人民币普通股
梁锡潮	430,000	人民币普通股
福建亲亲投资有限公司	386,300	人民币普通股
肖振华	331,700	人民币普通股
钱永美	331,009	人民币普通股
冯顺山	329,500	人民币普通股
潘美萍	310,000	人民币普通股
路庆武	300,620	人民币普通股
余紫秋	300,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司本报告期投资收益较上年同期下降主要系公司 2006 年出售了苏州迅达电梯有限公司 37%股权所致；

• 2、公司本报告期未确认投资损失较上年同期增加主要系公司所属苏州胥城大厦有限公司新投资的苏州新区书香门弟尚处

• 试营业期亏损所致；

• 3、公司本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降主要系上述第 1 条原因所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、控股股东创元集团特别承诺：创元集团所持有的本公司股份自获得流通权之日起 36 个月内不上市交易或者转让。除

• 创元集团外，公司其他非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 公司全体非流通股股东还一致承诺：“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。”“本

• 承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”

• 2、承诺履行情况：截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

• 适用 √ 不适用

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3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年 期初股东权益存在差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经与税务所得税汇算清缴核实，原“新旧会计准则股东权益差异调节表”中所得税调整项目得到新的认定。因此本中期 报表资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异 4193637.64 元。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 24 日

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§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司 2007 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	496,310,732.23	17,846,337.36	487,834,460.74	36,653,422.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	174,154.90		174,154.90
应收票据	4,686,382.36		6,058,462.75
应收账款	164,958,398.58	957,779.48	141,482,760.57	9,743,232.72
预付款项	84,000,739.32	2,810,137.10	57,523,757.68	2,519,221.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利			15,000,000.00
应收利息
其他应收款	26,942,475.94	22,077,831.23	60,409,604.13	8,040,603.69
买入返售金融资产
存货	374,480,513.13	2,271,759.27	363,156,208.56	3,405,290.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,924,681.41		427,457.00
流动资产合计	1,153,478,077.87	45,963,844.44	1,132,066,866.33	60,361,771.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	86,766,724.95	591,511,819.13	86,536,977.74	619,521,828.24
投资性房地产	20,872,013.91	69,262,891.89	21,104,308.20	70,038,381.48
固定资产	334,519,858.24	331,318.70	330,492,979.45	566,080.96
在建工程	102,912,078.54		80,746,298.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	103,604,404.07	45,971,465.00	92,194,960.46	46,242,380.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	19,273,667.57	367,917.20	19,920,787.23	401,363.20

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递延所得税资产	4,366,687.37	633,915.07	4,366,687.37	633,915.07
其他非流动资产	3,628,948.00		7,445,639.00
非流动资产合计	675,944,382.65	708,079,326.99	642,808,637.97	737,403,948.95
资产总计	1,829,422,460.52	754,043,171.43	1,774,875,504.30	797,765,720.39
流动负债：
短期借款	224,400,000.00	28,000,000.00	244,500,000.00	58,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	49,096,500.00		35,035,325.00
应付账款	229,267,979.12	5,346,409.89	239,096,257.61	15,712,165.29
预收款项	171,449,636.87	5,473,512.63	153,076,622.59	7,929,176.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21,776,418.45	580,338.70	20,307,473.39	601,885.82
应交税费	42,227,327.75	-833,262.05	44,966,655.06	-554,826.57
应付利息
应付股利	4,000,953.17	71,178.04	2,534,762.85	71,178.04
其他应付款	83,252,560.16	10,300,801.52	76,302,469.09	11,300,644.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00		20,000,000.00
其他流动负债	7,748,103.61		71,201.90
流动负债合计	859,219,479.13	48,938,978.73	835,890,767.49	93,060,223.34
非流动负债：
长期借款	23,000,000.00		3,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	54,495,513.70		56,920,840.63
预计负债
递延所得税负债	2,280.30		2,280.30
其他非流动负债
非流动负债合计	77,497,794.00		59,923,120.93
负债合计	936,717,273.13	48,938,978.73	895,813,888.42	93,060,223.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	94,898,543.04	94,898,543.04	94,895,913.75	94,895,913.75
减：库存股	0.00
盈余公积	187,370,297.05	130,076,967.89	187,370,297.05	130,076,967.89
未确认的投资损失	2,208,833.00		1,778,574.46

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一般风险准备
未分配利润	190,963,524.93	238,402,287.77	183,083,735.85	238,006,221.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	712,749,926.02	705,104,192.70	705,297,766.19	704,705,497.05
少数股东权益	179,955,261.37		173,763,849.69
所有者权益合计	892,705,187.39	705,104,192.70	879,061,615.88	704,705,497.05
负债和所有者权益总计	1,829,422,460.52	754,043,171.43	1,774,875,504.30	797,765,720.39

4.2 利润表

编制单位：创元科技股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	382,947,644.84	43,920,659.46	364,257,788.14	31,853,491.94
其中：营业收入	382,947,644.84	43,920,659.46	364,257,788.14	31,853,491.94
二、营业总成本	364,986,527.62	44,333,454.69	348,488,404.95	31,751,660.52
其中：营业成本	291,589,099.85	40,324,375.97	274,556,775.69	28,248,649.70
利息支出
营业税金及附加	3,235,852.23		3,443,808.85
销售费用	20,363,788.74	939,562.78	18,498,913.22	560,562.93
管理费用	47,463,507.87	2,011,361.93	48,741,534.24	2,030,326.93
财务费用	2,334,278.93	1,058,154.01	3,247,372.95	912,120.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	639,481.06	648,861.60	7,107,999.20	479,919.23
填列）
其中：对联营企业和合	639,481.06	648,861.60	7,107,999.20	479,919.23
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	18,600,598.28	236,066.37	22,877,382.39	581,750.65
列）
加：营业外收入	584,825.49	160,000.00	206,228.54
减：营业外支出	271,755.49		224,559.98
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	18,913,668.28	396,066.37	22,859,050.95	581,750.65
号填列）
减：所得税费用	3,965,222.24		3,761,463.74	31,931.09
未确认投资损失	430,670.18		-777,725.08
五、净利润（净亏损以“-”号填	15,379,116.22	396,066.37	18,319,862.13	549,819.56
列）
归属于母公司所有者的净	7,879,789.08		11,726,733.86
利润
少数股东损益	7,499,327.14		6,593,128.27

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六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03		0.05
（二）稀释每股收益	0.03		0.05

4.3 现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	387,529,375.55	50,023,166.78	342,938,360.49	43,067,426.96
现金
收到的税费返还	7,612,816.77	7,393,856.16	4,272,666.80	4,006,744.11
收到其他与经营活动有关	8,282,314.28	203,100.86	14,305,571.77	502,882.73
的现金
经营活动现金流入小计	403,424,506.60	57,620,123.80	361,516,599.06	47,577,053.80
购买商品、接受劳务支付的	325,684,713.44	54,958,914.94	298,422,529.96	42,426,669.17
现金
支付给职工以及为职工支	41,555,938.91	1,143,378.01	40,419,742.66	550,935.24
付的现金
支付的各项税费	19,505,214.40	1,516,353.21	26,213,579.06	1,405,263.31
支付其他与经营活动有关	23,076,852.47	1,013,143.07	23,428,649.38	16,963.21
的现金
经营活动现金流出小计	409,822,719.22	58,631,789.23	388,484,501.06	44,399,830.93
经营活动产生的现金	-6,398,212.62	-1,011,665.43	-26,967,902.00	3,177,222.87
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	40,500,000.23		303,281.57
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和	85,200.00		1,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	5,976,128.20		2,400,000.00
的现金
投资活动现金流入小计	61,561,328.43	30,000,000.00	2,704,781.57
购建固定资产、无形资产和	45,963,197.80	28,530.00	15,715,743.26	2,144,500.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,338,500.00	17,138,500.00	4,664,000.00	4,664,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	2,226,415.81
的现金
投资活动现金流出小计	49,528,113.61	17,167,030.00	20,379,743.26	6,808,500.00
投资活动产生的现金	12,033,214.82	12,832,970.00	-17,674,961.69	-6,808,500.00
流量净额

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三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	89,700,000.00		79,800,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	89,700,000.00		79,800,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,800,000.00	30,000,000.00	69,550,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	3,058,730.71	628,390.00	3,321,377.88	831,751.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	86,858,730.71	30,628,390.00	72,871,377.88	30,831,751.00
筹资活动产生的现金	2,841,269.29	-30,628,390.00	6,928,622.12	-831,751.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	8,476,271.49	-18,807,085.43	-37,714,241.57	-4,463,028.13
加：期初现金及现金等价物	487,834,460.74	36,653,422.79	332,182,486.75	54,366,448.38
余额
六、期末现金及现金等价物余额	496,310,732.23	17,846,337.36	294,468,245.18	49,903,420.25

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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